ELEKTRIM:

opublikowano: 2005-08-04 18:14

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
ELEKTRIM SA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTRIM
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-834 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Pańska
(ulica) (numer)
432 88 01 652 87 00
(telefon) (fax)
[email protected] www.elektrim.pl
(e-mail) (www)
526-020-77-46 000144058
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 037 22 694 1 725 4 797
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 668 15 958 9 476 3 373
III. Zysk (strata) brutto -614 644 128 278 -150 630 27 114
IV. Zysk (strata) netto -614 644 128 278 -150 630 27 114
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 121 207 20 206 29 704 4 271
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -162 684 36 718 -39 869 7 761
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 277 -22 394 -8 645 -4 733
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -76 754 34 530 -18 810 7 299
IX. Aktywa, razem 6 568 843 7 257 297 1 625 911 1 597 749
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 567 578 3 778 318 883 042 831 826
XI. Zobowiązania długoterminowe 122 979 2 143 540 30 440 471 917
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 442 579 622 634 604 584 137 078
XIII. Kapitał własny 3 001 265 3 478 979 742 869 765 924
XIV. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 20 735 18 443
XV. Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -7,34 1,53 -1,80 0,32
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -7,34 1,53 -1,80 0,32
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,83 41,53 8,87 9,14
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,83 41,53 8,87 9,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Piotr Nurowski Prezes Zarządu
2005-08-04 Roman Jarosiński Wiceprezes Zarządu
2005-08-04 Iwona Tabakiernik-Wysłocka Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 638 345 6 269 717 6 196 389 6 204 372
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 20 27 41 26
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 056 26 890 22 437 23 220
3. Należności długoterminowe 314 686 166 915 198 388 205 615
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 314 686 166 915 198 388 205 615
4. Inwestycje długoterminowe 5 298 583 6 075 885 5 975 523 5 975 511
4.1. Nieruchomości 83 103 83 103 59 237 59 237
Wartości niematerialne i prawne
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 5 215 480 5 992 782 5 916 286 5 916 274
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 5 211 810 5 989 112 5 911 989 5 911 977
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 3 670 3 670 4 297 4 297
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 930 498 883 905 1 060 908 1 092 871
1. Zapasy 23 23 23 23
2. Należności krótkoterminowe 145 906 192 457 200 359 241 657
2.1. Od jednostek powiązanych 91 161 99 095 92 179 94 648
2.2. Od pozostałych jednostek 54 745 93 362 108 180 147 009
3. Inwestycje krótkoterminowe 783 230 689 841 859 355 849 759
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 782 437 689 197 859 092 849 759
a) w jednostkach powiązanych 658 818 526 326 601 329 630 158
b) w pozostałych jednostkach 3 633 27 1 331 1 331
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 119 986 162 844 256 432 218 270
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 793 644 263 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 339 1 585 1 171 1 432
A k t y w a r a z e m 6 568 843 7 153 623 7 257 297 7 297 243
PASYWA
I. Kapitał własny 3 001 265 3 576 857 3 478 979 3 409 055
1. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 83 770 83 770
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 3 046 245 3 046 245 3 046 245 3 047 418
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 33 069 33 070 12 864 12 863
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 57 270 57 270 57 270 57 270
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 395 555 395 555 150 552 149 379
6. Zysk (strata) netto -614 644 -39 053 128 278 58 355
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 567 578 3 576 766 3 778 318 3 888 188
1. Rezerwy na zobowiązania 945 694 947 087 949 322 941 769
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 919 325 919 325 912 680 912 680
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 338 8 277 7 220 7 220
długoterminowa
a) krótkoterminowa 1 338 8 277 7 220 7 220
1.3. Pozostałe rezerwy 25 031 19 485 29 422 21 869
długoterminowe
a) krótkoterminowe 25 031 19 485 29 422 21 869
2. Zobowiązania długoterminowe 122 979 109 905 2 143 540 2 224 601
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 122 979 109 905 2 143 540 2 224 601
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 442 579 2 469 208 622 634 660 212
3.1. Wobec jednostek powiązanych 5 273 4 845 9 586 9 978
3.2. Wobec pozostałych jednostek 2 434 735 2 461 700 609 967 647 125
3.3. Fundusze specjalne 2 571 2 663 3 081 3 109
4. Rozliczenia międzyokresowe 56 326 50 566 62 822 61 606
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 56 326 50 566 62 822 61 606
a) długoterminowe 56 326 50 566 62 822 61 606
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 6 568 843 7 153 623 7 257 297 7 297 243
Wartość księgowa 3 001 265 3 576 857 3 478 979 3 409 055
Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 35,83 42,70 41,53 40,70
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 35,83 42,70 41,53 40,70






W opublikowanym w dniu 5 maja 2005 r.
