CSS SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 28 884 66 640 7 778 18 103
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 862 724 501 197
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 564 1 481 421 402
IV. Zysk (strata) netto 986 801 266 218
V. Aktywa (stan na 73 905 19 043 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 39 957 10 296 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 722 000 3 722 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 10,74 2,77 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 20 624 19 427 18 009 16 192
1. Wartosci niematerialne i 1 852 1 785 1 321 1 247
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 6 812 7 380 7 341 6 737
3. Finansowy majatek trwaly 11 960 10 262 9 347 8 208
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 52 032 42 664 36 879 31 422
1. Zapasy 24 530 22 147 20 744 13 160
2. Naleznosci krotkoterminowe 25 357 18 151 13 978 14 550
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 145 2 366 2 157 3 712
III. Rozliczenia 1 249 1 538 1 215 427
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 249 1 538 1 215 427
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 73 905 63 629 56 103 48 041
P a s y w a
I. Kapital wlasny 39 957 39 072 34 843 34 775
1. Kapital akcyjny 5 211 5 211 5 211 5 211
2. Nalezne wplaty na poczet 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 33 945 33 945 29 192 29 192
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 801 -84 440 372
II. Rezerwy 67 28 30 25
1. Rezerwy na podatek 67 28 30 25
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 32 279 22 440 19 377 11 193
1. Zobowiazania 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 32 279 22 440 19 377 11 023
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 602 2 089 1 853 2 048
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 73 905 63 629 56 103 48 041
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 28 884 66 640 15 465 45 509
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 14 393 32 880 9 142 24 847
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 14 491 33 760 6 341 20 662
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 23 995 56 312 11 437 34 706
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 9 994 22 585 5 087 14 864
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 14 001 33 727 6 350 19 842
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 4 889 10 328 4 028 10 803
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 013 9 080 3 117 9 376
VI. Zysk (strata) na 1 876 1 248 911 1 427
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 48 56 -41 147
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 62 580 15 144
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 862 724 855 1 430
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 408 1 803 127 586
finansowe
XIII. Koszty finansowe 709 1 057 726 1 250
XIV. Zysk (strata) na 1 561 1 470 256 766
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 3 11 -4 -6
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 26 101 72 219
2. Straty nadzwyczajne 23 90 76 225
XVI. Zysk (strata) brutto 1 564 1 481 252 760
XVII. Podatek dochodowy 578 680 236 320
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 986 801 16 440
Zysk (strata) netto (za 12 5 131 3 059
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 722 000 3 722 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,38 0,82
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 485 4 542 658 5 534
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 994 801 16 440
II. Korekty razem 491 3 741 642 5 094
1. Amortyzacja 774 2 242 593 1 583
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -90 -188 -29 -174
4. (Zysk) strata z tytulu -15 10 190 120
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 110
rezerw
6. Podatek dochodowy 578 680 236 320
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -370 -1 745 -104 -1 493
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -2 383 -7 171 -7 628 12 146
9. Zmiana stanu naleznosci -6 972 -2 249 326 5 811
10. Zmiana stanu zobowiazan 9 166 12 496 8 042 10 380
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 362 600 -618 -766
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -559 -1 044 -367 1 459
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 1
B. Przeplywy pieniezne netto -2 478 -4 630 -2 051 -5 188
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 340 615 860 1 662
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 24
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 65 92 47 211
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 275 475 809 1 319
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 48 4 108
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -2 818 -5 245 -2 911 -6 850
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -410 -960 -266 -591
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -185 -972 -926 -2 286
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -1 698 -1 753 -1 389 -3 643
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -1 698 -1 753 -1 389 -3 643
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -525 -1 560 -330 -330
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 772 407 -170 -170
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 777 777
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 777 777
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -5 -370 -170 -170
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -358
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob -170 -170
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -5 -12
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -221 319 -1 563 176
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 366 1 826 3 720 1 981
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 145 2 145 2 157 2 157
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 3 192 2 532 261 261
a) laczna wartosc 3 192 2 532 160 160
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 2 100 2 100 160 160
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 3 192 2 532 261 261
razem