COMPUTERLAND SA skorygowany raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 138 535 344 431 36 215 94 050
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 11 202 22 374 2 928 6 109
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 11 893 22 207 3 109 6 064
IV. Zysk (strata) netto 8 242 15 383 2 155 4 200
V. Aktywa (stan na 362 228 93 334 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapitał własny (stan na 133 533 34 407 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 511 603 6 511 603 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartość księgowa na 20,51 5,28 2001-09-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 67 905 67 469 54 371 52 545
1. Wartości niematerialne i 17 582 15 473 19 182 17 745
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 22 904 21 134 18 173 18 088
3. Finansowy majątek trwały 24 055 26 954 17 002 16 712
4. Należności długoterminowe 3 364 3 908 14
II. Majątek obrotowy 286 507 223 436 157 189 127 730
1. Zapasy 26 301 33 674 38 661 27 031
2. Należności krótkoterminowe 155 640 146 291 115 875 97 117
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 66 814 22 510 600 39
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 37 752 20 961 2 053 3 543
III. Rozliczenia 7 816 5 665 2 093 3 714
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 4 091 1 582 1 161 1 514
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 3 725 4 083 932 2 200
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 362 228 296 570 213 653 183 989
P a s y w a
I. Kapitał własny 133 533 125 253 102 023 96 147
1. Kapitał akcyjny 6 512 6 512 6 152 6 152
2. Należne wpłaty na poczet -214 -215
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 106 472 106 435 79 704 79 704
4. Kapitał rezerwowy z 10 10 14 14
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 5 370 5 370 2 939 2 939
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 15 383 7 141 13 214 7 338
II. Rezerwy 889 889 168 168
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 889 889 168 168
III. Zobowiązania 182 569 154 472 98 883 73 898
1. Zobowiązania 89 370 89 370 10
długoterminowe
2. Zobowiązania 93 199 65 102 98 873 73 898
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 45 237 15 956 12 579 13 776
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 362 228 296 570 213 653 183 989
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-07-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 138 535 344 431 116 276 286 977
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 105 584 253 081 73 841 195 378
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 32 951 91 350 42 435 91 599
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych -90 343 -214 909 -75 524 -177 331
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia -63 721 -141 219 -39 527 -101 756
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych -26 622 -73 690 -35 997 -75 575
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 48 192 129 522 40 752 109 646
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży -4 049 -10 989 -3 781 -12 078
V. Koszty ogólnego zarządu -31 677 -95 416 -27 846 -78 493
VI. Zysk (strata) na 12 466 23 117 9 125 19 075
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 253 4 779 1 101 1 803
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty -1 517 -5 522 -736 -2 886
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 11 202 22 374 9 490 17 992
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 061 2 202 2 309
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 918 3 964 2 554 3 481
finansowe
XIII. Koszty finansowe -2 291 -6 561 -3 290 -4 949
XIV. Zysk (strata) na 11 890 21 979 8 754 18 833
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 3 228 39 89
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 6 242 39 91
2. Straty nadzwyczajne -3 -14 -2
XVI. Zysk (strata) brutto 11 893 22 207 8 793 18 922
XVII. Podatek dochodowy -3 651 -6 824 -2 917 -5 708
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 8 242 15 383 5 876 13 214
Zysk (strata) netto (za 12 26 478 23 019
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 6 511 603 6 152 178
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 4,07 3,74
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 45 614 25 300 -7 858 -31 737
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 8 242 15 383 5 876 13 214
II. Korekty razem 37 372 9 917 -13 734 -44 951
1. Amortyzacja 3 460 9 908 3 416 9 615
2. (Zyski) straty z tytułu -88
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 257 1 791 1 546 -142
4. (Zysk) strata z tytułu 2 069 2 084 -1 385 -1 222
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 697
rezerw
6. Podatek dochodowy 3 651 6 824 2 917 5 708
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -6 002 -7 004 -2 564 -5 016
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 7 372 7 582 -11 629 -15 675
9. Zmiana stanu należności -8 806 -1 629 -18 757 6 870
10. Zmiana stanu zobowiązań 25 729 -9 425 12 169 -36 083
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 10 631 1 022 -768 -168
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -987 -1 952 838 -9 381
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -2 107 483 543
B. Przepływy pieniężne netto -28 077 -56 396 -6 721 -15 420
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 22 346 26 379 1 666 4 711
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 247
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 57 2 416 78 497
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 19 995 19 995 1 450 1 478
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach 19 995 19 995 1 450 1 478
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 730 826 41 41
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 901 1 871 2 309
7. Otrzymane odsetki 663 1 024 97 386
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -50 423 -82 775 -8 387 -20 131
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -2 641 -3 086 -2 779 -9 400
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -2 897 -8 632 -1 652 -5 803
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -50 -4 266 -2 740 -3 090
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -50 -2 823 -2 740 -3 090
- w jednostkach -1 443
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -44 086 -64 981 -600 -600
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki -14 -585
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -749 -1 810 -602 -653
C. Przepływy pieniężne netto -746 62 640 13 089 20 187
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 40 107 240 21 250 44 759
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 89 593 10 10
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 13 675 20 185 43 056
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 38 3 952
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 2 20 1 055 1 693
II. Wydatki z tytułu -786 -44 600 -8 161 -24 572
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -101 -41 589 -4 407 -19 210
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób -650 -650 -462 -462
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -35 -2 234 -1 644 -2 554
12. Pozostałe wydatki -127 -1 648 -2 346
D. Przepływy pieniężne 16 791 31 544 -1 490 -26 970
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 16 791 31 544 -1 490 -26 970
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 27 6 46 47
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 20 961 6 208 3 543 29 023
początek okresu
G. Środki pieniężne na 37 752 37 752 2 053 2 053
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 1 523 1 523
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 1 523 1 523
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 2 609 791
pozabilansowe (z tytułu)
- potencjalne zobowiazania z 2 609 791
tytułu Premii dotyczącej
Obligacji zamiennych
Zobowiązania pozabilansowe, 4 132 2 314
razem