[2000/06/02 16:06] echo investment Raport biezacy Umowy podmiotu zaleznego
Raport bieżący nr 48/2000Na podstawie § 4 ust.1 pkt 3 i § 8 ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd "Echo Investment" S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2000 roku
Spółka "Echo Investment - Centrum Handlowe Piotrków Trybunalski" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot w 100% zależny od "Echo Investment" S.A.) zawarła z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie dwie umowy kredytowe:
1) o kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych wydatków oraz na finansowanie wszelkich wydatków związanych z realizacją centrum handlowego w Piotrkowie Trybunalskim
2) o kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie płatności z tytułu podatku VAT od dokonanych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją centrum handlowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Łączna wartość podpisanych umów wynosi 11 555 197,00 EUR, co na dzień przekazania raportu stanowi 47 182 180,00 PLN.
Wśród wyżej wymienionych umowa o kredyt inwestycyjny stanowi wartość 9 458 900,00 EUR, co na dzień przekazania raportu stanowi 38 622 580,00 PLN.
Od kwoty wykorzystanego kredytu inwestycyjnego Bank będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki EURIBOR, powiększonej o marżę Banku.
Umowa o kredyt inwestycyjny przewiduje następujące zabezpieczenia:
ˇ hipoteka kaucyjna do kwoty 10 750 000,00 EUR, na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Sikorskiego 13/15
ˇ hipoteka kaucyjna do kwoty 2 050 000,00 EUR, na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Sikorskiego 11
ˇ zastaw rejestrowy na udziałach "Echo - Centrum Piotrków Trybunalski" Sp. z o.o.
ˇ do dnia dokonania wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd - zastaw na udziałach "Echo - Centrum Piotrków Trybunalski" Sp. z o.o. ustanowiony zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
ˇ cesja wierzytelności umów najmu powierzchni handlowej w centrum handlowym w Piotrkowie Trybunalskim
ˇ cesja wierzytelności z umów poręczeń oraz gwarancji wystawionych na zabezpieczenie wierzytelności "Echo - Centrum piotrków Trybunalski" Sp. z o.o. z tytułu umów najmu
ˇ cesja wierzytelności z tytułu gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy o generalne wykonawstwo oraz gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z York International Chłodnictwo i Klimatyzacja
ˇ cesja wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy w związku z realizacją umowy o generalne wykonawstwo i umowy z York International Chłodnictwo i Klimatyzacja, dotyczących realizacji centrum handlowego
ˇ cesja wierzytelności z tytułu każdej polisy centrum handlowego w Piotrkowie Trybunalskim po zakończeniu budowy obiektu
ˇ poręczenie udzielone przez "Echo Investment" S.A. na okres realizacji projektu
ˇ pełnomocnictwo do rachunków bankowych "Echo - Centrum Piotrków Trybunalski" Sp. z o.o..
Ostateczny termin spłaty kredytu strony ustaliły na 30 kwietnia 2010 roku.
Zarząd "Echo Investment" S.A. informuje, iż powierzchnia handlowa w centrum handlowym w Piotrkowie Trybunalskim jest wynajęta w 100 %.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Majcher - Prezes Zarządu