WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 454 593 124 515 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 454 6 698 III. Zysk (strata) brutto 23 176 6 348 IV. Zysk (strata) netto 25 038 6 858 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 261 894 74 362 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 298 660 84 801 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 45 209 12 837 31-12-2001) VIII. Zobowiązania krókoterminowe (stan na 253 451 71 964 31-12-2001) IX. Kapitał własny (stan na 31-12-2001) -95 038 -26 985 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 01-12-31 X. Kapitał zakładowy (stan na 31-12-2001) 13 620 3 867 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 XI. Liczba akcji (stan na 31-12-2001) 2 724 000 2 724 000 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -34,89 -9,91 01-12-31 (stan na 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 9,19 2,52 (w zł/EUR) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 0 0 jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 85 160 75 022 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 422 1 881 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 12 615 10 294 3. Rzeczowy majątek trwały 3 66 336 55 656 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 3 713 7 182 - akcje i udziały w jednostkach objętych 1 975 4 434 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 74 9 II. Majątek obrotowy 171 446 159 827 1. Zapasy 6 45 075 41 911 2. Należności krótkoterminowe 7 113 438 104 331 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5 506 5. Środki pieniężne 10 12 927 13 079 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 5 288 2 637 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5 276 2 637 A k t y w a, r a z e m 261 894 237 486 PASYWA I. Kapitał własny -95 038 -113 781 1. Kapitał akcyjny 12 13 620 13 620 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 2 217 66 240 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 206 2 273 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 7 535 3 800 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -143 654 -7 696 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 25 038 -192 018 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 413 534 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 12 499 18 020 mniejszościowych IV. Rezerwy 20 455 53 328 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 967 2 515 2. Pozostałe rezerwy 19 18 488 50 813 V. Zobowiązania 298 660 271 287 1. Zobowiązania długoterminowe 20 45 209 13 417 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 253 451 257 870 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 24 905 8 098 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 261 894 237 486
Wartość księgowa -95 038 -113 781 Liczba akcji 2 724 000 2 724 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 -34,89 -41,77 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 13 092 29 895 - na rzecz jednostek zależnych 4 194 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 3 408 - na rzecz jednostki dominującej 5 000 0 - na rzecz innych jednostek 3 898 26 487 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 39 617 19 319 - gwarancje eksportowe 7 544 18 159 - gwarancje celne 0 260 - weksle 15 704 0 - umorzenie zobowiązań układowych 16 369 0 - pozostałe 0 900 Zobowiązania pozabilansowe, razem 52 709 49 214
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 454 593 551 452 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 289 487 324 278 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 165 106 227 174 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 401 710 467 016 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 250 679 237 987 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 151 031 229 029 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 52 883 84 436 IV. Koszty sprzedaży 27 671 37 051 V. Koszty ogólnego zarządu 57 591 54 481 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -32 379 -7 096 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 99 143 17 907 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 42 310 129 576 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 454 -118 765 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 2 141 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 201 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 28 274 20 761 XIII. Koszty finansowe 32 39 259 89 379 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 13 471 -187 041 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 16 261 879 1. Zyski nadzwyczajne 33 16 397 907 2. Straty nadzwyczajne 34 136 28 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 6 677 2 074 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 121 71 XVIII. Zysk (strata) brutto 23 176 -188 164 XIX. Podatek dochodowy 35 -412 306 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -2 379 -2 429 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 3 829 -1 119 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 25 038 -192 018
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 25 038 -192 018 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 724 000 2 724 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 9,19 -70,49 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) -113 781 80 617 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po -113 781 80 617 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 13 620 13 620 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 13 620 13 620 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 66 240 96 182 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -64 023 -29 942 a) zwiększenie (z tytułu) 2 201 114 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - rozliczenie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 067 105 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 14 0 własnych) - inne 120 9 b) zmniejszenie (z tytułu) 66 224 30 056 - pokrycia straty 66 224 29 342 - pozostałe 0 714 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 217 66 240 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 273 2 377 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -2 067 -105 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 0 0 własnych) b) zmniejszenia (z tytułu) 2 067 105 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 586 105 - korekta lat ubiegłych 481 0 - sprzedaż jednostki 0 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 206 2 273 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 3 800 3 895 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 3 735 -95 a) zwiększenie (z tytułu) 3 735 0 - z podziału zysku 3 735 0 - pozostałe 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 95 - pokrycia straty 0 0 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 0 95 własnych) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 7 535 3 800 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -7 696 -7 488 lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0 początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych b) korekty błędów podstawowych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 0 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 - pozostałe 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - przekazania na fundusz zapasowy 0 0 - pokrycie strat z lat ubiegłych 0 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -7 696 -7 488 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych b) korekty błędów podstawowych -4 553 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -12 249 -7 488 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 198 353 323 - przeniesienia straty do pokrycia 192 018 0 - koszt własny sprzedaży - Żłobin 2 267 0 - amortyzacja wartości firmy 0 823 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 4 068 -500 własnych) b) zmniejszenie (z tytułu) 66 948 115 - pokrycie straty zyskiem 66 224 0 - wpływy Żłobin 724 0 - sprzedaż jednostki 0 115 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -143 654 -7 696 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -143 654 -7 696 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 25 038 -192 018 a) zysk netto 25 038 0 b) strata netto 0 -192 018 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -95 038 -113 781
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 533 -19 677 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 25 038 -192 018 II. Korekty razem -20 505 172 341 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -3 829 1 119 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 2 379 2 429 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 21 326 11 805 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 148 -4 5. Odsetki i dywidendy 7 515 5 176 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 012 -21 806 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -30 568 42 838 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -364 200 9. Podatek dochodowy zapłacony -260 -1 341 10. Zmiana stanu zapasów -1 278 31 682 11. Zmiana stanu należności 11 446 46 132 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -122 46 858 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -147 8 085 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 5 923 745 15. Pozostałe korekty -30 662 -1 577 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 876 1 084 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 946 22 202 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 113 1 789 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 55 3 885 - w jednostkach zależnych 0 3 885 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 13 635 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 1 445 6. Otrzymane dywidendy 82 1 001 7. Otrzymane odsetki 2 202 8 . Pozostałe wpływy 1 694 245 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 13 822 21 118 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 621 1 223 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 13 148 11 103 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -71 -2 891 - w jednostkach zależnych -71 -2 891 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 1 404 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 20 9 840 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 104 439 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 191 15 101 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 16 188 27 381 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 161 11 250 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 13 340 16 111 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 2 687 20 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 997 12 280 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -1 890 224 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 5 277 5 897 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 7 488 6 159 12. Pozostałe wydatki 122 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -152 -3 492 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -152 -3 492 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 7 kursowych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 13 079 16 571 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 12 927 13 079 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 868 0
kom emitent mra/zdz