Spis treści:
Spis załączników:
Elektrim_SA_-__III_kw.2007_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Elektrim_SA_-__III_kw.2007_Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 035 | 10 008 | 2 097 | 2 555 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -120 506 | 48 072 | -31 452 | 12 272 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -25 986 | 109 668 | -6 782 | 27 997 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -25 945 | 109 668 | -6 772 | 27 997 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 637 | 42 693 | -8 518 | 10 899 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 318 | -8 557 | -5 825 | -2 185 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 52 063 | 100 | 13 589 | 26 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 892 | 34 236 | -755 | 8 740 | ||
| IX. Aktywa, razem | 5 029 364 | 6 592 274 | 1 331 400 | 1 654 895 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 608 862 | 3 624 964 | 1 220 083 | 909 995 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 305 610 | 116 933 | 610 353 | 29 354 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 232 275 | 2 523 033 | 590 940 | 633 371 | ||
| XIII. Kapitał własny | 420 502 | 2 967 310 | 111 318 | 744 900 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 22 176 | 21 029 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,31 | 1,31 | -0,08 | 0,33 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,31 | 1,31 | -0,08 | 0,33 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,02 | 35,42 | 1,33 | 8,89 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,02 | 35,42 | 1,33 | 8,89 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-04 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-04 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-04 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 2 224 458 | 2 291 092 | 5 743 906 | 5 776 829 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 | 17 | 14 | 3 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 105 | 18 923 | 22 134 | 22 824 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 265 266 | 269 523 | 289 019 | 308 458 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 265 266 | 269 523 | 289 019 | 308 458 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 952 073 | 2 002 629 | 5 432 739 | 5 445 544 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 50 142 | 92 805 | 95 011 | 95 011 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 901 931 | 1 909 824 | 5 337 728 | 5 350 533 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 901 108 | 1 909 001 | 5 336 824 | 5 349 629 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 823 | 823 | 904 | 904 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 2 804 906 | 2 943 761 | 848 368 | 659 249 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 384 536 | 2 507 589 | 156 437 | 154 710 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 984 405 | 2 094 636 | 111 928 | 104 142 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 400 131 | 412 953 | 44 509 | 50 568 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 414 464 | 434 695 | 691 092 | 503 698 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 414 464 | 432 540 | 691 092 | 500 130 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 328 226 | 363 431 | 584 714 | 432 181 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 86 211 | 69 082 | 106 351 | 67 922 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 2 155 | 0 | 3 568 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 906 | 1 477 | 816 | 818 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 029 364 | 5 234 853 | 6 592 274 | 6 436 078 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 420 502 | 598 050 | 2 967 310 | 2 744 926 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 29 771 | 41 514 | 41 177 | 41 177 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -25 945 | 139 860 | 109 668 | -112 716 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 608 862 | 4 636 803 | 3 624 964 | 3 691 152 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 25 240 | 27 646 | 931 008 | 931 008 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 206 | 20 612 | 923 974 | 923 974 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 305 610 | 2 299 467 | 116 933 | 116 933 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 305 610 | 2 299 467 | 116 933 | 116 933 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 232 275 | 2 263 956 | 2 523 033 | 2 589 549 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 987 383 | 1 985 224 | 5 151 | 5 791 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 244 203 | 278 024 | 2 516 510 | 2 582 346 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 689 | 708 | 1 372 | 1 412 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 45 737 | 45 734 | 53 990 | 53 662 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45 737 | 45 734 | 53 990 | 53 662 | ||
| a) długoterminowe | 45 737 | 45 734 | 53 990 | 53 662 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 5 029 364 | 5 234 853 | 6 592 274 | 6 436 078 | ||
| Wartość księgowa | 420 502 | 598 050 | 2 967 310 | 2 744 926 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,02 | 7,14 | 35,42 | 32,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,02 | 7,14 | 35,42 | 32,77 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 300 | 300 | 1 536 | 1 536 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 300 | 300 | 800 | 800 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 300 | 800 | 800 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 736 | 736 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 736 | 736 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 1 536 | 1 536 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 406 | 8 035 | 3 195 | 10 008 | ||
| - od jednostek powiązanych | 169 | 521 | 222 | 684 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 070 | 7 139 | 2 832 | 9 043 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336 | 896 | 363 | 965 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 335 | 1 134 | 362 | 1 947 | ||
