CERSANIT SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2001-09-25 17:14

[2001/09/25 17:14] CERSANIT SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	90 248	25 205
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 405	3 464
III. Zysk (strata) brutto	5 247	1 465
IV. Zysk (strata) netto	4 354	1 216
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	349 050	103 321	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	236 814	70 099	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	142 083	42 058
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	109 087	32 290	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	11 633	3 444	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	11 632 800		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)	9,38	2,77	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR	1,01	0,29

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		262 235	179 134	110 924
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 091	1 212	1 097
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	261 136	177 914	109 819
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	8	8	8
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5
II. Majątek obrotowy		85 851	103 862	49 707
1. Zapasy	6	22 778	17 785	15 521
2. Należności krótkoterminowe	7	41 299	45 113	25 661
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9		1 999	1 999
5. Środki pieniężne	10	21 774	38 965	6 526
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	964	669	421
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		964	669	421
A k t y w a, r a z e m		349 050	283 665	161 052
PASYWA
I. Kapitał własny		109 087	104 733	97 280
1. Kapitał akcyjny	12	11 633	11 633	11 633
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	93 100	76 787	72 271
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny				4 517
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15
9. Zysk (strata) netto		4 354	16 313	8 859
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17
IV. Rezerwy		2 748	2 998	3 319
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	2 748	2 998	3 319
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		236 814	175 125	60 127
1. Zobowiązania długoterminowe	20	94 731	85 808	10 521
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	142 083	89 317	49 606
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	401	809	326
P a s y w a, r a z e m		349 050	283 665	161 052

Wartość księgowa		109 087	104 733	97 280
Liczba akcji		11 632 800	11 632 800	11 632 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	9,38	7,60	8,36
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	128 050	88 050	10 000
- na rzecz jednostek zależnych	128 050	78 050
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	128 050	88 050	10 000

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		90 248	64 075
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	58 728	52 432
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	31 520	11 643
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		57 527	35 126
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	31 078	26 191
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		26 449	8 935
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		32 721	28 949
IV. Koszty sprzedaży		12 065	8 099
V. Koszty ogólnego zarządu		7 654	5 757
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		13 002	15 093
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	256	101
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	853	644
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		12 405	14 550
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	2 926
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	1 326	987
XIII. Koszty finansowe	32	11 400	3 019
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		5 257	12 518
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-10	-6
1. Zyski nadzwyczajne	33	58	3
2. Straty nadzwyczajne	34	68	9
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		5 247	12 512
XIX. Podatek dochodowy	35	893	3 653
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	37	4 354	8 859

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 807	18 993
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 632 800	11 632 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	1,01	1,63
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	104 733	88 421
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	104 733	88 421
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	11 633	11 633
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	11 633	11 633
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	76 787	56 195
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	16 313	16 076
a) zwiększenie (z tytułu)	16 313	16 076
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	16 313	16 060
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych (odpis aktualizacyjny), wniesienia aportem		16
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	93 100	72 271
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu		4 533
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-16
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		16
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		16
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu		4 517
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto	4 354	8 859
a) zysk netto	4 354	8 859
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	109 087	97 280

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	23 824	2 685
I. Zysk (strata) netto	4 354	8 859
II. Korekty razem	19 470	-6 174
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	5 219	4 343
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	8 085	2 835
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	893	3 653
9. Podatek dochodowy zapłacony	499	-2 277
10. Zmiana stanu zapasów	-4 994	-4 073
11. Zmiana stanu należności	2 495	-12 983
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	8 839	2 510
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13	-46
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-690	-123
15. Pozostałe korekty	-927
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-76 934	-9 817
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	7 049	35
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	16
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	124	35
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 926
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	3 983
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	83 983	9 852
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	152	34
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	83 831	8 807
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		1 011
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	35 919	5 698
I. Wpływy z działalności finansowej	44 004	23 330
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	8 923
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	35 081	23 330
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	8 085	17 632
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		14 796
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	8 085	2 836
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-17 191	-1 434
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-17 191	-1 434
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	38 965	7 960
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	21 774	6 526

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-25 Mariusz Gromek - Prezes Zarządu

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały
1. Wartości niematerialne i prawne	1
2. Rzeczowy majątek trwały	2
3. Finansowy majątek trwały	3
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy
1. Zapasy	5
2. Należności krótkoterminowe	6
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9
III. Rozliczenia międzyokresowe	10
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał akcyjny	11
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19
P a s y w a, r a z e m

Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28
XIII. Koszty finansowe	29
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto
XVII. Podatek dochodowy	32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)