Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_II_Q_2006.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_II_Q_2006.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 947 | 104 281 | 25 791 | 12 929 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 246 | 2 232 | 315 | 558 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -252 | 266 | -64 | 304 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -252 | 266 | -64 | 304 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 905 | -328 | 988 | -847 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -907 | -5 151 | -229 | -959 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 076 | 4 195 | -778 | 868 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -78 | -1 284 | -20 | -938 | ||
| IX. Aktywa, razem | 87 678 | 86 843 | 22 011 | 21 096 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88 201 | 85 325 | 22 142 | 21 165 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 43 312 | 0 | 10 873 | 13 184 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 474 | 82 947 | 10 412 | 7 157 | ||
| XIII. Kapitał własny | -523 | 1 518 | -131 | -69 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 5 322 | 5 413 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,05 | 0,14 | -0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Ryszard Waśniewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Andrzej Abramowicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 44 323 | 44 369 | 44 798 | 45 496 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 62 | 66 | 71 | 70 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 072 | 44 098 | 44 505 | 45 426 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189 | 205 | 222 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 189 | 205 | 222 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 43 355 | 33 467 | 37 826 | 41 347 | ||
| 1. Zapasy | 13 286 | 9 003 | 12 786 | 10 895 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 453 | 23 445 | 23 986 | 29 882 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 8 281 | 3 981 | 6 452 | 9 545 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 21 172 | 19 464 | 17 534 | 20 337 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 297 | 526 | 375 | 269 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 297 | 526 | 375 | 269 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 297 | 526 | 375 | 269 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319 | 493 | 679 | 301 | ||
| A k t y w a r a z e m | 87 678 | 77 836 | 82 624 | 86 843 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -523 | -2 430 | -271 | 1 518 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 788 | -21 788 | -20 265 | -20 265 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -252 | -2 159 | -1 523 | 266 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88 201 | 80 266 | 82 895 | 85 325 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 382 | 203 | 209 | 302 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 382 | 203 | 208 | 302 | ||
| a) długoterminowa | 382 | 203 | 208 | 302 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 1 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 43 312 | 48 300 | 51 638 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 43 312 | 48 300 | 51 638 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 474 | 28 710 | 28 030 | 82 947 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 142 | 52 | 17 | 4 052 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 41 048 | 28 245 | 27 397 | 78 651 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 284 | 413 | 616 | 244 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 033 | 3 053 | 3 018 | 2 076 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 033 | 3 053 | 3 018 | 2 076 | ||
| a) długoterminowe | 1 394 | 1 414 | 1 425 | 11 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 639 | 1 639 | 1 593 | 2 065 | ||
| P a s y w a r a z e m | 87 678 | 77 836 | 82 624 | 86 843 | ||
| Wartość księgowa | -523 | -2 430 | -271 | 1 518 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,05 | -0,23 | -0,03 | 0,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 256 523 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 40 128 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 40 128 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 278 000 | 278 000 | 278 000 | 216 395 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 278 000 | 278 000 | 278 000 | 216 395 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 3 402 | 3 306 | 3 306 | 3 427 | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | ||
| - wartość wydzierżawionych maszyn | 1 692 | 1 596 | 1 596 | 1 717 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 383 402 | 383 306 | 383 306 | 259 950 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 397 | 101 947 | 52 749 | 104 281 | ||
| - od jednostek powiązanych | 19 909 | 34 710 | 19 997 | 39 530 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 202 | 95 956 | 52 052 | 101 353 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 195 | 5 991 | 697 | 2 928 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 420 | 92 356 | 46 171 | 93 374 | ||
| - jednostkom powiązanym | 17 640 | 34 073 | 19 179 | 38 830 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45 383 | 86 673 | 45 542 | 90 594 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 037 | 5 683 | 629 | 2 780 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 977 | 9 591 | 6 578 | 10 907 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 575 | 6 996 | 3 352 | 6 567 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 165 | 2 261 | 1 103 | 2 336 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 237 | 334 | 2 123 | 2 004 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | -572 | 990 | 317 | 581 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 18 | 10 | 118 | ||
| 2. Dotacje | 16 | 31 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | -594 | 941 | 307 | 463 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 78 | 163 | 353 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 33 | -27 | 66 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 11 | 45 | 190 | 287 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 621 | 1 246 | 2 277 | 2 232 | ||
| X. Przychody finansowe | 107 | 140 | 103 | 289 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 105 | 138 | 103 | 121 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 2 | 168 | |||
| XI. Koszty finansowe | 821 | 1 638 | 1 138 | 2 255 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 792 | 1 576 | 969 | 1 995 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 126 | 126 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 29 | 62 | 169 | 260 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 907 | -252 | 1 242 | 266 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 907 | -252 | 1 242 | 266 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 907 | -252 | 1 242 | 266 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 041 | -450 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,19 | -0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -2 430 | -271 | 276 | 1 252 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 430 | -271 | 276 | 1 252 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 947 | -21 788 | -21 241 | -20 265 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23 947 | 21 788 | 21 241 | 20 265 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 947 | 21 788 | 21 241 | 20 265 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 947 | 21 788 | 21 241 | 20 265 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 947 | -21 788 | -21 241 | -20 265 | ||
| 4. Wynik netto | 1 907 | -252 | 1 242 | 266 | ||
| a) zysk netto | 1 907 | 1 242 | 266 | |||
| b) strata netto | 252 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -523 | -523 | 1 518 | 1 518 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -523 | -523 | 1 518 | 1 518 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-09-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 907 | -252 | 1 242 | 266 | ||
| II. Korekty razem | -1 605 | 4 157 | -4 699 | -594 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 658 | 1 303 | 51 | 1 218 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 792 | 1 576 | 969 | 1 995 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 22 | 199 | 0 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 180 | 173 | 15 | 15 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -4 283 | -501 | -2 775 | 429 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -5 305 | -5 485 | -5 146 | -7 229 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 169 | 6 661 | 2 159 | 2 653 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 170 | 408 | -171 | 325 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 302 | 3 905 | -3 457 | -328 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -676 | 46 | -8 | -39 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -676 | 46 | -8 | -39 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 795 | 953 | 3 904 | 5 112 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 795 | 953 | 3 904 | 5 112 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 471 | -907 | -3 912 | -5 151 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 014 | 5 014 | 3 216 | 7 500 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 014 | 5 014 | 3 216 | 7 500 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 4 074 | 8 090 | -324 | 3 305 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 282 | 6 514 | -1 295 | 1 233 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 792 | 1 576 | 971 | 2 072 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 940 | -3 076 | 3 540 | 4 195 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -229 | -78 | -3 829 | -1 284 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -229 | -78 | -3 829 | -1 284 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 526 | 375 | 4 098 | 1 553 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 297 | 297 | 269 | 269 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||