WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 84 373 96 126 22 035 26 248 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 456 -5 432 -1 164 -1 483 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -9 269 -5 886 -2 421 -1 607 IV. Zysk (strata) netto -9 269 -5 886 -2 421 -1 607 V. Przepływy pieniężne -8 978 -10 003 -2 345 -2 731 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 523 1 309 -398 357 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 10 141 9 971 2 648 2 723 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -360 1 277 -94 349 netto, razem IX. Aktywa razem 76 215 84 906 17 761 19 552 X. Zobowiązania i rezerwy 77 514 70 278 17 886 15 186 na zobowiązania XI. Zobowiązania 37 453 38 005 9 184 9 310 długoterminowe XII. Zobowiązania 38 395 31 049 8 349 5 564 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -1 299 14 628 -125 4 366 XIV. Kapitał zakładowy 21 200 21 200 5 198 5 463 XV. Liczba akcji 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,56 -0,15 -0,15 -0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,56 -0,15 -0,15 -0,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -0,12 1,38 -0,03 0,36 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -0,12 1,38 -0,03 0,36 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-09-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 259 709 259 709 284 862 399 994 2.1. Na rzecz jednostek 258 426 258 426 284 862 398 710 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 258 426 258 426 284 862 398 710 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 283 1 283 1 235 1 284 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 110 poręczeń dopłaty do odsetek z tytułu 1 223 1 223 1 235 1 174 kredytów preferencyjnych - 3. Inne (z tytułu) 60 60 roszczeń sądowych 60 60 - Pozycje pozabilansowe, 263 526 263 526 286 097 399 994 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 50 493 51 766 53 740 54 870 1. Wartości niematerialne i 167 187 262 118 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 49 874 51 195 52 978 54 150 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 10 10 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 10 10 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 10 10 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 352 384 490 592 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 352 384 490 592 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 25 722 20 665 31 166 21 012 1. Zapasy 11 005 5 188 10 154 4 822 2. Należności 14 158 14 811 18 019 14 583 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 170 1 748 6 186 2 378 powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 988 13 063 11 833 12 205 jednostek 3. Inwestycje 139 137 2 382 891 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 139 137 2 382 891 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 139 137 2 382 891 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 420 529 611 716 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 76 215 72 431 84 906 75 882 P a s y w a I. Kapitał własny -1 299 -510 14 628 16 946 1. Kapitał zakładowy 21 200 21 200 21 200 21 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 4 584 4 584 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 958 2 958 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -13 230 -13 230 -8 228 -8 228 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -9 269 -8 480 -5 886 -3 568 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 77 514 72 941 70 278 58 936 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 852 820 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 763 820 emerytalne i podobne a) długoterminowa 675 675 b) krótkoterminowa 88 145 1.3. Pozostałe rezerwy 89 46 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 89 46 2. Zobowiązania 37 453 37 453 38 005 36 134 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 37 453 37 453 38 005 36 134 jednostek 3. Zobowiązania 38 395 34 049 31 049 21 594 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 370 2 465 782 585 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 35 678 31 131 29 926 20 583 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 347 453 341 426 4. Rozliczenia 814 619 1 224 1 162 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 814 619 1 224 1 162 międzyokresowe a) długoterminowe 464 b) krótkoterminowe 814 619 760 1 162 P a s y w a r a z e m 76 215 72 431 84 906 75 882
Wartość księgowa -1 299 14 628 Liczba akcji 10 600 000 10 600 000 Wartość księgowa na jedną -0,12 1,38 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 600 000 10 600 000 Rozwodniona wartość -0,12 1,38 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 28 192 84 373 34 264 96 126 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 964 10 912 6 022 1. Przychody netto ze 26 608 73 583 30 286 80 683 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 584 10 790 3 978 15 443 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 080 79 714 30 956 91 837 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 915 10 266 1. Koszt wytworzenia 22 579 69 598 27 072 76 636 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 501 10 116 3 884 15 201 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 112 4 659 3 308 4 289 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 113 5 980 2 018 5 228 V. Koszty ogólnego zarządu 1 191 3 402 1 333 3 947 VI. Zysk (strata) na 808 -4 723 -43 -4 886 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 46 1 037 132 3 162 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 202 207 46 2 300 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody -156 830 86 862 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 147 770 402 3 708 operacyjne 1. Strata ze zbycia 61 2 578 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 147 770 341 1 130 IX. Zysk (strata) z 707 -4 456 -313 -5 432 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 17 101 1 443 5 488 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 9 31 9 35 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 8 70 1 434 5 453 XI. Koszty finansowe 1 513 4 914 3 448 5 942 1. Odsetki, w tym: 1 407 4 467 1 405 3 057 - dla jednostek powiązanych 42 163 -204 134 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 10 inwestycji 4. Inne 106 437 2 043 2 885 XII. Zysk (strata) z -789 -9 269 -2 318 -5 886 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -789 -9 269 -2 318 -5 886 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -789 -9 269 -2 318 -5 886 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -13 541 -4 226 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 600 000 10 600 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,28 -0,40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 600 000 10 600 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,28 -0,40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -510 8 775 16 946 18 940 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -804 podstawowych I.a. Kapitał własny na -510 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 21 200 21 200 21 200 21 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 21 200 21 200 21 200 21 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 584 4 584 16 921 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -4 584 -12 337 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -4 584 -12 337 - pokrycia straty -4 584 -12 337 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 584 4 584 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 958 2 958 2 958 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -pokrycia straty -2 958 - 6.2. Pozostałe kapitały 2 958 2 958 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -21 710 -19 968 -11 796 -20 565 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 21 710 19 968 11 796 20 565 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 804 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 21 710 20 772 11 796 20 565 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -7 542 -12 337 rozwiązanie kapitału -7 542 zapasowego i rezerwowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 21 710 13 230 11 796 8 228 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -21 710 -13 230 -11 796 -8 228 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -789 -9 269 -2 318 -5 886 a) zysk netto b) strata netto 789 9 269 2 318 5 886 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -1 299 -1 299 14 628 14 628 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -1 299 -1 299 14 628 14 628 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -789 -9 269 -2 318 -5 886 II. Korekty razem -2 956 291 -3 053 -4 177 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 236 3 686 1 274 3 831 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 396 4 430 1 894 -3 358 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -202 -196 1 721 284 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -20 15 7. Zmiana stanu zapasów -5 817 -4 536 5 332 -5 576 8. Zmiana stanu należności 645 -311 -3 421 -5 373 9. Zmiana stanu zobowiązań -581 -3 214 1 985 3 593 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 367 452 -1 143 2 954 międzyokresowych 11. Inne korekty -46 -472 III. Przepływy pieniężne -3 745 -8 978 -5 371 -10 003 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 210 232 32 2 147 1. Zbycie wartości 210 232 32 2 147 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -495 -1 755 -215 -838 1. Nabycie wartości -495 -1 755 -215 -838 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -285 -1 523 -183 1 309 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 000 17 500 9 000 46 696 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 000 17 500 9 000 46 696 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 968 -7 359 -1 955 -36 725 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -545 -3 021 -294 -33 777 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 423 -4 338 -1 661 -2 948 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 4 032 10 141 7 045 9 971 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 -360 1 491 1 277 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 -360 1 491 1 277 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 137 499 891 1 105 początek okresu G. Środki pieniężne na 139 139 2 382 2 382 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz