Dębica SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 520 994 143 466
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 550 4 196
III. Zysk (strata) brutto 8 074 2 119
IV. Zysk (strata) netto 4 714 1 234
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 782 130 231 516 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 145 364 43 029 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 145 364 43 029
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 549 479 162 650 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 110 422 32 686 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 13 802 750 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 39,81 11,78 2001-06-30
zł/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 1,08 0,27
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 358 089 364 388 363 541
1. Wartości niematerialne i prawne 1 446 605 699
2. Rzeczowy majątek trwały 2 357 483 363 623 361 738
3. Finansowy majątek trwały 3 160 160 1 104
4. Należności długoterminowe 4 0 0 0
II. Majątek obrotowy 418 515 457 865 421 989
1. Zapasy 5 138 161 128 941 105 250
2. Należności krótkoterminowe 6 195 822 219 574 220 684
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 381 381 381
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 84 151 108 969 95 674
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 5 526 269 2 013
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 5 526 269 2 013
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 782 130 822 522 787 543
PASYWA
I. Kapitał własny 549 479 557 188 546 962
1. Kapitał akcyjny 11 110 422 110 422 110 422
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 309 031 309 031 309 043
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 85 505 85 505 85 494
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 39 807 5 362 5 362
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14 0 0 0
niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 4 714 46 868 36 641
II. Rezerwy 18 185 15 185 25 500
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 18 185 15 185 25 500
2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 0
III. Zobowiązania 145 364 169 369 156 990
1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 0
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 145 364 169 369 156 990
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 69 102 80 780 58 091
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 782 130 822 522 787 543
Wartość księgowa 549 479 557 188 546 962
Liczba akcji 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 39,81 40,37 39,63
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 3 135 3 281 2 910
tytułu)
- wobec leasingodawców z tytułu leasingu 3 135 3 281 2 910
operacyjnego
Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 135 3 281 2 910
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 520 994 516 256
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 479 084 479 956
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 41 910 36 300
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 451 665 421 118
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 414 807 389 369
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36 858 31 749
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 69 329 95 138
IV. Koszty sprzedaży 34 095 30 681
V. Koszty ogólnego zarządu 17 881 19 694
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 17 353 44 763
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 3 339 7 225
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 142 5 409
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 550 46 579
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 39
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 18 660 18 410
XIII. Koszty finansowe 29 26 136 14 760
XIV. Zysk (strata) na działalności 8 074 50 268
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 0 0
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0
2. Straty nadzwyczajne 31 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 8 074 50 268
XVII. Podatek dochodowy 32 3 360 13 627
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 4 714 36 641
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 14 940 73 254
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,08 5,31
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 557 188 542 067
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 557 188 542 067
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 110 422 110 422
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 110 422 110 422
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 309 031 278 133
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 30 910
a) zwiększenie (z tytułu) 30 910
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 30 905
minimalną wartość)
- przeniesienia z kapitału rezerw. z aktualizacji 5
wyceny likwid. środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 309 031 309 043
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 85 505 85 499
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -5
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 5
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 85 505 85 494
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 5 362 5 362
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 34 445 0
a) zwiększenie (z tytułu) 34 445 0
- utworzenie kapitału rezerwowego z podziału zysku 34 445
za 2000 rok, z możliwością wypłaty dywidendy dla
akcjonariuszy
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 39 807 5 362
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 46 868 62 651
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 46 868 62 651
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 46 868 62 651
- dywidenda dla akcjonariuszy 12 423 31 746
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału 34 445 30 905
zysku za 2000 rok z możliwością wypłaty dywidendy
dla akcjonariuszy
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 4 714 36 641
a) zysk netto 4 714 36 641
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 549 479 546 962
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -10 877 8 083
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 4 714 36 641
II. Korekty razem -15 591 -28 558
1. Amortyzacja 20 715 17 776
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i dywidendy -1 678 -2 840
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -87 -2 386
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 3 360 13 627
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -2 076 -7 571
8. Zmiana stanu zapasów -9 220 -896
9. Zmiana stanu należności 25 892 -85 988
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -35 562 35 138
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16 306 3 146
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -629 1 436
13. Pozostałe korekty 0 0
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -13 940 -15 365
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 8 260 66 955
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 539 2 121
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 6 041 61 992
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 39
7. Otrzymane odsetki 1 680 2 803
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 22 200 82 320
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 16 199 20 684
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 0 0
w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 6 001 61 636
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
7. Pozostałe wydatki 0 0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -1 -3
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 0 0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 0 0
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 3
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 0 0
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 3
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -24 818 -7 285
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -24 818 -7 285
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -171 10
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 108 969 102 959
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 84 151 95 674