CERSANIT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:32

[2000/08/04 16:32] CERSANIT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów64 06334 24915 7128 340
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej14 6877 8703 6021 916
III. Zysk (strata) brutto12 08834 2492 9651 575
IV. Zysk (strata) netto8 5724 5492 1021 108
V. Aktywa (stan na ...) 157 488 37 430
VI. Kapitał własny (stan na ...) 96 812 23 009
VII. Liczba akcji (stan na ...) 11 632 800 11 632 800
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 8,32 1,98


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały113 966112 00298 46091 432
1. Wartości niematerialne i prawne1 0971 1591 3171 393
2. Rzeczowy majątek trwały102 857100 83592 13585 031
3. Finansowy majątek trwały10 01210 0085 0085 008
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy43 10139 26928 25023 232
1. Zapasy15 52113 7289 6347 892
2. Należności krótkoterminowe25 04921 57612 27511 285
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu1 9991 9992 4303 798
5. Środki pieniężne5321 9663 911257
III. Rozliczenia międzyokresowe4215851 200507
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe4215851 200507
A k t y w a r a z e m157 488151 856127 910115 171
P a s y w a   
I. Kapitał własny   
1. Kapitał akcyjny96 81292 26378 16575 852
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)11 63311 63311 63311 633
3. Kapitał zapasowy0000
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny72 09056 17756 03138 472
5. Pozostałe kapitały rezerwowe4 5174 5254 6714 678
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0000
8. Zysk (strata) netto015 905017 552
II. Rezerwy8 5724 0235 8303 517
1. Rezerwy na podatek dochodowy3 3203 1023 3183 142
2. Pozostałe rezerwy3 3203 1023 3183 142
III. Zobowiązania0000
1. Zobowiązania długoterminowe57 03056 30746 42036 174
2. Zobowiązania krótkoterminowe29 36929 51427 7246 207
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów27 66126 79318 69629 967
P a s y w a r a z e m32618473


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 24964 06319 22839 198
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów25 47252 42017 21835 558
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 77711 6432 0103 640
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów19 24635 12611 14921 462
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów12 26126 1919 68718 704
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 9858 9351 4622 758
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)15 00328 9378 07917 736
IV. Koszty sprzedaży4 0838 0991 8593 728
V. Koszty ogólnego zarządu2 7665 6082 1584 112
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)8 15415 2304 0629 896
VII. Pozostałe przychody operacyjne3410175177
VIII. Pozostałe koszty operacyjne318644288949
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)7 87014 6873 8499 124
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe226426236509
XIII. Koszty finansowe1 6263 0196831 164
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)6 47012 0943 4028 469
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-3-63158
1. Zyski nadzwyczajne233664
2. Straty nadzwyczajne5956
XVI. Zysk (strata) brutto6 46712 0883 4338 527
XVII. Podatek dochodowy1 9183 5161 1202 697
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto4 5498 5722 3135 830
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 18 647 12 476
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 632 800 11 632 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,60 1,07


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia4 408-138-5008 505
I. Wpływy z działalności operacyjnej4 5498 5722 3135 830
1. Wpływy ze sprzedaży:-141-8 710-2 8132 675
a) produktów2 1924 3221 1032 141
b) towarów0000
c) materiałów1 5082 835572788
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych-5-132759
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych0000
4. Pozostałe wpływy1 9173 5161 1202 697
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej-1 080-2 166-1 401-2 690
1. Nabycie:-1 793-4 073-1 742-3 927
a) towarów-3 471-12 421-990-2 116
b) materiałów284-541-8136 849
2. Zużycie energii307-46-693-1 127
3. Nabycie usług obcych0-12341
4. Podatki i opłaty0000
5. Wynagrodzenia-4 152-7 294-6 702-18 400
6. Zapłata podatku dochodowego16353 0065 064
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych0000
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych163569131
9. Pozostałe wydatki0000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia0000
I. Zysk (strata) netto0000
II. Korekty razem0000
1. Amortyzacja001 3683 189
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy0000
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej0087262
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw001 4821 482
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4 1687 3299 70823 464
7. Podatek dochodowy zapłacony343477
8. Zmiana stanu zapasów3 0296 28010 03023 457
9. Zmiana stanu należności4400
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)4400
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych0000
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów0000
13. Pozostałe korekty0000
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)0000
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej0000
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych1 1011 011-3290
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego-1 6905 69410 85612 619
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:08 53021 51623 542
- w jednostkach zależnych04 05221 51623 542
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej04 47800
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy1 6902 83610 66010 923
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej145000
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego36010 0019 873
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki1 5092 8366591 050
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0000
I. Wpływy z działalności finansowej-1 434-1 7383 6542 724
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek-1 434-1 7383 6542 724
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 9662 2702571 187
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej1 6902 83610 66010 923
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek145000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek36010 0019 873
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki1 5092 8366591 050
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-1 434-1 7383 6542 724
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 434-1 7383 6542 724
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu1 9662 2702571 187
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)5325323 9113 911


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:0000
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)10 00010 00010 00010 000
- poręczenie weksla10 00010 00010 00010 000
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem10 00010 00010 00010 000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Zbigniew Lange - Członek Zarządu
00-08-04 Mieczysław Żebrowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla CERSANIT-KRASNYSTAW Spółka Akcyjna

Tagi: