Spis treści:
Spis załączników:
pozostale-informacje-IV-kwartal-2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale-informacje-IV-kwartal-2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 865 | 4 546 | 3 213 | 1 037 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 094 | -163 | 523 | -38 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 873 | -343 | 468 | -79 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 495 | -384 | 373 | -88 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -799 | 2 216 | -200 | 511 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 360 | -2 124 | -839 | -489 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 940 | 37 | 1 483 | 9 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 781 | 129 | 445 | 30 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 169 | 10 341 | 4 335 | 2 517 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 172 | 4 412 | 549 | 1 074 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 473 | 897 | 119 | 218 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 385 | 3 175 | 350 | 773 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 997 | 5 930 | 3 787 | 1 443 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 891 | 642 | 225 | 156 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 910 000 | 6 425 000 | 8 910 000 | 6 425 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,04 | -0,60 | -0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,68 | 0,92 | 0,42 | 0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-IV-kwartal-2010.pdf pozostale-informacje-IV-kwartal-2010.pdf | Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2010 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-18 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 083 | 9 551 | 7 872 | 6 146 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 137 | 25 | 29 | 8 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 735 | 8 266 | 6 587 | 6 129 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1 188 | 1 225 | 1 232 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 1 188 | 1 225 | 1 232 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 | 25 | 23 | 9 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 23 | 9 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 22 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 6 085 | 6 935 | 2 470 | 3 488 | ||
| 1. Zapasy | 966 | 564 | 1 283 | 566 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 469 | 3 472 | 955 | 2 217 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 534 | 3 | 414 | 30 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 935 | 3 469 | 541 | 2 187 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 347 | 2 826 | 165 | 297 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 401 | 1 500 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 946 | 1 326 | 165 | 297 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304 | 73 | 66 | 408 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 169 | 16 486 | 10 341 | 9 634 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 997 | 14 288 | 5 930 | 6 701 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 891 | 891 | 642 | 642 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 013 | 13 975 | 6 689 | 6 689 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 402 | -1 402 | -1 018 | -747 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 495 | 824 | -384 | 116 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 172 | 2 198 | 4 412 | 2 933 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 32 | 20 | 53 | 0 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 | 15 | 36 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 17 | 5 | 17 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 17 | 5 | 17 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 473 | 960 | 897 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 473 | 960 | 897 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 385 | 935 | 3 175 | 2 638 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 18 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 367 | 935 | 3 175 | 2 630 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 283 | 284 | 288 | 296 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 283 | 284 | 288 | 296 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 284 | ||||
| b) krótkoterminowe | 283 | 0 | 288 | 296 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 169 | 16 486 | 10 341 | 9 634 | ||
| Wartość księgowa | 14 997 | 14 288 | 5 930 | 6 701 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 910 000 | 8 910 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,68 | 1,60 | 0,92 | 1,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 828 | 12 904 | 1 074 | 4 546 | ||
| - od jednostek powiązanych | 10 | 38 | 31 | 31 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 828 | 12 865 | 1 074 | 4 546 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 807 | 8 321 | 912 | 3 322 | ||
| - jednostkom powiązanym | 8 | 0 | 82 | 82 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 807 | 8 276 | 912 | 3 322 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 021 | 4 583 | 162 | 1 224 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 371 | 1 714 | 73 | 305 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 515 | 1 365 | 327 | 990 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 135 | 1 504 | -237 | -72 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 683 | 687 | 13 | 71 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 0 | 57 | ||
| 2. Dotacje | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 680 | 680 | 6 | 6 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 97 | 117 | 162 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 104 | 104 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 38 | 97 | 13 | 58 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 780 | 2 094 | -340 | -163 | ||
| X. Przychody finansowe | 5 | 18 | -303 | 6 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 | 18 | -11 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -291 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | -52 | 239 | -137 | 187 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 27 | 167 | 67 | 101 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -79 | 71 | -204 | 86 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 837 | 1 873 | -506 | -344 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 5 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 5 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 837 | 1 873 | -506 | -344 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 167 | 378 | -6 | 40 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 671 | 1 495 | -500 | -384 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 671 | 1 495 | -500 | -384 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 910 000 | 8 910 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,17 | -0,08 | -0,60 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 288 | 5 929 | 6 745 | 6 745 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 288 | 5 929 | 6 745 | 6 745 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 891 | 642 | 632 | 632 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 249 | 10 | 10 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 249 | 10 | 10 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 249 | |||||
| - zarejestrowania podwyższenia kapitału | 10 | 10 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 891 | 891 | 642 | 642 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 975 | 6 689 | 7 121 | 7 121 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 38 | 7 324 | -432 | -432 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 504 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 504 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -38 | 180 | 432 | 432 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji akcji | -38 | 180 | 432 | 432 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 013 | 14 013 | 6 689 | 6 689 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 | |||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -10 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -10 | |||||
| - zarejestrowania podwyższenia kapitału | -10 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 018 | -1 103 | -1 103 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -247 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -991 | -1 018 | -1 103 | -747 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -247 | -247 | ||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 018 | -1 350 | -1 350 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -25 | -25 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - korekta błędu | -25 | -25 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 414 | 356 | 356 | |||
| - korekt | 414 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -414 | 384 | -1 018 | -1 018 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -577 | -1 402 | -1 018 | -1 018 | ||
| 5. Wynik netto | 670 | 1 495 | -384 | -384 | ||
| a) zysk netto | 670 | 1 495 | ||||
| b) strata netto | 384 | 384 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 997 | 14 997 | 5 930 | 5 930 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 997 | 14 997 | 5 930 | 5 930 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-31 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-09-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 495 | 1 495 | -384 | -384 | ||
| II. Korekty razem | 767 | -2 294 | 1 542 | 2 600 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 138 | 138 | 177 | 177 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 150 | 95 | 95 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 12 | -21 | 53 | 53 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -402 | 317 | -717 | -364 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 1 003 | -1 514 | 1 262 | 1 429 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 85 | -1 132 | 352 | 517 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -220 | -233 | 321 | 693 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 262 | -799 | 1 158 | 2 216 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | -10 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | -10 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | -10 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -1 683 | -3 350 | -1 888 | -2 125 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 682 | -3 350 | -1 888 | -2 125 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 | -1 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 683 | -3 360 | -1 888 | -2 125 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -122 | -874 | 1 055 | 653 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 248 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -122 | -1 123 | 1 055 | 653 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 164 | 6 815 | -456 | -616 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | -150 | -150 | -95 | -95 | ||
| 2. Inne wydatki finansowe | 313 | 6 964 | -361 | -521 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 42 | 5 941 | 598 | 37 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 620 | 1 781 | -132 | 129 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 326 | 165 | 297 | 36 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 946 | 1 946 | 165 | 165 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2010.pdf dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2010.pdf | Dodatkowe informacje do raportu za IV kwartał 2010 | ||