Spis treści:
Spis załączników:
Creepy_Jar_-_Raport_1Q2021.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Creepy_Jar_-_Raport_1Q2021.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 208 | 1 177 | 1 795 | 263 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 563 | 676 | 998 | 151 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 204 | 861 | 1 138 | 192 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 782 | 839 | 1 046 | 188 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 849 | 1 265 | 1 936 | 283 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 006 | -720 | -220 | -161 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 | 0 | -8 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 807 | 545 | 1 708 | 122 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 828 | 8 347 | 9 619 | 1 834 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 038 | 467 | 652 | 103 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 345 | 0 | 74 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 286 | 393 | 490 | 86 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 790 | 7 880 | 8 967 | 1 731 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 679 | 679 | 145 | 149 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,04 | 1,23 | 1,54 | 0,28 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,86 | 1,23 | 1,50 | 0,28 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61,51 | 11,60 | 13,20 | 2,55 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59,91 | 11,60 | 12,85 | 2,55 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozycje zawarte w bilansie według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski- Kurs na dzień 31 marca 2020 roku – 4,5523- Kurs na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148- Kurs na dzień 31 marca 2021 roku – 4,6603 Pozycje zawarte w rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym obliczone jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie:- Kurs za I kwartał 2020 rok – 4,4742- Kurs za I kwartał 2021 rok – 4,5721 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-31 | KRZYSZTOF KWIATEK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-05-31 | KRZYSZTOF SAŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2021-05-31 | TOMASZ SOBÓL | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 258 | 3 187 | 903 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 355 | 14 | 0 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 807 | 725 | 82 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 095 | 2 448 | 820 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 993 | 113 | 7 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 101 | 2 334 | 812 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 40 569 | 34 694 | 7 443 | |||
| 1. Zapasy | 15 | 0 | 0 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 224 | 6 607 | 696 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 4 224 | 6 607 | 696 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 36 209 | 27 977 | 6 719 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 209 | 27 977 | 6 719 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 209 | 27 977 | 6 719 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119 | 110 | 28 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 44 828 | 37 882 | 8 347 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 41 790 | 35 481 | 7 880 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 679 | 679 | 679 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 501 | 3 501 | 3 501 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 285 | 8 758 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22 541 | 133 | 2 859 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 4 782 | 22 408 | 839 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 038 | 2 401 | 467 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 369 | 109 | 31 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125 | 109 | 31 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 243 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 243 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 345 | 421 | 0 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 345 | 421 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 285 | 1 832 | 393 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 285 | 1 832 | 393 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 38 | 38 | 42 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 38 | 42 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 38 | 38 | 42 | |||
| P a s y w a r a z e m | 44 828 | 37 882 | 8 347 | |||
| Wartość księgowa | 41 790 | 35 481 | 7 880 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 679 436 | 679 436 | 679 436 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 61,51 | 52,22 | 11,60 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 697 567 | 697 567 | 679 436 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 59,91 | 50,86 | 11,60 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 208 | 1 176 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 208 | 1 176 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| II. Koszty działalności operacyjnej | 3 645 | 500 | ||||
| III. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 562 | 676 | ||||
| IV. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
| V. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
| VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 562 | 676 | ||||
| VII. Przychody finansowe | 645 | 188 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 645 | 187 | ||||
| VIII. Koszty finansowe | 3 | 3 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | 0 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 0 | 3 | ||||
| IX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| X. Zysk (strata) brutto | 5 204 | 861 | ||||
| XI. Podatek dochodowy | 422 | 21 | ||||
| a) część bieżąca | 1 285 | 21 | ||||
| b) część odroczona | -863 | 0 | ||||
| XII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 4 782 | 839 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 19 128 | 3 356 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 679 436 | 679 436 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 28,15 | 4,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 697 567 | 679 436 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 27,42 | 4,94 | ||||
| Zysk netto okresu annualizowany poprzez pomnożenie przez 4. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 481 | 7 042 | 7 042 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | -1 | -1 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 481 | 7 041 | 7 041 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 679 | 679 | 679 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 679 | 679 | 679 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 501 | 3 501 | 3 501 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 501 | 3 501 | 3 501 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 758 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 527 | 8 758 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 527 | 8 758 | 0 | |||
| - podziału zysku | 0 | 2 726 | 0 | |||
| - płatności w formie akcji | 1 527 | 6 031 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 285 | 8 758 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 133 | 2 572 | 2 572 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 206 | 2 572 | 2 572 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 361 | 361 | |||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 206 | 2 933 | 2 933 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 408 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - niepodzielony zysk z lat ubiegłych | 22 408 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 726 | 0 | |||
| - - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 2 726 | 0 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 615 | 206 | 2 933 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -73 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | -73 | -73 | |||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -73 | -73 | -73 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -73 | -73 | -73 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 541 | 133 | 2 859 | |||
| 6. Wynik netto | 4 782 | 22 408 | 839 | |||
| a) zysk netto | 4 782 | 22 408 | 839 | |||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 790 | 35 481 | 7 880 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 790 | 35 481 | 7 880 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 782 | 839 | ||||
| II. Korekty razem | 4 067 | 425 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 812 | 50 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -424 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 260 | 0 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -15 | 0 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 2 382 | 464 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 413 | -78 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -888 | -10 | ||||
| 11. Inne korekty | 1 527 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 849 | 1 264 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 005 | 719 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 005 | 719 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 005 | -719 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 36 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36 | 0 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -36 | 0 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 807 | 545 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 216 | 545 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -409 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27 993 | 6 174 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 35 800 | 6 719 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Creepy Jar - Raport 1Q2021.pdfCreepy Jar - Raport 1Q2021.pdf | Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku | ||