WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 35 893 9 831 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 643 724 III. Zysk (strata) brutto 1 914 524 IV. Zysk (strata) netto 1 264 346 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 54 400 15 446 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 9 659 2 743 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 2 000 568 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 7 659 2 175 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 30 494 8 658 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 1 665 473 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 665 150 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,31 5,20 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,75 0,21 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 31-12-2001)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 43 763 41 273 1. Wartości niematerialne i prawne 1 955 1 205 2. Rzeczowy majątek trwały 2 14 527 13 787 3. Finansowy majątek trwały 3 28 281 26 281 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 10 612 10 844 1. Zapasy 5 1 620 2 033 2. Należności krótkoterminowe 6 8 047 7 908 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 945 903 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 25 73 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 25 73 A k t y w a, r a z e m 54 400 52 190 PASYWA I. Kapitał własny 30 494 30 124 1. Kapitał akcyjny 11 1 665 1 665 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 20 056 20 047 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 012 2 021 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 5 497 5 160 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 264 1 231 II. Rezerwy 973 861 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 973 861 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 9 659 7 939 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 000 2 537 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 7 659 5 402 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 13 274 13 266 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 54 400 52 190
Wartość księgowa 30 494 30 124 Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 18,31 18,09 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 8 600 7 100 - na rzecz jednostek zależnych 8 600 7 100 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 600 7 100
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 35 893 34 320 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 13 434 11 838 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 22 459 22 482 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 26 689 26 409 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 6 355 5 400 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 334 21 009 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 204 7 911 IV. Koszty sprzedaży 1 439 1 270 V. Koszty ogólnego zarządu 4 766 3 943 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 999 2 698 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 262 112 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 618 265 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 643 2 545 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 26 60 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 550 200 XIII. Koszty finansowe 29 1 305 941 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 914 1 864 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto 1 914 1 864 XVII. Podatek dochodowy 32 650 633 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 264 1 231
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 264 1 231 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 694 775 1 694 775 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,75 0,73 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 30 124 21 876 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 30 124 21 876 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1 665 1 125 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 540 a) zwiększenia (z tytułu) 540 - emisji akcji 540 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 1 665 1 665 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 20 047 12 814 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 9 7 233 a) zwiększenie (z tytułu) 9 7 233 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 6 860 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnica wartości netto z aktualizacji sprzedanych środków 9 373 trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 20 056 20 047 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 021 2 394 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -9 -373 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 9 373 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 9 373 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 012 2 021 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5 160 3 292 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 868 a) zwiększenie (z tytułu) 425 1 907 - odpis z zysku do podziału 425 1 907 b) zmniejszenie (z tytułu) 88 39 - wypłaty zgodne z regulaminem kapitałów rezerwowych 88 39 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 5 497 5 160 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 231 2 251 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 231 2 251 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 231 2 251 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 231 2 251 - podziału zysku 1 231 2 251 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 264 1 231 a) zysk netto 1 264 1 231 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 30 494 30 124
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 093 979 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 264 1 231 II. Korekty razem 1 829 -252 1. Amortyzacja 834 657 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -17 3. Odsetki i dywidendy 1 183 935 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -40 -113 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 51 31 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 650 633 7. Podatek dochodowy zapłacony -486 -851 8. Zmiana stanu zapasów 413 -674 9. Zmiana stanu należności -160 -222 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -672 -496 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 46 -146 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 10 12 13. Pozostałe korekty 17 -18 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -3 312 -1 541 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 172 148 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 136 79 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 26 60 7. Otrzymane odsetki 10 9 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -3 484 -1 689 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -4 -42 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 480 -1 645 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -2 - w jednostkach zależnych -2 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -2 000 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 261 833 I. Wpływy z działalności finansowej 2 350 2 731 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 000 32 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 350 2 699 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -2 089 -1 898 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -37 -28 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -13 -827 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -686 -103 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 219 -901 12. Pozostałe wydatki -134 -39 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 42 271 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 42 271 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 903 632 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 945 903
kom emitent ewa/zdz