WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 509 392 520 994 138 944 143 466 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 44 797 15 550 12 167 4 196 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 52 094 8 074 14 154 2 119 IV. Zysk (strata) netto 36 163 4 714 9 828 1 234 V. Przepływy pieniężne 23 668 32 155 6 366 9 217 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 307 -1 158 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -22 -1 -6 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 19 339 32 154 5 202 9 217 netto, razem IX. Aktywa razem 822 968 782 131 228 374 216 237 X. Zobowiązania i rezerwy 165 586 145 364 45 950 40 189 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 669 1 018 długoterminowe XII. Zobowiązania 161 917 145 364 44 932 40 189 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 583 377 549 479 161 887 151 916 XIV. Kapitał zakładowy 110 422 110 422 30 642 30 529 XV. Liczba akcji 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,62 0,34 0,71 0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,62 0,34 0,71 0,09 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 42,27 39,81 11,73 11,01 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 42,27 39,81 11,73 11,01 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 35 437 38 281 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 35 437 38 281 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 35 437 38 281 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 35 437 38 281 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 346 984 357 505 358 089 362 491 1. Wartości niematerialne i 564 641 446 509 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 344 117 354 562 357 483 361 822 3. Należności 2 263 2 263 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 263 2 263 jednostek 4. Inwestycje 40 40 160 160 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 40 40 160 160 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 40 40 160 160 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 475 985 430 202 424 041 441 170 1. Zapasy 143 353 123 429 138 161 144 540 2. Należności 212 134 206 929 195 822 238 194 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 117 651 123 193 107 180 130 277 powiązanych 2.2. Od pozostałych 94 484 83 736 88 642 107 917 jednostek 3. Inwestycje 118 457 99 433 84 532 57 913 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 118 457 99 433 84 532 57 913 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 67 381 381 381 jednostkach c) środki pieniężne i inne 118 390 99 052 84 151 57 532 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 039 410 5 526 523 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 822 968 787 707 782 131 803 661 P a s y w a I. Kapitał własny 583 377 565 052 549 479 562 547 1. Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 306 831 306 830 309 031 309 031 5. Kapitał z aktualizacji 85 352 85 354 85 505 85 505 wyceny 6. Pozostałe kapitały 44 609 39 807 39 807 5 362 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 8 943 46 868 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 36 163 13 696 4 714 5 359 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 239 591 222 656 232 652 241 114 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 47 888 47 459 42 803 41 884 1.1. Rezerwa z tytułu 23 223 22 247 18 185 17 267 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 23 583 24 129 23 583 23 583 emerytalne i podobne a) długoterminowa 23 583 24 129 23 583 23 583 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 082 1 082 1 035 1 034 a) długoterminowe 1 082 1 082 1 035 1 034 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 3 669 4 004 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 669 4 004 jednostek 3. Zobowiązania 161 917 146 754 145 364 156 240 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 43 539 44 569 40 273 45 060 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 115 200 101 626 102 604 110 890 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 178 559 2 487 290 4. Rozliczenia 26 118 24 439 44 484 42 990 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 26 118 24 439 44 484 42 990 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 26 118 24 439 44 484 42 990 P a s y w a r a z e m 822 968 787 708 782 131 803 661
Wartość księgowa 583 377 565 052 549 479 562 547 Liczba akcji 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 Wartość księgowa na jedną 42,27 40,94 39,81 40,76 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 Rozwodniona wartość 42,27 40,94 39,81 40,76 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-31 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 247 494 509 392 252 205 520 994 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 158 216 317 818 143 908 307 126 1. Przychody netto ze 237 199 485 212 233 753 479 084 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 10 295 24 180 18 452 41 910 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 188 864 404 986 219 381 451 665 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 129 791 269 283 139 786 286 173 1. Koszt wytworzenia 180 261 385 353 204 042 414 807 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 603 19 633 15 339 36 858 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 58 630 104 406 32 824 69 329 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 13 126 27 476 18 101 34 095 V. Koszty ogólnego zarządu 11 852 25 384 8 938 17 881 VI. Zysk (strata) na 33 652 51 546 5 785 17 353 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 130 325 759 1 907 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 32 11 292 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 98 325 748 1 615 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 002 7 074 2 948 3 710 operacyjne 1. Strata ze zbycia 103 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 4 035 5 457 1 510 1 597 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 967 1 514 1 438 2 113 IX. Zysk (strata) z 28 780 44 797 3 596 15 550 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 960 10 675 1 109 3 199 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 779 1 837 1 070 3 128 - od jednostek powiązanych 173 387 539 1 096 3. Zysk ze zbycia 39 39 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 5 181 8 838 32 XI. Koszty finansowe 1 908 3 378 5 575 10 675 1. Odsetki, w tym: 210 1 323 453 468 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 314 314 inwestycji 4. Inne 1 384 1 741 5 122 10 207 XII. Zysk (strata) z 32 832 52 094 -870 8 074 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 32 832 52 094 -870 8 074 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 10 365 15 931 -225 3 360 a) część bieżąca 9 390 11 703 -1 143 360 b) część odroczona 975 4 228 918 3 000 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 22 467 36 163 -645 4 714 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 40 392 14 941 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 802 750 13 802 750 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,93 1,08 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 13 802 750 13 802 750 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 2,93 1,08 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 565 051 551 355 562 547 557 188 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 353 2 353 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 567 404 553 708 562 547 557 188 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 110 422 110 422 110 422 110 422 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 110 422 110 422 110 422 110 422 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 306 830 309 073 309 031 309 031 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 -2 242 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 225 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 1 111 kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - zmiana zasad dodatnie niezrealizowane różnice kursowe naliczone wg stanu na 31.12.2001r 114 rachunkowości- bilans przekształceniowy - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 467 - pokrycia straty - zmiany zasad korekta kapitału z tytułu objęcia ewidencją leasingowanych środków trwałych 638 rachunkowości - bilans przekształceniowy - zmiana zasad skutki zmiany wyceny rozrachunków i środków pieniężnych wyrażonych w wealucie obcej wg.stanu na 1.01.2002r. 1 829 rachunkowości - bilans przekształceniowy - 4.2. Kapitał zapasowy na 306 831 306 831 309 031 309 031 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 85 353 85 463 85 505 85 505 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -111 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 111 - zbycia środków trwałych - kapitał rewaloryzacyjny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu rokU 1 111 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 85 352 85 352 85 505 85 505 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 39 807 39 807 5 362 5 362 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 802 4 802 34 445 34 445 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 802 4 802 34 445 34 445 - przeznaczenie na 34 445 34 445 kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2000 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy -utworzenie kapitału 4 802 4 802 rezerwowego z podziału zysku za 2001r - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 44 609 44 609 39 807 39 807 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 22 639 8 943 52 227 46 868 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 22 639 8 943 52 227 46 868 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 22 639 8 943 52 227 46 868 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 943 8 943 46 868 46 868 - dywidenda dla 4 141 4 141 12 423 12 423 akcjonariuszy - przeznaczenie na 344 445 34 445 kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2000 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy - utworzenie kapitału 4 802 4 802 rezerwowego z podziału zysku za 2001r - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 13 696 5 359 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 13 696 5 359 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 22 467 36 163 -645 4 717 a) zysk netto 22 467 36 163 4 717 b) strata netto -645 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 583 377 583 377 549 479 549 479 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 23 668 -16 561 32 155 -10 876 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 22 467 36 163 -645 4 714 II. Korekty razem 1 201 -52 724 32 801 -15 589 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 10 468 20 972 10 487 20 715 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -407 -1 331 -448 -1 678 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 2 742 3 061 -15 -579 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 9 459 13 469 2 141 1 088 7. Zmiana stanu zapasów -19 925 -14 746 6 379 -9 220 8. Zmiana stanu należności -9 382 -97 946 41 528 25 892 9. Zmiana stanu zobowiązań 7 882 34 505 -23 965 -35 515 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 49 -8 639 -3 509 -16 786 międzyokresowych 11. Inne korekty 314 -2 068 202 493 III. Przepływy pieniężne 23 668 -16 561 32 155 -10 876 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -4 307 -15 133 -5 535 -13 941 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 498 1 511 464 8 259 1. Zbycie wartości 68 145 15 539 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 429 1 366 449 7 720 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 429 1 366 449 7 720 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 429 1 366 449 1 680 - inne wpływy z aktywów 6 041 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 4 805 16 644 5 999 22 201 1. Nabycie wartości 4 805 16 644 5 999 16 199 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 001 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 6 001 jednostkach - nabycie aktywów 6 001 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 307 -15 133 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -22 -35 -1 -1 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 22 35 1 1 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 22 35 1 1 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -22 -35 -1 -1 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 19 339 -31 729 26 619 -24 818 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 19 339 -31 729 26 619 -24 818 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 296 2 288 226 -171 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 99 052 150 119 57 532 108 969 początek okresu G. Środki pieniężne na 118 390 118 390 84 151 84 151 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz