EFEKT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-30 14:28

[2001/04/30 14:28] EFEKT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 104		1 644
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		315		85
III. Zysk (strata) brutto		119		32
IV. Zysk (strata) netto		68		18
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		53 047		14 666	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		30 189		8 346	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 665 150		1 665 150	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		18,13		5,01	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	41 440	41 273	21 558	21 215
1. Wartości niematerialne i prawne	1 144	1 205	86	47
2. Rzeczowy majątek trwały	14 015	13 787	12 983	12 679
3. Finansowy majątek trwały	26 281	26 281	8 489	8 489
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	11 486	10 844	10 101	8 977
1. Zapasy	2 173	2 033	2 048	1 359
2. Należności krótkoterminowe	8 588	7 908	7 436	6 986
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	725	903	617	632
III. Rozliczenia międzyokresowe	121	73	338	210
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	121	73	338	210
A k t y w a r a z e m	53 047	52 190	31 997	30 402
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 189	30 124	21 936	21 876
1. Kapitał akcyjny	1 665	1 665	1 125	1 125
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 056	20 047	12 814	12 814
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 012	2 021	2 394	2 394
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 156	5 160	3 289	3 292
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 231		2 251
8. Zysk (strata) netto	68	1 231	63	2 251
II. Rezerwy	861	861	19	19
1. Rezerwy na podatek dochodowy	861	861	19	19
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	8 738	7 939	7 926	6 394
1. Zobowiązania długoterminowe	2 528	2 537	2 564	2 533
2. Zobowiązania krótkoterminowe	6 210	5 402	5 362	3 861
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	13 260	13 266	2 116	2 113
P a s y w a r a z e m	53 047	52 190	31 997	30 402

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 104		8 105
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 765		2 233
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 339		5 872
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		4 309		6 753
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 388		1 067
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 921		5 686
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 795		1 352
IV. Koszty sprzedaży		384		232
V. Koszty ogólnego zarządu		1 015		886
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		396		234
VII. Pozostałe przychody operacyjne		31		8
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		112		42
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		315		200
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		26		60
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		50		28
XIII. Koszty finansowe		272		186
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		119		102
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		119		102
XVII. Podatek dochodowy		51		39
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		68		63

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 236		2 005
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 694 775		1 154 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,73		1,74

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		541		-194
I. Zysk (strata) netto		68		63
II. Korekty razem		473		-257
1. Amortyzacja		202		130
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-3
3. Odsetki i dywidendy		263		120
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		3
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-2		7
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		51		38
7. Podatek dochodowy zapłacony		-11		-210
8. Zmiana stanu zapasów		-140		-689
9. Zmiana stanu należności		-718		-397
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		877		868
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-51		-127
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1		3
13. Pozostałe korekty		3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-373		-473
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		19
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		19
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-392		-473
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-3		-42
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-389		-431
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-346		652
I. Wpływy z działalności finansowej		162		841
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				32
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		162		809
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-508		-189
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-241		-6
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-263		-180
12. Pozostałe wydatki		-4		-3
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-178		-15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-178		-15
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		903		632
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		725		617

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-01-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	10 100	7 100	6 850	6 850
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	10 100	7 100	6 850	6 850
- na rzecz jednostek zależnych	10 100	7 100	6 850	6 850
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 100	7 100	6 850	6 850

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-30 Mieczysław Kokosiński - Wiceprezes Zarządu
01-04-30 Jadwiga Chachlowska - Członek Zarządu - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS