ELEKTRIM - KABLE SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] ELEKTRIM - KABLE SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów461 445881 086112 369216 101
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-9 644-19 415-2 348-4 762
III. Zysk (strata) brutto21 2172 8845 165707
IV. Zysk (strata) netto21 6523 3195 273814
V. Aktywa (stan na ...) 1 447 794 344 09800-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 661 065 157 11600-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 119 571 663  00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 5,53 1,3100-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały559 682563 849568 691554 235
1. Wartości niematerialne i prawne7 4408 3128 1002 849
2. Rzeczowy majątek trwały480 167483 478483 750476 296
3. Finansowy majątek trwały69 99869 97974 74872 993
4. Należności długoterminowe2 0772 0802 0932 097
II. Majątek obrotowy885 974904 415534 913478 816
1. Zapasy250 547301 230157 953144 138
2. Należności krótkoterminowe623 199568 286368 000304 139
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu1 3521 7472 3462 235
5. Środki pieniężne10 87633 1526 61428 304
III. Rozliczenia międzyokresowe2 1382 3362 9023 032
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   323
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 1382 3362 9022 709
A k t y w a r a z e m1 447 7941 470 6001 106 5061 036 083
P a s y w a   
I. Kapitał własny661 065641 447638 213629 644
1. Kapitał akcyjny119 572119 572116 172116 172
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy523 627488 463477 806410 300
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny75 12775 29176 48974 720
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-60 580-23 546-38 50036 012
8. Zysk (strata) netto3 319-18 3336 246-7 560
II. Rezerwy49 89952 92237 39037 982
1. Rezerwy na podatek dochodowy25 07725 51337 39037 982
2. Pozostałe rezerwy24 82227 409 
III. Zobowiązania728 993767 191407 855325 688
1. Zobowiązania długoterminowe9 46616 40317 36822 476
2. Zobowiązania krótkoterminowe719 527750 788390 487303 212
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów7 8379 04023 04842 769
P a s y w a r a z e m1 447 7941 470 6001 106 5061 036 083


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów461 445881 086346 517468 937
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów423 230725 772276 055378 867
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów38 215155 31470 46290 070
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów408 939790 594317 144409 721
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów365 157596 050253 347328 684
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów43 782194 54463 79781 037
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)52 50690 49229 37459 217
IV. Koszty sprzedaży32 78354 58219 31323 420
V. Koszty ogólnego zarządu28 29058 853-13 08016 000
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-8 567-22 94323 14119 797
VII. Pozostałe przychody operacyjne5 17710 6913 5683 829
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6 2547 1639 98111 347
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-9 644-19 41516 72712 278
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach43 23743 237 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe11 04336 5446 2707 942
XIII. Koszty finansowe23 38957 4519 80314 582
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)21 2472 91513 1955 639
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-30-3184
1. Zyski nadzwyczajne  1415
2. Straty nadzwyczajne3031611
XVI. Zysk (strata) brutto21 2172 88413 2035 643
XVII. Podatek dochodowy-435-435-603-603
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto21 6523 31913 8066 246
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 319 13 806
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 119 571 663 116 171 663
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,12


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-84 496-79 160-17 975-2 561
I. Zysk (strata) netto21 6523 31913 8066 246
II. Korekty razem-106 148-82 479-31 781-8 807
1. Amortyzacja17 75435 08414 95222 100
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-1 323349-905-1 000
3. Odsetki i dywidendy-30 104-19 4124 4315 771
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej138-4 531-275-229
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-2 587-6 4874 3694 915
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-435-435-603-603
7. Podatek dochodowy zapłacony3 6611 8004 7392 313
8. Zmiana stanu zapasów50 683-31 845-14 194-15 876
9. Zmiana stanu należności-67 959-129 886-62 308-89 458
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-72 53877 05441 55387 147
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-266-1 036-25 453-26 440
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-941-9033 8974 537
13. Pozostałe korekty-2 231-2 231-1 984-1 984
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)28 63429 460-44 840-65 759
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej59 17672 1322 6262 808
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych  200200
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego9581 202669729
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu11 95723 8651 2001 200
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych591328484
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki44521313
8 . Pozostałe wpływy46 15846 881460582
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej30 54242 67247 46668 567
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych1213233 8263 950
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego28 11736 98431 61243 287
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  5 22610 026
- w jednostkach zależnych  5 2266 226
- w jednostkach stowarzyszonych   3 800
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu3801 0461 1571 157
6. Udzielone pożyczki długoterminowe  560560
7. Pozostałe wydatki1 9244 3195 0859 587
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)33 58654 08241 12559 753
I. Wpływy z działalności finansowej137 002169 197163 443218 874
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek107 404129 897163 443218 874
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych29 59839 300 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej103 416115 115122 318159 121
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek2132135 1076 935
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek84 04784 047112 583146 083
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych4 7005 700 
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących  250250
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki14 45625 1554 3785 853
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-22 2764 382-21 690-8 567
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-22 2764 382-21 690-8 567
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych135-7
F. Środki pieniężne na początek okresu33 1526 49428 30415 181
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)10 87610 8766 6146 614


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:75 08180 77252 45052 450
- na rzecz jednostek zależnych24 86728 972650650
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  51 80051 800
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)15 62715 51012 32118 375
- leasing operacyjny8466911 5671 570
- grunty użytkowane wieczyście14 78114 8197 6787 678
- udzielenie gwarancji przez bank  3 0769 127
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem90 70896 28264 77170 825

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Wojciech Opalko - Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny
00-08-04 Maria Klimorowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Elektrim - Kable Spółka Akcyjna

Tagi: