CZP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:56

[2001/05/07 16:56] CZP - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 115	55 165	14 818	14 813
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-117 549	1 188	-30 497	319
III. Zysk (strata) brutto	-195 930	30	-50 833	8
IV. Zysk (strata) netto	-195 921	30	-50 830	8
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		215 241		59 508	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		-112 503		-31 104	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 724 000		2 724 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		-41,30		-11,42	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	72 941	72 951	73 405	75 526
1. Wartości niematerialne i prawne	550	601	750	578
2. Rzeczowy majątek trwały	10 529	10 738	10 793	19 629
3. Finansowy majątek trwały	61 855	61 605	61 195	54 444
4. Należności długoterminowe	7	7	667	875
II. Majątek obrotowy	141 462	122 016	167 296	212 706
1. Zapasy	7 318	2 735	14 329	35 559
2. Należności krótkoterminowe	122 114	105 309	127 896	152 374
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	6	6	990	2 185
5. Środki pieniężne	12 024	13 966	24 081	22 588
III. Rozliczenia międzyokresowe	838	600	3 514	12 441
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	838	600	3 514	12 441
A k t y w a r a z e m	215 241	195 567	244 215	300 673
P a s y w a
I. Kapitał własny	-112 503	-112 533	86 677	118 807
1. Kapitał akcyjny	13 620	13 620	13 620	13 620
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	66 211	66 211	95 551	95 449
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 286	2 286	2 288	2 390
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 800	3 800	3 800	3 800
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-198 450		-29 342
8. Zysk (strata) netto	30	-198 450	760	3 548
II. Rezerwy	80 473	82 561	8 549	7 035
1. Rezerwy na podatek dochodowy			131	174
2. Pozostałe rezerwy	80 473	82 561	8 418	6 861
III. Zobowiązania	241 312	219 568	147 801	173 418
1. Zobowiązania długoterminowe	12 312	12 312	5 532	5 419
2. Zobowiązania krótkoterminowe	229 000	207 256	142 269	167 999
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 959	5 971	1 188	1 413
P a s y w a r a z e m	215 241	195 567	244 215	300 673

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 00-10-01 do 00-12-31	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 99-10-01 do 99-12-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 113	55 165	127 543	96 109
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 330	6 036	11 285	13 281
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 783	49 129	116 258	82 828
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	50 817	47 287	101 597	80 977
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 492	3 270	8 482	2 769
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 325	44 017	93 115	78 208
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	6 296	7 878	25 946	15 132
IV. Koszty sprzedaży	5 621	3 946	19 831	10 861
V. Koszty ogólnego zarządu	6 464	5 187	5 121	4 905
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-5 789	-1 255	994	-634
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 982	25 562	10 575	2 182
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	116 743	23 119	28 067	778
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-117 550	1 188	-16 498	770
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	282		388
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				140
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 663	5 274	7 389	2 440
XIII. Koszty finansowe	82 324	6 432	12 152	2 590
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-195 929	30	-20 873	760
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-1	0	40	0
1. Zyski nadzwyczajne	5	6	122	2
2. Straty nadzwyczajne	6	6	82	2
XVI. Zysk (strata) brutto	-195 930	30	-20 833	760
XVII. Podatek dochodowy	-9	0	2 059	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-195 921	30	-22 892	760

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-199 180		-31 521
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 724 000		2 724 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-73,12		-11,57

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 00-10-01 do 00-12-31	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 99-10-01 do 99-12-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	66 026	4 467	-24 947	6 341
I. Zysk (strata) netto	-195 921	30	-22 892	760
II. Korekty razem	261 947	4 437	-2 055	5 581
1. Amortyzacja	413	448	882	641
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			166
3. Odsetki i dywidendy	53 903	804	-3 750	-973
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 003	7	-881	-172
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	77 725	-2 088	-1 608	-167
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-9		2 059
7. Podatek dochodowy zapłacony	1		-1 678	-760
8. Zmiana stanu zapasów	3 156	-4 582	7 918	22 648
9. Zmiana stanu należności	-16 761	-16 854	14 646	-10 986
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	112 427	22 911	-9 130	-7 074
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 705	-237	6 758	1 871
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 886	-12	-387	167
13. Pozostałe korekty	21 498	4 040	-17 050	386
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 254	-4 362	19 789	3 589
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	501	160	94 616	11 593
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	22		376	159
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	129	5
- w jednostkach zależnych	129
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
- w pozostałych jednostkach		5
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	180		90 335	10 360
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-112
6. Otrzymane dywidendy	282		388
7. Otrzymane odsetki			3 317	1 074
8 . Pozostałe wpływy		155	200
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 755	4 522	74 827	8 004
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	2		-5	1
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	312	94	338	62
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	613	4 165	1 986
- w jednostkach zależnych	200	4 165	1 986
- w jednostkach stowarzyszonych	413
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			72 588	7 882
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	1 300	160
7. Pozostałe wydatki	528	103	-80	59
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-59 180	-2 047	-2 078	-1 201
I. Wpływy z działalności finansowej	1 014	1 968	13 099
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 014	1 968	13 099
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	60 194	4 015	15 177	1 201
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 990	3 210	14 198	1 100
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych			284
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1		269
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących			146
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	57 203	805	114	101
12. Pozostałe wydatki			166
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	4 592	-1 942	-7 236	8 729
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 592	-1 942	-7 236	8 729
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 174	13 966	22 588	15 352
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	14 766	12 024	15 352	24 081

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	63 762	66 062	101 729	109 208
- na rzecz jednostek zależnych	8 722	8 529	11 952	12 039
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	3 340	3 408
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek	51 700	54 125	89 777	97 169
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	11 108	10 802
- weksle	11 108	10 802
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	74 870	76 864	101 729	110 208

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Ireneusz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
01-05-07 Grzegorz Bortnowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS