DREWEX S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2011-05-16 18:00

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Uzupelniajace_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 392 5 979 602 1 507
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -991 103 -249 26
III. Zysk (strata) brutto -987 10 -248 3
IV. Zysk (strata) netto -987 10 -248 3
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -196 85 -49 21
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 -8 0 -2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 143 1 36 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -51 78 -13 19
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 234 25 351 4 545 6 564
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 023 14 629 2 997 3 788
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 057 1 400 263 362
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 302 12 474 2 568 3 230
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 211 10 722 1 548 2 776
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 525 6 525 1 626 1 689
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 525 000 6 525 000 6 525 000 6 525 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,15 0,00 -0,04 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,95 1,64 0,24 0,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Do przeliczenia wartości w PLN na EUR
zastosowano:- dla danych finansowych dotyczących aktywów i
pasywów Spółki średni kurs NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu, tj.
na dzień 31.03.2011 r. - 4,0119 zł./EUR oraz na dzień 31.03.2010 r. -
3,8622 zł./EUR;- dla danych finansowych dotyczących rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych kurs średni w
okresie, obliczony, jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP
obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie, tj. dla okresu
01.01.2011 r. - 31.03.2011 r. - 3,9742 zł./EUR oraz dla okresu
01.01.2010 r. - 31.03.2010 r. - 3,9669 zł./EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Uzupelniajace informacje.pdf Uzupelniajace informacje.pdf Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw 2011 rok.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-16 Piotr Polak Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 9 686 9 896 11 044
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 756 1 787 1 874
- wartość firmy 1 728 1 755 1 838
2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 763 7 941 8 994
3. Należności długoterminowe 110 110 106
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 110 110 106
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 57 58 70
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 57 57 57
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 1 13
II. Aktywa obrotowe 8 548 9 462 14 307
1. Zapasy 6 265 7 442 10 253
2. Należności krótkoterminowe 2 097 1 831 3 726
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 2 098 1 831 3 726
3. Inwestycje krótkoterminowe 98 149 126
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 98 149 126
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 98 149 126
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 40 202
A k t y w a r a z e m 18 234 19 358 25 351
PASYWA
I. Kapitał własny 6 211 7 198 10 722
1. Kapitał zakładowy 6 525 6 525 6 525
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 4 186 4 186 5 219
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 513 -5 -1 032
8. Zysk (strata) netto -987 -3 508 10
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 023 12 160 14 629
1. Rezerwy na zobowiązania 59 60 64
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 18 18
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 30 30 29
a) długoterminowa 25 25 25
b) krótkoterminowa 5 5 4
1.3. Pozostałe rezerwy 11 12 17
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 11 12 17
2. Zobowiązania długoterminowe 1 057 1 237 1 400
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 057 1 237 1 400
3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 302 10 236 12 474
3.1. Wobec jednostek powiązanych 300 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 9 728 9 927 12 385
3.3. Fundusze specjalne 273 309 89
4. Rozliczenia międzyokresowe 605 627 691
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 605 627 691
a) długoterminowe 518 540 604
b) krótkoterminowe 87 87 87
P a s y w a r a z e m 18 234 19 358 25 351
Wartość księgowa 6 211 7 198 10 722
Liczba akcji (w szt.) 6 525 000 6 525 000 6 525 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,95 1,10 1,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 74 73 232
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 74 73 232
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- otrzymanych gwarancji bankowych 74 73 232
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 74 73 232
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 392 5 979
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 504 3 125
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 888 2 854
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 481 4 553
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 788 2 813
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 693 1 740
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -89 1 426
IV. Koszty sprzedaży 395 867
V. Koszty ogólnego zarządu 546 551
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 030 8
VII. Pozostałe przychody operacyjne 40 97
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 0
2. Dotacje 22 22
3. Inne przychody operacyjne 16 75
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 2
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 1 2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 991 103
X. Przychody finansowe 33 0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 33 0
XI. Koszty finansowe 99 93
1. Odsetki w tym: 96 82
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 3 11
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 057 10
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 70 0
1. Zyski nadzwyczajne 70 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -987 10
XV. Podatek dochodowy 0 0
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -987 10
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -987 10
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 525 000 6 525 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,15 0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 198 10 712 10 712
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 198 10 712 10 712
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 525 6 525 6 525
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 525 6 525 6 525
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4 186 5 219 5 219
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -1 032 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 56 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 0 0 0
- z podziału zysku z lat ubiegłych 56
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 088 0
- pokrycia straty 0 1 088 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 186 4 186 5 219
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 0 56
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 56 56
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 56 56
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- zysk do podziału za poprzedni rok obrotowy 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 56 0
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy 0 0 0
- przekazanie na fundusz premiowy 0 0 0
- pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy 56
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 56
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 -5 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 -5 0
a) zwiększenia (z tytułu) -3 508 1 088 -1 088
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
- przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy -3 508 1 088 -1 088
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 088 0
- 1 088
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 513 -5 -1 088
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 513 -5 -1 032
8. Wynik netto -987 -3 508 10
a) zysk netto 0 0 10
b) strata netto -987 -3 508 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 211 7 198 10 722
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 211 7 198 10 722
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -987 10
II. Korekty razem 791 75
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 210 235
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 96 82
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 0
6. Zmiana stanu rezerw -1 -1
7. Zmiana stanu zapasów 1 176 -1 413
8. Zmiana stanu należności -267 -830
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -352 2 073
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -68 -71
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -196 85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 0 8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 -8
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 700 299
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 700 299
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 557 298
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 449 191
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 25
8. Odsetki 96 82
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 143 1
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -51 78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -51 78
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 149 48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 98 126
- o ograniczonej możliwości dysponowania 40 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw. 2011 rok.