WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-04-01 02-01-01 02-04-01 02-01-01 do do do do 02-06-30 02-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 5 623 12 516 1 403 3 122 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 192 7 911 796 1 973 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 291 3 889 322 970 IV. Zysk (strata) netto 3 229 4 956 805 1 236 V. Przepływy pieniężne 37 639 40 354 9 388 10 066 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 445 1 916 360 478 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -15 515 -92 -3 870 -23 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 23 565 42 178 5 878 10 521 netto, razem IX. Aktywa razem 5 754 179 756 1 345 44 837 X. Zobowiązania i rezerwy -2 854 238 533 712 59 498 na zobowiązania XI. Zobowiązania 24 10 340 6 2 579 długoterminowe XII. Zobowiązania -3 620 226 433 -903 56 480 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 2 900 -61 631 723 -15 373 XIV. Kapitał zakładowy -68 540 -17 096 XV. Liczba akcji 3 680 3 680 918 918 XVI. Zysk (strata) na jedną 877,45 1 346,74 219,00 336,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 877,45 1 346,74 219,00 336,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,00 0,00 0,00 0,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 75 065 88 457 - przewł.śr.trw.na rzecz 75 065 88 457 banków wg wartości netto - Pozycje pozabilansowe, 75 065 88 457 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 34 862 59 233 1. Wartości niematerialne i 145 165 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 644 2 757 3. Należności 27 719 50 713 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 27 719 50 713 jednostek 4. Inwestycje 2 785 3 222 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 785 3 222 finansowe a) w jednostkach 100 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 100 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 685 3 222 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 569 2 376 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 569 2 376 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 144 894 114 769 1. Zapasy 2. Należności 80 113 67 719 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 80 113 67 719 jednostek 3. Inwestycje 59 275 40 081 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 59 275 40 081 finansowe a) w jednostkach 1 045 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 59 275 39 036 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 5 506 6 969 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 179 756 174 002 P a s y w a I. Kapitał własny -61 631 -64 531 1. Kapitał zakładowy -68 540 -68 540 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji -945 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 898 2 282 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 956 1 727 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 241 387 238 533 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 760 1.1. Rezerwa z tytułu 1 760 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 10 316 10 340 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 10 316 10 340 jednostek 3. Zobowiązania 230 053 226 433 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 18 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 230 031 226 411 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 22 4 4. Rozliczenia 1 018 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 018 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 018 P a s y w a r a z e m 179 756 174 002
Wartość księgowa Liczba akcji 3 680 3 680 Wartość księgowa na jedną 0,00 0,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 680 3 680 Rozwodniona wartość 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 5 623 12 516 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 5 593 12 435 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 30 81 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 165 634 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 135 551 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 83 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 458 11 882 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 53 142 V. Koszty ogólnego zarządu 1 682 3 265 VI. Zysk (strata) na 3 723 8 475 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 461 614 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 461 614 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 993 1 179 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 993 1 179 IX. Zysk (strata) z 3 191 7 910 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 493 4 329 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 149 1 931 - od jednostek powiązanych -62 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 344 2 398 XI. Koszty finansowe 5 393 8 350 1. Odsetki, w tym: 5 073 5 074 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 320 3 276 XII. Zysk (strata) z 1 291 3 889 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 291 3 889 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 938 -1 067 a) część bieżąca b) część odroczona -1 938 -1 067 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 229 4 956 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 956 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 680 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,34 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 680 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,34 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -68 540 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 616 3 349 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -2 733 -68 540 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na -68 540 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -945 -945 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - 945 945 - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji -945 -945 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 616 3 349 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 616 3 349 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 616 3 349 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -451 - podziału zysku z lat -451 ubiegłych - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 616 2 898 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 229 4 956 a) zysk netto 3 229 4 956 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 2 900 -61 631 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 228 4 956 II. Korekty razem 31 403 35 398 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 133 273 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 4 786 4 055 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 782 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 30 782 30 571 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 456 3 920 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 624 248 międzyokresowych 11. Inne korekty -3 349 -3 669 III. Przepływy pieniężne 37 639 40 354 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 1 916 1 916 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 441 1 916 1. Zbycie wartości 21 21 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 419 1 895 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 877 877 pożyczek długoterminowych - odsetki 543 1 018 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 441 1 916 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -92 -92 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -15 401 22 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -173 22 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -15 228 II. Wydatki -114 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -106 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -8 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -15 515 -92 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 23 090 42 178 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 23 565 42 178 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 39 036 17 097 początek okresu G. Środki pieniężne na 20 239 59 275 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz