DROSED S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 12:42

[2001/05/15 12:42] DROSED S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		131 258		35 247
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		4 948		1 329
III. Zysk (strata) brutto		3 942		1 059
IV. Zysk (strata) netto		2 514		675
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		145 786		40 306	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		70 880		19 596	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 840 000			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		38,52		10,65	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	74 735	76 505		73 770
1. Wartości niematerialne i prawne	696	801		1 078
2. Wartość firmy z konsolidacji	3 575	3 685		4 423
3. Rzeczowy majątek trwały	70 462	72 017		68 267
4. Finansowy majątek trwały	2	2		2
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	69 225	68 555		72 221
1. Zapasy	25 126	22 060		33 686
2. Należności krótkoterminowe	42 689	44 454		36 125
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 410	2 041		2 410
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 826	129		135
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 826	129		135
A k t y w a r a z e m	145 786	145 189		146 126
P a s y w a
I. Kapitał własny	70 880	68 384		62 748
1. Kapitał akcyjny	9 200	9 200		9 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	52 886	52 896		44 633
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 098	4 105		4 121
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	2 182	-3 453		-181
9. Zysk (strata) netto	2 514	5 636		4 975
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	4 282	4 393		5 369
IV. Rezerwy	54	59		79
1. Rezerwy na podatek dochodowy	54	59		79
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	63 579	65 839		71 534
1. Zobowiązania długoterminowe	4 775	5 223		8 122
2. Zobowiązania krótkoterminowe	58 804	60 616		63 412
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	6 991	6 514		6 396
P a s y w a r a z e m	145 786	145 189		146 126

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		131 258
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		113 749
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		17 509
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		111 585
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		94 703
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		16 882
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		19 673
IV. Koszty sprzedaży		8 801
V. Koszty ogólnego zarządu		5 739
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 133
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 242
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 427
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		4 948
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		111
XIII. Koszty finansowe		844
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		4 215
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		23
1. Zyski nadzwyczajne		54
2. Straty nadzwyczajne		31
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-296
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		3 942
XIX. Podatek dochodowy		1 259
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-169
XXIII. Zysk (strata) netto		2 514

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 840 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		5 116
I. Zysk (strata) netto		2 514
II. Korekty razem		2 602
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		169
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		2 952
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		734
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-30
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-575
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 264
9. Podatek dochodowy zapłacony		-1 261
10. Zmiana stanu zapasów		-3 065
11. Zmiana stanu należności		2 568
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		968
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 176
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		54
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 745
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		50
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		39
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		11
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 795
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		25
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		2 239
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		485
- w jednostkach zależnych		485
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		46
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 002
I. Wpływy z działalności finansowej		6 818
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		6 818
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		9 820
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		411
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		8 674
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		37
11. Zapłacone odsetki		698
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-631
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-631
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 041
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 410

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 000	3 000	3 000	3 000
- na rzecz jednostek zależnych	3 000	3 000	3 000	3 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 000	3 000	3 000	3 000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Ryszard Mikołaj Pietkiewicz - Prezes Zarządu
01-05-15 Wiesława Borkowska - Paryła - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS