DELIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 15:50

[2000/08/04 15:50] DELIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-31 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 115	7 580	756	1 861
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 608	-2 717	-390	-667
III. Zysk (strata) brutto	-1 808	-3 003	-439	-737
IV. Zysk (strata) netto	-1 808	-3 003	-439	-737
V. Aktywa (stan na ...)		49 533		11 910	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		35 224		8 469	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		12 750 000		12 750 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		2,76		0,66	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	28 588	28 801	9 384	9 485
1. Wartości niematerialne i prawne	516	544	246	263
2. Rzeczowy majątek trwały	8 354	8 539	9 033	9 101
3. Finansowy majątek trwały	19 718	19 718	64	55
4. Należności długoterminowe			41	66
II. Majątek obrotowy	20 272	21 473	18 233	17 830
1. Zapasy	8 003	7 765	8 345	8 725
2. Należności krótkoterminowe	11 550	13 351	9 312	8 017
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	719	357	576	1 088
III. Rozliczenia międzyokresowe	673	559	1 425	1 605
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	673	559	1 425	1 605
A k t y w a r a z e m	49 533	50 833	29 042	28 920
P a s y w a
I. Kapitał własny	35 224	37 032	16 184	17 035
1. Kapitał akcyjny	25 500	25 500	5 500	5 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	5 695	9 692	4 688	3 753
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 032	7 032	7 036	7 039
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		-3 997		932
8. Zysk (strata) netto	-3 003	-1 195	-1 040	-189
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	13 758	13 309	12 631	11 872
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 758	13 309	12 631	11 872
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	551	492	227	13
P a s y w a r a z e m	49 533	50 833	29 042	28 920

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 115	7 580	7 154	14 104
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 502	6 256	6 415	12 221
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	613	1 324	739	1 883
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 249	7 419	5 976	11 843
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 409	6 038	5 306	10 248
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	840	1 381	670	1 595
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-134	161	1 178	2 261
IV. Koszty sprzedaży	416	878	426	850
V. Koszty ogólnego zarządu	1 206	2 524	1 299	2 087
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 756	-3 241	-547	-676
VII. Pozostałe przychody operacyjne	327	709	155	234
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	179	185	117	129
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 608	-2 717	-509	-571
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	263	607	10	61
XIII. Koszty finansowe	463	893	352	530
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 808	-3 003	-852	-1 040
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)			-1	0
1. Zyski nadzwyczajne			0	0
2. Straty nadzwyczajne			1	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 808	-3 003	-852	-1 040
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-1 808	-3 003	-852	-1 040

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-5 960		-327
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 750 000		2 750 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,47		-0,12

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 050	-1 279	-1 592	-2 240
I. Zysk (strata) netto	-1 808	-3 003	-851	-1 040
II. Korekty razem	758	1 724	-741	-1 200
1. Amortyzacja	234	470	217	444
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	321	607	149	312
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-3	2	2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	-238	21	380	1 044
9. Zmiana stanu należności	1 803	3 641	-1 273	-550
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 307	-2 244	-611	-1 168
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-114	-753	180	-1 425
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	59	-15	214	140
13. Pozostałe korekty			1	1
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-49	-180	-43	-227
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	-3	22	3	97
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego			3	97
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-3	22
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	46	202	46	324
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	24	115	2	2
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	22	87	36	314
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			8	8
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 461	1 833	1 123	2 220
I. Wpływy z działalności finansowej	1 782	2 440	1 272	2 532
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 782	2 440	1 272	2 532
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	321	607	149	312
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	321	607	149	312
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	362	374	-512	-247
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	357	345	1 088	823
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	719	719	576	576

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-07-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe				4 500
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 504	1 504	1 650	1 650
- grunty w wieczystym użytkowaniu	1 504	1 504
- zobowiązania sporne			146	146
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 504	1 504	1 650	1 650

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Jerzy Pomorski - Prezes Zarządu
00-08-04 Stanisław Bida - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS