WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 56 181 61 862 15 169 17 277 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 163 -5 119 -1 394 -1 430 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -8 480 -3 568 -2 290 -996 IV. Zysk (strata) netto -8 480 -3 568 -2 290 -996 V. Przepływy pieniężne -5 233 -5 950 -1 413 -1 662 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 238 1 492 -334 417 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 6 109 2 926 1 649 817 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -362 -1 532 -98 -428 netto, razem IX. Aktywa, razem 72 431 75 882 18 067 22 462 X. Zobowiązania i rezerwy 72 941 58 936 18 194 17 445 na zobowiązania XI. Zobowiązania 38 128 36 134 9 510 10 696 długoterminowe XII. Zobowiązania 34 194 21 640 8 529 6 406 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -510 16 946 -127 5 016 XIV. Kapitał zakładowy 21 200 21 200 5 288 6 275 XV. Liczba akcji (w szt.) 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,80 -0,34 -0,22 -0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,80 -0,34 -0,22 -0,09 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -0,05 1,60 -0,01 0,47 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -0,05 1,60 -0,01 0,47 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 259 709 259 709 399 994 2.1. Na rzecz jednostek 258 426 258 426 398 710 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 258 426 258 426 398 710 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 283 1 283 1 284 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 110 poręczeń - dopłaty do odsetek z 1 223 1 223 1 174 tytułu kredytów preferencyjnych - roszczeń sądowych 60 60 - 3. Inne (z tytułu) 3 817 - wartość gruntów 1 873 użytkowanych wieczyście - wartość 1 944 wydzierżawionych budynków i budowli - P o z y c j e p o z a b i 263 526 259 709 399 994 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 51 766 52 973 54 870 1. Wartości niematerialne i 1 187 240 118 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 51 195 52 281 54 150 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 10 10 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 10 10 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 10 10 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 384 442 592 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 384 442 592 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 20 665 21 371 21 012 1. Zapasy 6 5 188 6 469 4 822 2. Należności 7,8 14 811 13 872 14 583 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 748 3 340 2 378 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 063 10 532 12 205 jednostek 3. Inwestycje 137 499 891 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 137 499 891 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 137 499 891 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 529 531 716 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 72 431 74 344 75 882 PASYWA I. Kapitał własny -510 8 782 16 946 1. Kapitał zakładowy 12 21 200 21 200 21 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 4 584 4 584 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 2 958 2 958 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -13 230 -9 802 -8 228 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 480 -10 158 -3 568 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 72 941 65 562 58 936 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 820 35 46 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 820 emerytalne i podobne a) długoterminowa 675 b) krótkoterminowa 145 1.3. Pozostałe rezerwy 35 46 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 35 46 2. Zobowiązania 19 37 453 37 531 36 134 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 37 453 37 531 36 134 jednostek 3. Zobowiązania 20 34 049 27 408 21 594 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 465 3 609 585 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 31 131 23 583 20 583 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 453 216 426 4. Rozliczenia 21 619 588 1 162 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 619 588 1 162 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 619 588 1 162 P a s y w a r a z e m 72 431 73 344 75 882
Wartość księgowa -510 8 782 16 946 Liczba akcji 10 600 000 10 600 000 10 600 000 Wartość księgowa na jedną 22 -0,05 0,83 1,60 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 56 181 61 862 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 948 8 940 1. Przychody netto ze 24 46 975 550 397 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 9 206 11 465 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 55 634 60 881 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 132 1. Koszt wytworzenia 26 47 019 49 564 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 615 11 317 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 547 981 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 3 867 3 210 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 211 2 614 VI. Zysk (strata) na -5 531 -4 843 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 991 3 030 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 2 254 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 986 776 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 623 3 306 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 517 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 623 789 IX. Zysk (strata) z -5 163 -5 119 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 84 4 045 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 22 26 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 62 4 019 XI. Koszty finansowe 30 3 401 2 494 1. Odsetki, w tym: 3 060 1 652 - dla jednostek powiązanych 121 338 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 10 inwestycji 4. Inne 331 842 XII. Zysk (strata) z -8 480 -3 568 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -8 480 -3 568 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -8 480 -3 568 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -15 077 -5 304 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 600 000 10 600 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,42 -0,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 8 775 18 940 18 940 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 7 1 574 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -804 podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 978 18 940 20 514 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 21 200 21 200 21 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 21 200 21 200 21 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 585 16 921 16 921 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -4 585 -12 337 -12 337 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 585 12 337 12 337 - pokrycia straty 4 585 12 337 12 337 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 584 4 584 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 958 2 958 2 958 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -2 958 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 958 - pokrycia straty 2 958 - 6.2. Pozostałe kapitały 2 958 2 958 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -19 960 -22 139 -20 565 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 19 960 22 139 20 565 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -804 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 19 156 22 139 20 565 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 542 12 337 12 337 - rozwiązanie kapitału 7 542 zapasowego i rezerwowego - pokrycie kapitałem 12 337 12 337 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych 26 698 9 802 8 228 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -26 698 -9 802 -8 228 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -8 480 -10 158 -3 568 a) zysk netto b) strata netto -8 480 -10 158 -3 568 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -510 8 782 16 946 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -510 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -8 480 -3 568 II. Korekty razem 3 247 -2 382 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 450 2 557 3. (Zyski) straty z tytułu -5 252 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 034 1 336 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 269 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -20 46 7. Zmiana stanu zapasów 1 282 -244 8. Zmiana stanu należności -956 -1 952 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 633 1 608 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 85 -305 międzyokresowych 11. Inne korekty -445 III. Przepływy pieniężne -5 233 -5 950 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 21 2 115 1. Zbycie wartości 21 2 115 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 259 623 1. Nabycie wartości 1 259 623 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 238 1 492 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 11 500 37 696 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 11 500 37 696 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 391 34 770 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 476 33 483 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 915 1 287 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 6 109 2 926 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -362 -1 532 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -214 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 499 1 105 początek okresu G. Środki pieniężne na 137 -427 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz