WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 187 327 233 987 50 593 65 349 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -13 584 -930 -3 669 -260 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -19 254 -8 295 -5 200 -2 317 IV. Zysk (strata) netto -18 642 -9 680 -5 035 -2 703 V. Przepływy pieniężne -3 513 7 591 -949 2 120 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -114 -4 828 -31 -1 348 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 187 -5 322 -861 -1 486 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -6 815 -2 559 -1 841 -715 netto, razem IX. Aktywa, razem 286 843 293 523 71 548 86 885 X. Zobowiązania i rezerwy 400 952 396 162 100 011 117 267 na zobowiązania XI. Zobowiązania 34 280 16 562 8 551 4 902 długoterminowe XII. Zobowiązania 267 881 298 211 66 818 88 273 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -129 010 -123 344 -32 179 -36 511 XIV. Kapitał zakładowy 13 620 13 620 3 397 4 032 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 724 000 2 724 000 2 724 000 2 724 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -6,84 -3,55 -1,85 -0,99 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -47,36 -45,28 -11,81 -13,40 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 138 021 99 107 88 721 1. Wartości niematerialne i 1 1 548 1 854 1 110 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 21 423 12 615 9 825 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 110 644 79 127 70 162 4. Należności 4,9 33 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 33 jednostek 5. Inwestycje 5 1 901 3 155 5 553 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 901 3 155 5 553 finansowe a) w jednostkach 1 426 3 008 5 232 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 426 1 976 4 199 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 1 033 1 033 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 475 147 321 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 505 2 323 2 071 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 307 107 90 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2 198 2 216 1 981 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 148 822 174 224 204 802 1. Zapasy 7 46 899 45 075 51 752 2. Należności 8,9 92 397 113 825 131 901 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 248 196 246 powiązanych 2.2. Od pozostałych 92 149 113 629 131 655 jednostek 3. Inwestycje 10 6 565 12 586 11 059 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 565 12 586 11 059 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 800 5 539 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 765 12 580 10 520 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 2 961 2 737 10 090 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 286 843 273 331 293 523 PASYWA I. Kapitał własny -129 010 -96 246 -123 344 1. Kapitał zakładowy 13 13 620 13 620 13 620 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -558 -558 -1 404 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 2 250 2 217 157 5. Kapitał z aktualizacji 16 173 206 2 266 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 18 339 18 340 18 339 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -144 192 -155 108 -146 641 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -18 642 25 038 -9 680 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 14 548 13 868 20 230 III. Ujemna wartość firmy 20 353 413 474 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 400 952 355 295 396 162 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 28 161 31 317 59 177 1.1. Rezerwa z tytułu 1 862 1 967 2 515 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 12 254 11 439 10 096 emerytalne i podobne a) długoterminowa 8 762 7 798 7 512 b) krótkoterminowa 3 492 3 641 2 584 1.3. Pozostałe rezerwy 14 046 17 911 46 566 a) długoterminowe 4 251 3 735 3 582 b) krótkoterminowe 9 794 14 176 42 984 2. Zobowiązania 22 34 280 35 479 16 562 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 236 295 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 34 044 35 184 16 562 jednostek 3. Zobowiązania 23 267 881 263 182 298 211 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 530 959 1 072 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 261 774 258 556 292 205 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 5 577 3 667 4 934 4. Rozliczenia 24 70 630 25 318 22 211 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 70 630 25 318 22 211 międzyokresowe a) długoterminowe 12 094 1 851 1 797 b) krótkoterminowe 58 536 23 467 20 415 P a s y w a r a z e m 286 843 273 331 293 523
Wartość księgowa -129 010 -96 246 -123 344 Liczba akcji 2 724 000 2 724 000 2 724 000 Wartość księgowa na jedną 25 -47,36 -35,33 -45,28 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1 416 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 1 416 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - upadłości 1 416 - 2. Zobowiązania warunkowe 26 37 062 44 408 66 615 2.1. Na rzecz jednostek 4 912 7 448 13 886 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 658 5 194 11 886 poręczeń -weksli 2 000 2 000 -umorzenie zobowiazań 254 254 66 615 układowych - 2.2. Na rzecz pozostałych 32 150 36 960 52 729 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 897 25 002 poręczeń -gwarancje eksportowe 6 837 7 544 10 700 -weksli 9 198 9 404 17 027 -umorzenie zobowiązań 16 115 16 115 52 729 układowych - 3. Inne (z tytułu) 421 - P o z y c j e p o z a b i 38 899 44 408 66 615 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 187 327 233 987 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 118 272 156 982 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 69 055 77 005 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 171 006 200 936 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 104 322 131 064 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 66 685 69 872 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 320 33 051 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 13 209 14 417 V. Koszty ogólnego zarządu 29 25 229 25 407 VI. Zysk (strata) na -22 118 -6 773 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 13 445 6 693 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 25 1 967 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 71 3. Inne przychody 30 13 349 4 727 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 911 850 operacyjne 1. Strata ze zbycia 7 53 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 015 408 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 3 889 389 IX. Zysk (strata) z -13 584 -930 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 8 367 9 476 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 092 222 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 468 390 inwestycji 5. Inne 5 807 8 864 XI. Koszty finansowe 33 11 284 14 870 1. Odsetki, w tym: 7 873 5 179 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 5 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 410 9 685 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -16 501 -6 323 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 88 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 88 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 2 902 2 032 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 60 60 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -19 254 -8 295 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -586 573 a) część bieżąca -280 573 b) część odroczona -306 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -430 -235 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 455 -577 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -18 642 -9 680 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 16 076 -116 847 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 724 000 2 724 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 5,90 -42,90 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na -96 246 -113 781 -113 781 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -96 246 -113 781 -113 781 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 620 13 620 13 620 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 620 13 620 13 620 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -558 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -558 -1 404 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 404 -1 404 - b) zmniejszenia (z tytułu) -846 - 3.2. Akcje (udziały) własne -558 -558 -1 404 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 217 66 240 66 240 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 34 -64 023 -66 083 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 34 2 202 141 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 135 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z rozliczenia kapitalu z 33 2 067 142 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 66 224 66 224 - pokrycia straty 66 224 66 224 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 250 2 217 157 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 206 2 273 2 273 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -33 -2 067 -7 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 33 2 067 7 - zbycia środków trwałych 33 1 586 7 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 173 206 2 266 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 18 339 3 800 3 800 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 14 539 14 539 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 14 539 14 539 -podział zysku 3 735 3 735 -ujawnienie gruntów 10 804 10 804 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 18 339 18 339 18 339 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -155 108 -7 696 -7 696 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -155 108 -7 696 -7 696 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 707 -11 453 -8 335 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 290 -4 553 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -154 111 -23 703 -16 032 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 15 118 198 353 197 556 - przeniesienia straty z 192 018 192 018 lat ubiegłych do pokrycia -korekty konsolidacyjne 15 118 4 068 4 068 -koszt własny sprzedaży 2 268 1 470 Żłobin - b) zmniejszenia (z tytułu) 25 038 66 948 66 947 -pokrycie straty z lat 25 038 66 224 66 224 ubiegłych -korekty konsolidacyjne -wpływy Żłobin 724 722 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -144 192 -155 108 -146 641 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -144 192 -155 108 -146 641 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -18 642 25 038 -9 680 a) zysk netto 25 038 b) strata netto -18 642 -9 680 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -129 010 -96 246 -123 344 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -129 010 -96 246 -123 344 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -18 642 -9 680 II. Korekty razem 15 129 17 272 1. Zyski (straty) -455 577 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 430 235 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 9 079 6 673 - odpisy wartości firmy 2 841 3 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 751 4 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 3 896 4 282 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -47 -1 990 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -3 537 -1 592 8. Zmiana stanu zapasów 1 642 -9 395 9. Zmiana stanu należności 73 805 -2 871 10. Zmiana stanu zobowiązań -119 475 25 852 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 45 034 4 504 międzyokresowych 12. Inne korekty 4 006 -9 007 III. Przepływy pieniężne -3 513 7 591 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 244 2 083 1. Zbycie wartości 177 2 014 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 45 7 tym: a) w jednostkach 18 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 18 finansowych b) w pozostałych 27 7 jednostkach - zbycie aktywów 7 5 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 - inne wpływy z aktywów 20 finansowych 4 . Inne wpływy 22 62 inwestycyjne II. Wydatki 358 6 911 1. Nabycie wartości 1 111 1 597 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 4 959 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -753 20 tym: a) w jednostkach -753 powiązanych - nabycie aktywów -753 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 20 jednostkach - nabycie aktywów 20 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 335 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -114 -4 828 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 349 7 950 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 331 7 569 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 18 381 II. Wydatki 6 536 13 272 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 758 8 934 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 776 4 272 9. Inne wydatki finansowe 2 65 III. Przepływy pieniężne -3 187 -5 322 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -6 815 -2 559 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 815 -2 559 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 580 13 080 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 765 10 520 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 000 dysponowania
kom emitent asa