EKODROB SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 17:28

[2001/08/06 17:28] EKODROB SA - Raport kwartalny SA-Q



WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 29361 8629 97717 277
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 414-5 160-993-1 441
III. Zysk (strata) brutto48-2 60314-727
IV. Zysk (strata) netto48-2 60314-727
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 75 384 22 31401-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 16 338 4 83601-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 10 600 000 10 600 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 1,54 0,4601-06-30


Wiadomość


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały54 73155 76661 01662 318
1. Wartości niematerialne i prawne6827049431 215
2. Rzeczowy majątek trwały53 97655 05259 99361 023
3. Finansowy majątek trwały10108080
4. Należności długoterminowe63000
II. Majątek obrotowy20 31815 63817 17922 923
1. Zapasy4 7873 8674 0019 422
2. Należności krótkoterminowe14 64011 57012 62913 111
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne891201549390
III. Rozliczenia międzyokresowe335434224414
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe335434224414
A k t y w a r a z e m75 38471 83878 41985 655
P a s y w a   
I. Kapitał własny16 33816 28920 67626 351
1. Kapitał akcyjny21 20021 20021 20021 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy4 58516 92116 92116 922
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny0000
5. Pozostałe kapitały rezerwowe2 9582 9582 9582 958
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-9 802-22 139-9 802-9 802
8. Zysk (strata) netto-2 603-2 651-10 601-4 927
II. Rezerwy0000
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania57 77051 24456 68357 430
1. Zobowiązania długoterminowe36 23119 89224 90628 903
2. Zobowiązania krótkoterminowe21 53931 35231 77728 527
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 2764 3051 0601 874
P a s y w a r a z e m75 38471 83878 41985 655


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 29361 86226 74848 882
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów26 22650 39726 00047 575
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 06711 4657481 307
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów34 20160 91625 79849 835
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26 22449 59925 00848 685
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 97711 3177901 150
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)92946950-953
IV. Koszty sprzedaży1 7303 2101 8583 570
V. Koszty ogólnego zarządu1 4062 7431 5063 194
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-3 044-5 007-2 414-7 717
VII. Pozostałe przychody operacyjne3723 0293 7425 687
VIII. Pozostałe koszty operacyjne7423 1825 2975 323
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-3 414-5 160-3 969-7 353
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe5 2725 36471135
XIII. Koszty finansowe1 8102 8071 7373 383
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)48-2 603-5 635-10 601
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0000
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne0000
XVI. Zysk (strata) brutto48-2 603-5 635-10 601
XVII. Podatek dochodowy000
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto48-2 603-5 635-10 601
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -4 339 -16 984
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 600 000 10 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,41 -1,60


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-6 402-8 0841 4844 024
I. Zysk (strata) netto48-2 603-5 674-10 601
II. Korekty razem-6 450-5 4817 15814 625
1. Amortyzacja1 2862 5571 2532 604
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-5 466-5 485238238
3. Odsetki i dywidendy6941 3401 3352 918
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-107-202-98-98
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw0000
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)00390
7. Podatek dochodowy zapłacony0000
8. Zmiana stanu zapasów-920-2095 4215 983
9. Zmiana stanu należności-3 065-1 897499668
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)4 0571 700-4962 856
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych493137-174-543
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-3 422-3 422-450-1
13. Pozostałe korekty0 -4090
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-901 275-113-711
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1411 940336336
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0 249249
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1411 9408787
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy 000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-231-665-449-1 047
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-67-74-100-132
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-164-591-349-915
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)7 1826 595-1 212-3 856
I. Wpływy z działalności finansowej41 92642 9485 1325 196
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek35 49635 49600
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 2002 2005 1865 186
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy5 2305 252-5410
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-34 744-36 353-6 344-9 052
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-21 883-22 7047-84
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-12 172-12 357-5 059-6 007
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0 220
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-689-1 292-1 314-2 961
12. Pozostałe wydatki0  0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)690-214159-543
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych690-214159-543
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu2011 1053901 092
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)891891549549


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:398 710000
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej398 710  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 34431 52437 43136 762
- wystawionych weksli in blanco (zabezpieczenie kredytów bankowych11030 31537 43136 762
- dopłat do odsetek od kredytów preferencyjnych1 1741 117 
- roszczeń sądowych6060 
- usług faktoringowych 32 
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem400 05431 52437 43136 762

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Ryszard Waśniewski - Dyrektor ds. Finansowych / Członek Zarządu
01-08-06 Krzysztof Janowski - Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju / Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB S.A.

Tagi: