DELIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-11 17:07

[2001/05/11 17:07] DELIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 759		7 475
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 585		696
III. Zysk (strata) brutto		6 270		1 688
IV. Zysk (strata) netto		6 197		1 668
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		124 492		32 887	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		26 542		7 012	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		12 750 000		12 750 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		3,50		0,90	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	67 559
1. Wartości niematerialne i prawne	2 481
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	58 018
4. Finansowy majątek trwały	177
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	6 883
II. Majątek obrotowy	55 004
1. Zapasy	29 035
2. Należności krótkoterminowe	24 359
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 610
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 929
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 913
A k t y w a r a z e m	124 492
P a s y w a
I. Kapitał własny	26 541
1. Kapitał akcyjny	25 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	6 557
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	5 795
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	908
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-18 416
9. Zysk (strata) netto	6 197
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	14 086
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	3 113
IV. Rezerwy	1 000
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	1 000
V. Zobowiązania	73 581
1. Zobowiązania długoterminowe	4 967
2. Zobowiązania krótkoterminowe	68 614
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	6 171
P a s y w a r a z e m	124 492

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od ... do ...
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 759
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 950
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 809
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		22 917
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		18 200
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 717
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 842
IV. Koszty sprzedaży		740
V. Koszty ogólnego zarządu		5 881
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 779
VII. Pozostałe przychody operacyjne		11 348
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		6 984
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 585
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		979
XIII. Koszty finansowe		2 298
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 266
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0
1. Zyski nadzwyczajne		2
2. Straty nadzwyczajne		2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		5 774
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		10 778
XVIII. Zysk (strata) brutto		6 270
XIX. Podatek dochodowy		74
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		1
XXIII. Zysk (strata) netto		6 197

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od ... do ...
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-2 216
I. Zysk (strata) netto		6 197
II. Korekty razem		-8 413
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-1
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		-9 053
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
5. Odsetki i dywidendy		873
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-817
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-426
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		74
9. Podatek dochodowy zapłacony		-48
10. Zmiana stanu zapasów		-852
11. Zmiana stanu należności		-6 953
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 778
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 106
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-446
15. Pozostałe korekty		5 352
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		547
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 210
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		137
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 073
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		663
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		52
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		561
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		50
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		621
I. Wpływy z działalności finansowej		4 175
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		4 076
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		99
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		3 554
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		107
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		2 418
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 022
12. Pozostałe wydatki		7
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 048
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 048
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 658
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 610

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	17 995
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	14 468
- na rzecz jednostek zależnych	1 250
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	5 313
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 527
- wieczysta dzierżawa	1 675
- leasing operacyjny	126
- inne	1 726
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	17 995

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-11 Dariusz Marek Baran - Prezes Zarządu
01-05-11 Stanisław Bida - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS