COMARCH raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 40 413 115 015 10 564 31 406
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 872 8 371 489 2 286
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2 533 9 449 662 2 580
IV. Zysk (strata) netto 2 787 8 035 729 2 194
V. Aktywa (stan na 147 817 38 087 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 126 888 32 695 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 7 228 000 7 228 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 17,56 4,52 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 78 517 81 426 80 690 73 049
1. Wartosci niematerialne i 6 691 6 932 7 394 6 895
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 30 143 30 413 38 861 39 582
3. Finansowy majatek trwaly 41 531 43 929 34 435 26 495
4. Naleznosci dlugoterminowe 152 152 77
II. Majatek obrotowy 68 784 64 885 46 735 68 845
1. Zapasy 10 094 13 459 13 543 13 996
2. Naleznosci krotkoterminowe 47 246 44 017 22 017 33 891
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 094
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 10 350 7 409 11 175 20 958
III. Rozliczenia 516 361 226 446
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 516 361 226 446
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 147 817 146 672 127 651 142 340
P a s y w a
I. Kapital wlasny 126 888 124 101 113 662 106 394
1. Kapital akcyjny 7 228 7 228 7 228 7 088
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 103 980 103 980 103 980 97 532
4. Kapital rezerwowy z 2 2 2 2
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 7 643 7 643 307 307
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 8 035 5 248 2 145 1 465
II. Rezerwy 1 784
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 784
III. Zobowiazania 17 584 18 759 11 352 34 100
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 17 584 18 759 11 352 34 100
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 3 345 3 812 853 1 846
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 147 817 146 672 127 651 142 340
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 40 413 115 015 25 044 78 337
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 20 151 50 256 11 384 32 539
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 20 262 64 759 13 660 45 798
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 35 033 96 554 22 506 69 489
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 17 360 47 775 12 521 34 355
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 17 673 48 779 9 985 35 134
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 5 380 18 461 2 538 8 848
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 185 684
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 152 9 089 2 814 8 900
VI. Zysk (strata) na 2 043 8 688 -276 -52
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 447 15 406 99 1 657
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 2 618 15 723 85 1 869
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 872 8 371 -262 -264
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 743 2 182 410 9 391
finansowe
XIII. Koszty finansowe 86 1 108 -51 6 941
XIV. Zysk (strata) na 2 529 9 445 199 2 186
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 4 4 28 23
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4 4 29 29
2. Straty nadzwyczajne 1 6
XVI. Zysk (strata) brutto 2 533 9 449 227 2 209
XVII. Podatek dochodowy -254 1 414 -453 64
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 2 787 8 035 680 2 145
Zysk (strata) netto (za 12 13 385 5 655
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 7 228 000 6 873 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,85 1,22
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 4 806 18 388 2 650 -11 729
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 2 787 8 035 680 2 145
II. Korekty razem 2 019 10 353 1 970 -13 874
1. Amortyzacja 1 390 4 114 1 190 3 536
2. (Zyski) straty z tytulu 29
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytulu -21 -194 -143 -1 850
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 42 -1 -2
rezerw
6. Podatek dochodowy -254 1 414 -453 64
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -126 -1 989 -532 -1 636
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 3 365 -122 453 -8 299
9. Zmiana stanu naleznosci -1 023 16 849 12 004 16 518
10. Zmiana stanu zobowiazan -691 -7 999 -9 774 -17 789
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -362 -1 176 -763 -3 934
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -259 -586 -11 -11
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -500
B. Przeplywy pieniezne netto -1 849 -11 972 -19 021 -57 912
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 13 166 39 230 21 999 259 038
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 277 13 848 161 -259
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 2 398 2 400 5 332
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 2 398 2 400 5 022
- w jednostkach 310
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 10 491 22 982 21 838 253 965
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -15 015 -51 202 -41 020 -316 950
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -281 -730 -1 156 -6 076
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -818 -6 849 -19 117 -30 566
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -2 398 -19 641 1 037 -27 917
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 7 349 -20 047
- w jednostkach -6 312 -7 870
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -11 518 -23 982 -21 784 -252 280
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -77
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -34
C. Przeplywy pieniezne netto -16 27 6 588 75 770
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 16 191 6 588 76 771
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 16 191
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 6 588 76 588
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 183
II. Wydatki z tytulu -32 -164 -1 001
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -32 -164 -1
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob -1 000
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 2 941 6 443 -9 783 6 129
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 2 941 6 443 -9 783 6 129
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 7 409 3 907 20 958 5 046
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 10 350 10 350 11 175 11 175
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 13 121 10 746 17 291 15 447
pozabilansowe (z tytulu)
- gwarancje bankowe 13 121 10 746 17 291 15 447
wystawione na zlecenie
ComArch SA
Zobowiazania pozabilansowe, 13 121 10 746 17 291 15 447
razem