raporcie finansowym Elektrim S.A. za I-szy kwartał 2005 r.prezentowane
były, jako dane porównywalne wg stanu na dzień 31.12.2004 r. dane przed
ich zbadaniem przez Biegłego Rewidenta,jak również zatwierdzeniem przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W zwiazku z tym, że WZA zatwierdziło
zmiany wprowadzone przez Biegłego Rewidenta, które zostały opublikowane
w sprawozdaniu finansowym SA-R 2004(RB 35/2005), Spółka, uwzględniając
te zmiany, dokonała przekształcenia raportu za I kw.2005 r. przyjmując,
jako bilans otwarcia roku 2005, dane wg stanu na dzień 31.12.2004 r. z
opublikowanego raportu SA-R 2004.W raporcie finansowym za II
kwartał 2005 r., jako dane porównywalne wg stanu na dzień 31.03.2005 r.
prezentowane są dane po przekształceniach, o których mowa wyżej, a jako
dane porównywalne wg stanu na dzień 30.06.2004 r.-dane z opublikowanego
raportu półrocznego Spółki SA-P 2004.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 81 792 85 682 438 203 458 654
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 73 850 75 171 413 137 430 958
- udzielonych gwarancji i poręczeń 73 850 75 171 413 137 430 958
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 942 10 511 25 066 27 696
- udzielonych gwarancji i poręczeń 7 942 10 511 25 066 27 696
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 81 792 85 682 438 203 458 654
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 390 7 037 10 069 22 694
- od jednostek powiązanych 300 554 1 000 1 327
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 027 6 266 3 425 6 197
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 363 771 6 644 16 497
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 766 1 579 7 087 17 701
- jednostkom powiązanym 445 896 522 1 283
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 403 808 443 1 204
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 363 771 6 644 16 497
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 624 5 458 2 982 4 993
IV. Koszty sprzedaży 119 303 287 375
V. Koszty ogólnego zarządu 7 170 22 715 8 422 14 634
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 665 -17 560 -5 727 -10 016
VII. Pozostałe przychody operacyjne 62 449 64 368 24 598 26 431
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 343 1 344 2 2
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 61 106 63 024 24 596 26 429
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 7 374 8 140 398 457
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 3 0 41
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne 7 371 8 137 398 416
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 410 38 668 18 473 15 958
X. Przychody finansowe 21 524 25 096 54 296 162 695
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 3 364 6 936 3 758 8 709
- od jednostek powiązanych 2 995 5 999 3 455 7 043
2. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 -44 941 3
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 16 053 54 169
4. Inne 18 160 18 160 79 426 99 814
XI. Koszty finansowe 647 525 678 408 2 846 50 375
1. Odsetki w tym: 15 184 24 580 11 2 785
- dla jednostek powiązanych 0 0 11 2 784
2. Strata ze zbycia inwestycji 637 754 637 754 844 844
3. Aktualizacja wartości inwestycji -6 546 9 082 0 0
4. Inne 1 133 6 992 1 991 46 746
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -575 591 -614 644 69 923 128 278
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto -575 591 -614 644 69 923 128 278
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto -575 591 -614 644 69 923 128 278
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -495 267 360 797
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -5,91 4,31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -5,91 4,31
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 615 910 3 615 910 3 303 455 3 303 455
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 47 246 47 246
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 615 910 3 615 910 3 350 701 3 350 701
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 83 770 83 770 83 770 83 770
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 83 770 83 770 83 770 83 770
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 046 245 3 046 245 3 047 418 3 047 418
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 -1 173 -1 173
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 173 1 173
- pokrycia straty 0 0 1 173 1 173
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 046 245 3 046 245 3 046 245 3 046 245
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 33 070 33 070 12 864 12 864
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych
- korekta (zaokraglenia)
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 0 0 0
zbycia środków trwałych
- korekta (zaokrąglenia) -1 -1 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 33 069 33 069 12 864 12 864
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 57 270 57 270 57 270 57 270
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 57 270 57 270 57 270 57 270
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 395 555 395 555 107 179 107 179
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 395 555 395 555 107 179 107 179
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 47 246 47 246
korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 395 555 395 555 154 425 154 425
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 873 3 873
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 0 0 3 873 3 873
korekta
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 395 555 395 555 150 552 150 552
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -5 046 -5 046
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -5 046 -5 046
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -5 046 -5 046
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 -5 046 -5 046
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 395 555 395 555 150 552 150 552
6. Wynik netto -614 644 -614 644 128 278 128 278
a) zysk netto 0 0 128 278 128 278
b) strata netto -614 644 -614 644 0 0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 001 265 3 001 265 3 478 979 3 478 979
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -575 591 -614 644 69 923 128 278
II. Korekty razem 626 479 735 851 -37 980 -108 072
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 649 1 318 800 1 652
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -31 061 -36 925 -84 343 -68 420
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9 35 261 43 115 -52 703
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 636 412 636 412 1 539 0
5. Zmiana stanu rezerw -1 393 -28 094 14 854 16 117
Zmiana stanu zapasów
6. Zmiana stanu należności 36 073 8 100 17 679 -14 715
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13 623 105 142 -30 236 9 723
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 006 5 383 -196 1 566
9. Inne korekty -6 575 9 254 -1 192 -1 292
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 50 888 121 207 31 943 20 206
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 20 251 20 507 26 243 59 715
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 654 2 655 1 86
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 260 2 265 26 242 59 629
a) w jednostkach powiązanych 2 251 2 251 0 33 387
- zbycie aktywów finansowych 83 83 0 33 387
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 168 2 168 0 0
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 9 14 26 242 26 242
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 20 461 20 461
- odsetki 9 14 5 781 5 781
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 15 337 15 587 0 0
II. Wydatki 114 007 183 191 9 418 22 997
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 114 235 34 91
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 14 012 83 075 2 384 2 884
a) w jednostkach powiązanych 10 006 79 069 2 384 2 884
- nabycie aktywów finansowych 10 006 10 006 2 384 2 884
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 69 063 0 0
b) w pozostałych jednostkach 4 006 4 006 0 0
- nabycie aktywów finansowych 4 006 4 006 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 99 881 99 881 7 000 20 022
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -93 756 -162 684 16 825 36 718
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki -10 35 277 10 606 22 394
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 2 0 15
2. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 3 000 3 000
Wykup dłużnych papierów wartościowych
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 9 000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
4. Odsetki 0 35 275 172 2 945
5. Inne wydatki finansowe -10 0 7 434 7 434
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 -35 277 -10 606 -22 394
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -42 858 -76 754 38 162 34 530
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -42 858 -76 754 38 162 34 530
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 9 420 17 581 -7 003 3 786
F. Środki pieniężne na początek okresu 196 740 196 740 221 902 221 902
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 162 844 119 986 218 270 256 432
- o ograniczonej możliwości dysponowania -45 173 113 415 195 405 188 537
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
II kw. informacja dodatkowa ELEKTRIM.doc: II_kw._informacja_dodatkowa_ELEKTRIM.doc