EFEKT SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 11 609 26 617 3 035 7 268
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 974 2 100 255 573
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 773 1 464 202 400
IV. Zysk (strata) netto 525 986 137 269
V. Aktywa (stan na 55 119 14 202 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 30 300 7 807 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 665 150 1 665 150 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 18,20 4,69 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 43 725 43 632 36 119 21 829
1. Wartosci niematerialne i 1 018 1 081 1 025 81
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 14 426 14 270 16 597 13 259
3. Finansowy majatek trwaly 28 281 28 281 18 497 8 489
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 11 327 10 734 10 657 9 088
1. Zapasy 1 953 2 266 2 230 1 436
2. Naleznosci krotkoterminowe 8 178 7 686 7 542 6 829
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 196 782 885 823
III. Rozliczenia 67 128 371 355
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 67 128 371 355
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 55 119 54 494 47 147 31 272
P a s y w a
I. Kapital wlasny 30 300 29 775 30 097 22 116
1. Kapital akcyjny 1 665 1 665 1 665 1 125
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 20 056 20 056 19 673 12 814
4. Kapital rezerwowy z 2 012 2 012 2 394 2 394
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 5 581 5 581 5 196 5 196
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 986 461 1 169 587
II. Rezerwy 907 884 873 31
1. Rezerwy na podatek 907 884 873 31
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 10 645 10 569 8 052 7 001
1. Zobowiazania 4 501 4 519 2 537 2 555
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 6 144 6 050 5 515 4 446
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 13 267 13 266 8 125 2 124
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 55 119 54 494 47 147 31 272
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 11 609 26 617 9 212 27 245
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 4 023 10 345 3 601 8 887
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 7 586 16 272 5 611 18 358
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 9 061 19 419 6 806 21 373
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 2 062 4 733 1 632 3 953
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 6 999 14 686 5 174 17 420
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 548 7 198 2 406 5 872
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 351 1 095 353 828
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 128 3 857 924 2 649
VI. Zysk (strata) na 1 069 2 246 1 129 2 395
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 55 245 6 20
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 150 391 68 180
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 974 2 100 1 067 2 235
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 26 60
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 126 286 21 82
finansowe
XIII. Koszty finansowe 327 948 246 650
XIV. Zysk (strata) na 773 1 464 842 1 727
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 773 1 464 842 1 727
XVII. Podatek dochodowy 248 478 260 558
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 525 986 582 1 169
Zysk (strata) netto (za 12 1 048 1 701
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 694 775 1 694 775
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,62 1,00
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 156 2 472 379 1 560
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 525 986 582 1 169
II. Korekty razem 631 1 486 -203 391
1. Amortyzacja 212 618 155 419
2. (Zyski) straty z tytulu -15 -19
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 336 914 245 577
4. (Zysk) strata z tytulu -40 2 2
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -96 -91 28 83
rezerw
6. Podatek dochodowy 248 478 260 558
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -311 -328 -355 -672
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 312 80 -795 -872
9. Zmiana stanu naleznosci -358 -137 -1 427 -1 265
10. Zmiana stanu zobowiazan 228 -14 1 709 1 720
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 57 2 -16 -161
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 4 5 6 17
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 14 18 -15 -15
B. Przeplywy pieniezne netto -343 -3 093 -202 -1 080
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 151
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 4 144
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 7
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -347 -3 244 -202 -1 080
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -4 -42
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -347 -1 240 -202 -1 038
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -2 000
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -399 914 -115 -227
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 538 2 726 541 1 382
finansowej
1. Zaciagniecie 2 000 32
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 538 726 540 1 349
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 1 1
II. Wydatki z tytulu -937 -1 812 -656 -1 609
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -17 -35 -9 -18
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -241 -401 -950
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -585 -585
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -335 -947 -246 -638
12. Pozostale wydatki -4 -3
D. Przeplywy pieniezne 414 293 62 253
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 414 293 62 253
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 782 903 823 632
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 196 1 196 885 885
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 8 600 8 600 8 350 6 850
a) laczna wartosc 8 600 8 600 8 350 6 850
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 8 600 8 600 8 350 6 850
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 8 600 8 600 8 350 6 850
razem