| - jednostkom powiązanym | 15 | 333 | 29 | 1 075 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 240 | 0 | 983 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 335 | 894 | 362 | 964 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 071 | 6 901 | 2 833 | 8 061 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 43 | 448 | 345 | 424 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 12 942 | 35 518 | 11 518 | 26 509 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 914 | -29 065 | -9 030 | -18 872 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 384 | 10 871 | 70 049 | 72 382 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 43 | 44 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 9 384 | 10 871 | 70 006 | 72 338 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 100 293 | 102 312 | 1 098 | 5 438 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 218 | 6 218 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 94 075 | 96 094 | 1 098 | 5 438 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -101 823 | -120 506 | 59 921 | 48 072 | ||
| X. Przychody finansowe | -14 713 | 144 678 | 137 236 | 207 973 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 477 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 477 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 13 605 | 41 233 | 16 553 | 46 049 | ||
| - od jednostek powiązanych | 13 143 | 39 874 | 13 388 | 42 489 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -19 882 | 83 217 | 120 683 | 161 923 | ||
| 4. Inne | -8 436 | 19 751 | 0 | 1 | ||
| XI. Koszty finansowe | 49 269 | 50 158 | -25 227 | 146 377 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 192 | 1 055 | 35 689 | 104 618 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 1 | 0 | 80 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 62 | 62 | ||
| 4. Inne | 49 077 | 49 102 | -60 978 | 41 617 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -165 805 | -25 986 | 222 384 | 109 668 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -165 805 | -25 986 | 222 384 | 109 668 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 41 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -165 805 | -25 945 | 222 384 | 109 668 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 535 402 | -31 786 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -30,27 | -0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -30,27 | -0,38 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 458 190 | 458 190 | 2 857 642 | 2 857 642 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 458 190 | 458 190 | 2 857 642 | 2 857 642 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 514 | 41 514 | 41 177 | 41 177 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 743 | -11 743 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 743 | 11 743 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych | 11 743 | 11 743 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29 771 | 29 771 | 41 177 | 41 177 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| 6. Wynik netto | -25 945 | -25 945 | 109 668 | 109 668 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 109 668 | 109 668 | ||
| b) strata netto | 25 945 | 25 945 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 420 502 | 420 502 | 2 967 310 | 2 967 310 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -165 805 | -25 945 | 222 384 | 109 668 | ||
| II. Korekty razem | 151 571 | -6 692 | -171 341 | -66 975 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 426 | 2 489 | 647 | 1 969 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 51 556 | -82 203 | 1 692 | 16 587 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25 618 | -26 095 | 1 072 | -2 495 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 219 | 6 220 | -19 649 | 142 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2 406 | -2 406 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 127 285 | -153 974 | 32 212 | -1 216 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31 668 | 12 526 | -65 934 | 81 471 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 426 | -7 436 | 330 | -1 222 | ||
| 10. Inne korekty | 29 203 | 244 164 | -121 711 | -162 211 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 234 | -32 637 | 51 043 | 42 693 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 31 600 | 57 042 | 581 | 4 638 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 600 | 31 600 | 581 | 582 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 477 | 0 | 4 056 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 477 | 0 | 4 056 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 625 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 477 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 3 431 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 24 965 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 224 | 79 360 | 13 167 | 13 195 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208 | 250 | 67 | 95 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 16 | 54 145 | 13 100 | 13 100 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 16 | 54 145 | 12 000 | 12 000 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 16 | 54 145 | 12 000 | 12 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | ||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 24 965 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 31 376 | -22 318 | -12 586 | -8 557 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 77 400 | 0 | 166 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 52 129 | 0 | 163 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 25 271 | 0 | 3 | ||
| II. Wydatki | 13 | 25 337 | 28 | 66 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| 1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 0 | 0 | 23 | 61 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 13 | 25 337 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 | 52 063 | -28 | 100 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 17 129 | -2 892 | 38 429 | 34 236 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17 129 | -2 892 | 38 429 | 34 236 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 879 | -5 689 | 1 038 | -478 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 69 082 | 89 103 | 67 922 | 72 115 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 86 211 | 86 211 | 106 351 | 106 351 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 56 956 | 56 956 | 63 948 | 63 948 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Elektrim SA - III kw.2007 Informacja dodatkowa.pdf Elektrim SA - III kw.2007 Informacja dodatkowa.pdf |
|||