WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 16 025 15 008 4 328 4 191 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 100 1 126 297 314 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 869 691 235 193 IV. Zysk (strata) netto 588 461 159 129 V. Przepływy pieniężne 2 049 1 316 553 368 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 407 -2 750 -380 -768 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -71 1 313 -19 367 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 571 -121 154 -34 netto, razem IX. Aktywa, razem 55 749 54 484 13 906 16 128 X. Zobowiązania i rezerwy 16 145 15 169 4 027 4 490 na zobowiązania XI. Zobowiązania 5 000 4 519 1 247 1 338 długoterminowe XII. Zobowiązania 6 488 6 050 1 618 1 791 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 39 604 39 315 9 879 11 638 XIV. Kapitał zakładowy 1 665 1 665 415 493 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,82 -0,10 0,22 -0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,78 23,61 5,93 6,99 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 36 202 8 600 8 600 2.1. Na rzecz jednostek 36 202 8 600 8 600 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 36 202 8 600 8 600 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 36 202 8 600 8 600 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 44 428 43 702 43 632 1. Wartości niematerialne i 1 564 655 745 prawne, w tym: - wartość firmy 551 639 725 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 14 345 14 598 14 348 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 29 379 28 281 28 281 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 29 379 28 281 28 281 finansowe a) w jednostkach 27 081 25 983 25 983 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 298 2 298 2 298 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 140 168 258 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 137 168 258 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 321 10 678 10 852 1. Zapasy 6 1 937 1 620 2 266 2. Należności 7,8 4 088 4 195 3 925 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 753 2 483 2 027 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 335 1 712 1 898 jednostek 3. Inwestycje 5 103 4 778 4 533 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 5 103 4 778 4 533 finansowe a) w jednostkach 990 1 411 1 524 powiązanych b) w pozostałych 2 597 2 422 2 227 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 516 945 782 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 193 85 128 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 55 749 54 380 54 484 PASYWA I. Kapitał własny 39 604 40 034 39 315 1. Kapitał zakładowy 12 1 665 1 665 1 665 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 20 057 20 056 20 056 5. Kapitał z aktualizacji 15 11 550 11 552 11 552 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 5 744 5 497 5 581 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 588 1 264 461 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 16 145 14 346 15 169 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 4 628 4 685 4 597 1.1. Rezerwa z tytułu 4 628 4 683 4 594 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 3 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 3 2. Zobowiązania 19 5 000 2 000 4 519 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 000 2 000 4 519 jednostek 3. Zobowiązania 20 6 488 7 659 6 050 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 90 148 133 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 942 7 276 5 538 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 456 235 379 4. Rozliczenia 21 29 2 3 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 29 2 3 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 29 2 3 P a s y w a r a z e m 55 749 54 380 54 484
Wartość księgowa 39 604 40 034 39 315 Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 Wartość księgowa na jedną 22 23,78 24,04 23,61 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 16 025 15 008 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 414 1 331 1. Przychody netto ze 24 6 446 6 332 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 9 579 8 676 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 631 10 358 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 343 1 226 1. Koszt wytworzenia 26 3 059 2 671 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 572 7 687 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 394 4 650 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 653 744 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 618 2 729 VI. Zysk (strata) na 1 123 1 177 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 59 65 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 47 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 59 18 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 82 116 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 9 2 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 73 114 IX. Zysk (strata) z 1 100 1 126 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 286 186 1. Dywidendy i udziały w 26 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 26 2. Odsetki, w tym: 193 155 - od jednostek powiązanych 130 83 3. Zysk ze zbycia 31 85 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 8 5 XI. Koszty finansowe 30 517 621 1. Odsetki, w tym: 487 617 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 30 4 XII. Zysk (strata) z 869 691 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 869 691 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 281 230 a) część bieżąca 339 207 b) część odroczona -58 23 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 588 461 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 391 -175 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 694 775 1 694 775 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,82 -0,10 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 30 494 30 124 30 124 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 9 540 9 540 9 540 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 034 39 664 39 664 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 665 1 665 1 665 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 665 1 665 1 665 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 056 20 047 20 047 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 9 9 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 9 9 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -różnica wartości netto z 1 9 9 aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 057 20 056 20 056 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 552 11 561 11 561 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -9 -9 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 9 9 - zbycia środków trwałych 2 9 9 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 550 11 552 11 552 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 497 5 160 5 160 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 247 337 421 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 278 425 425 -odpis z zysku do 278 425 425 podziału - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 88 4 -wypłaty zgodnie z 31 88 4 regulaminem kapitałów rezerwowych - 6.2. Pozostałe kapitały 5 744 5 497 5 581 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 264 1 231 1 231 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 264 1 231 1 231 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 264 1 231 1 231 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 264 1 231 1 231 -podziału zysku z lat 1 264 1 231 1 231 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 588 1 264 461 a) zysk netto 588 1 264 461 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 39 604 40 034 39 315 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 2 049 1 316 I. Zysk (strata) netto 588 461 II. Korekty razem 1 461 855 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 410 406 3. (Zyski) straty z tytułu -4 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 74 578 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -97 -40 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -58 29 7. Zmiana stanu zapasów -317 -232 8. Zmiana stanu należności 1 265 268 9. Zmiana stanu zobowiązań 237 -100 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -53 -54 międzyokresowych 11. Inne korekty 4 III. Przepływy pieniężne 2 049 1 316 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 924 147 1. Zbycie wartości 266 140 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 658 7 tym: a) w jednostkach 658 powiązanych - zbycie aktywów 300 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 358 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 7 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -2 331 -2 897 1. Nabycie wartości -331 -897 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 000 -2 000 tym: a) w jednostkach -2 000 -2 000 powiązanych - nabycie aktywów -2 000 finansowych - udzielone pożyczki -2 000 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 407 -2 750 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 085 2 188 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 085 2 188 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -3 156 -875 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na -31 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 692 -259 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -433 -612 9. Inne wydatki finansowe -4 III. Przepływy pieniężne -71 1 313 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 571 -121 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 571 -121 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 945 903 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 516 782 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz