Raport bieżący 20 / 2002 Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki płytek ceramicznych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w dniu 10 czerwca 2002r. Cersanit III S.A. (spółka zależna od Cersanit S.A.) podpisała umowę kredytu konsorcjalnego z BPH PBK S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Kredyt Bankiem S.A. Przedmiotem wspomnianej umowy jest udzielenie Spółce kredytu konsorcjalnego w kwocie 165.600 tys. zł.
Na mocy wspomnianej umowy BPH PBK S.A. udzieli Spółce kredytu w kwocie 87.800 tys. zł., BZ WBK S.A. - 38.900 tys. zł., zaś Kredyt Bank S.A. - 38.900 tys. zł.
Kredyt konsorcjalny dzieli się na długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 150.600 tys. zł. oraz długoterminowy kredyt obrotowy w kwocie 15.000 tys. zł.
Kredyt przeznaczony będzie na realizację projektu rozbudowy fabryki płytek ceramicznych, refinansowanie umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z Powszechnym Bankiem Kredytowym S.A., zgodnie z którą Spółce udzielono kredyt w kwocie 60.000 tys. zł., umowy kredytu konsorcjalnego podpisanej z PBK S.A., BGK S.A. oraz BOŚ S.A. na kwotę 50.000 tys. zł. oraz finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
Strony oznaczyły następujące terminy spłat: kredyt długoterminowy inwestycyjny do dnia 15 grudnia 2009r., natomiast kredyt obrotowy do dnia 15 grudnia 2007r. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę.
Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie: hipoteka, weksle in blanco wystawione przez Spółkę, poręczone przez Cersanit S.A., zastaw rejestrowy na należących do Cersanit S.A. akcjach Spółki, zastaw rejestrowy na linii technologicznej, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunków bieżących Spółki, cesja praw z umów ubezpieczenia oraz przewłaszczenie rzeczy ruchomych stanowiących zapasy Spółki.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Spółki.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółki tworzące Grupę Kapitałową Cersanit S.A. podpisały oprócz wspomnianej umowy kredytu konsorcjalnego, aneksy do umów z wyżej wymienionymi bankami, i tak: Cersanit I Sp. z o.o. podpisał aneks do umowy z BPH PBK S.A. (w dniu 20 grudnia 2001r. o udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 10.000 tys. zł.); Cersanit S.A. podpisał aneks do umowy z Kredyt Bankiem S.A. ( w dniu 20 maja 2002r. o zwiększenie limitu kredytu obrotowego o kwotę 1.400 tys. zł.).
Zarząd pragnie przypomnieć, iż w związku ze wspomnianą inwestycją moce produkcyjne fabryki płytek ceramicznych wzrosną o 4,5 mln. m2 płytek rocznie. Prace zostaną zakończone w IV kwartale 2002r.
kom emitent asa