Spis treści:
Spis załączników:
pozostale-informacje-IV-kwartal-2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
sprawozdanie-finansowe-IV-2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale-informacje-IV-kwartal-2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
sprawozdanie-finansowe-IV-2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 024 | 11 720 | 9 241 | 2 808 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 664 | -1 524 | 4 420 | -365 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 18 902 | -1 904 | 4 476 | -456 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 15 430 | -1 829 | 3 654 | -438 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 494 | 3 758 | 1 064 | 900 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 937 | -8 358 | 4 011 | -2 003 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 662 | 581 | 3 472 | 139 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 220 | -4 019 | 526 | -963 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 938 | 34 411 | 15 176 | 8 245 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 068 | 10 738 | 2 669 | 2 573 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 | 262 | 8 | 63 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 011 | 5 321 | 2 414 | 1 275 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 870 | 23 673 | 12 507 | 5 672 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 098 | 1 040 | 265 | 249 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 977 500 | 10 405 000 | 10 977 500 | 10 405 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,41 | -0,18 | 0,40 | -0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,41 | -0,18 | 0,40 | -0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,72 | 2,28 | 0,39 | 0,55 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,72 | 2,28 | 0,39 | 0,55 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-IV-kwartal-2013.pdfpozostale-informacje-IV-kwartal-2013.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-28 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 26 879 | 22 616 | 17 525 | 16 425 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 272 | 2 121 | 1 058 | 1 042 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 524 | 12 476 | 12 513 | 12 385 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 672 | 682 | 723 | 733 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 672 | 682 | 723 | 733 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 490 | 5 352 | 1 274 | 96 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 480 | 5 342 | 1 263 | 85 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 250 | 1 250 | 3 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 7 | 7 | 3 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 230 | 4 092 | 1 260 | 85 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 921 | 1 984 | 1 957 | 2 169 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110 | 26 | 51 | 25 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 811 | 1 958 | 1 906 | 2 145 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 36 058 | 24 897 | 16 886 | 20 009 | ||
| 1. Zapasy | 9 405 | 9 396 | 5 441 | 6 013 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 556 | 4 359 | 5 707 | 6 191 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 556 | 4 359 | 5 707 | 6 191 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 565 | 10 790 | 5 177 | 7 123 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 565 | 10 790 | 5 177 | 7 123 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 196 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 717 | 9 557 | 3 085 | 2 826 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 115 | 31 | 1 896 | 4 296 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380 | 352 | 561 | 682 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 938 | 47 513 | 34 411 | 36 434 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 51 870 | 34 448 | 23 673 | 28 867 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 097 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -11 177 | -1 285 | -1 585 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 46 519 | 23 922 | 25 747 | 25 629 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 15 430 | 9 486 | -1 829 | 3 782 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 068 | 13 065 | 10 738 | 7 567 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 107 | 81 | 68 | 86 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 81 | 58 | 86 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 10 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 13 | 10 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 32 | 213 | 262 | 485 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 32 | 213 | 262 | 485 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 011 | 11 885 | 5 321 | 5 877 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 828 | 12 | 5 317 | 5 873 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 918 | 886 | 5 087 | 1 118 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 918 | 886 | 5 087 | 1 118 | ||
| a) długoterminowe | 828 | |||||
| b) krótkoterminowe | 918 | 886 | 4 259 | 1 118 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 938 | 47 513 | 34 411 | 36 434 | ||
| Wartość księgowa | 51 870 | 34 448 | 23 673 | 28 867 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,72 | 3,31 | 2,28 | 2,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 977 500 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,72 | 3,31 | 2,28 | 2,77 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 317 | 39 024 | 1 183 | 11 720 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 317 | 39 024 | 1 183 | 11 720 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 408 | 18 041 | 1 780 | 9 383 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 408 | 18 041 | 1 780 | 9 383 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 909 | 20 983 | -597 | 2 337 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 177 | 1 791 | 122 | 307 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 589 | 2 398 | 429 | 2 344 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 143 | 16 794 | -1 148 | -314 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 981 | 2 155 | 66 | 322 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | |||||
| 2. Dotacje | 58 | 232 | 58 | 232 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 923 | 1 923 | 8 | 69 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 65 | 285 | 1 300 | 1 532 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 40 | 1 226 | 1 226 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 65 | 245 | 73 | 305 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 059 | 18 664 | -2 382 | -1 524 | ||
| X. Przychody finansowe | 472 | 816 | 56 | 189 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 472 | 816 | 56 | 189 | ||
| - od jednostek powiązanych | 324 | 324 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 446 | 578 | 146 | 569 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 49 | 153 | 29 | 67 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 397 | 425 | 117 | 502 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 085 | 18 902 | -2 473 | -1 904 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 7 085 | 18 902 | -2 473 | -1 904 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 140 | 3 472 | -215 | -74 | ||
| a) część bieżąca | 1 210 | 3 494 | -171 | |||
| b) część odroczona | -70 | -23 | -44 | -74 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 5 945 | 15 430 | -2 257 | -1 829 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 945 | 15 430 | -2 257 | -1 829 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 978 | 10 978 | 10 405 000 | 10 405 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,54 | 1,41 | -0,22 | -0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 978 | 10 978 | 10 405 000 | 10 405 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,54 | 1,41 | -0,22 | -0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 673 | 28 451 | 28 451 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 673 | 28 451 | 28 451 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 097 | 1 040 | 1 040 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -299 | -299 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -986 | -986 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -11 177 | -299 | -299 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 285 | -1 285 | ||||
| - | -1 285 | -1 285 | ||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -11 177 | -1 285 | -1 285 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 747 | 20 939 | 20 939 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 808 | 4 808 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 598 | 22 602 | 4 808 | 4 808 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 22 598 | 22 598 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 4 690 | 4 690 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - | 118 | 118 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 829 | |||||
| - pokrycia straty | 1 829 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 598 | 46 519 | 25 747 | 25 747 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 829 | 6 771 | 6 771 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 863 | 6 863 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 863 | 6 863 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 863 | 6 863 | ||||
| - | 4 782 | 4 782 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 081 | 2 081 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -92 | -92 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 829 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 92 | 92 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 829 | |||||
| - | 92 | 92 | ||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 92 | 92 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 5 945 | 15 430 | ||||
| a) zysk netto | 5 945 | 15 430 | -1 829 | -1 829 | ||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | -1 829 | -1 829 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 423 | 51 870 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 423 | 51 870 | 23 673 | 23 673 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 5 945 | 15 430 | -2 257 | -1 829 | ||
| II. Korekty razem | -8 568 | -10 936 | 2 171 | 5 587 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 298 | 1 201 | 314 | 881 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -84 | 95 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | -45 | 12 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 27 | 40 | -18 | -28 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 162 | -7 450 | 484 | 3 879 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -5 187 | -7 359 | 1 571 | -2 026 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -658 | 2 450 | 11 | -1 274 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 66 | 312 | -208 | 4 068 | ||
| 10. Inne korekty | 16 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 623 | 4 | -87 | 3 758 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 30 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 494 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 2 479 | |||||
| II. Wydatki | 3 325 | 19 415 | 3 038 | 8 388 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 497 | 3 092 | 132 | 3 908 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 138 | 7 370 | 2 905 | 3 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 | 3 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 4 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 138 | 7 366 | 2 905 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 138 | 6 161 | 2 905 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 1 205 | 2 648 | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -1 310 | 8 954 | 10 | 4 477 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 325 | -16 937 | -3 038 | -8 358 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 21 297 | 26 258 | 118 | 4 111 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 22 659 | 22 659 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -1 325 | 3 600 | 4 111 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | -37 | 118 | ||||
| II. Wydatki | -11 265 | -11 596 | -1 029 | 3 531 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -11 144 | -11 144 | -241 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 081 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | -788 | -1 150 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -232 | |||||
| 5. Odsetki | -72 | -299 | -67 | |||
| 6. Inne wydatki finansowe | -49 | -153 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 032 | 14 662 | -911 | 581 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 084 | 2 220 | -4 035 | -4 019 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 084 | 2 220 | -4 035 | -4 019 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31 | 1 896 | 4 296 | 5 914 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 115 | 4 115 | 260 | 1 896 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2013.pdfdodatkowe-informacje-IV-kwartal-2013.pdf | Dodatkowe informacje | ||
| sprawozdanie-finansowe-IV-2013.pdfsprawozdanie-finansowe-IV-2013.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||