WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 78 813 102 799 21 286 28 710 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 181 381 49 106 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 017 5 857 -1 085 1 636 IV. Zysk (strata) netto -4 401 5 311 -1 189 1 483 V. Przepływy pieniężne 2 761 -6 438 689 -1 906 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 170 8 253 42 2 443 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 127 -841 -1 029 -249 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 196 974 -298 288 netto, razem IX. Aktywa razem 150 208 133 398 37 467 39 487 X. Zobowiązania i rezerwy 129 685 97 429 32 348 28 840 na zobowiązania XI. Zobowiązania 33 947 18 549 8 467 5 491 długoterminowe XII. Zobowiązania 87 470 75 367 21 818 22 309 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 523 35 969 5 119 10 647 XIV. Kapitał zakładowy 11 124 11 124 2 775 3 293 XV. Liczba akcji 11 124 095 11 124 095 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,04 0,48 0,11 0,13 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,04 0,48 0,11 0,13 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,84 3,23 0,46 0,96 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 1,84 3,23 0,46 0,96 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 11 783 5 664 4 239 4 561 2.1. Na rzecz jednostek 1 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - wekslowe 1 500 - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 783 4 164 4 239 4 561 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 851 3 851 4 239 4 561 poręczeń - wekslowe 7 932 313 - 3. Inne (z tytułu) 16 000 16 000 16 000 - noty dłużne PKO S.A. 16 000 16 000 16 000 - Pozycje pozabilansowe, 27 783 21 664 20 239 4 561 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 48 083 49 555 40 901 38 193 1. Wartości niematerialne i 2 239 1 413 1 836 2 144 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 39 306 41 413 32 422 30 030 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 892 4 900 4 702 4 450 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 892 4 900 4 702 4 450 finansowe a) w jednostkach 3 788 3 788 3 739 3 487 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 104 1 114 963 963 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 646 1 829 1 941 1 569 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 646 1 829 1 941 1 569 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 102 125 101 440 92 497 99 538 1. Zapasy 21 228 19 616 17 700 17 650 2. Należności 71 639 70 105 67 562 74 866 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 100 1 923 2 583 2 048 powiązanych 2.2. Od pozostałych 69 539 68 182 64 979 72 818 jednostek 3. Inwestycje 5 477 6 039 4 225 3 471 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 477 6 039 4 225 3 471 finansowe a) w jednostkach 61 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 416 6 039 4 225 3 471 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 781 5 680 3 010 3 551 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 150 208 150 995 133 398 137 731 P a s y w a I. Kapitał własny 20 523 24 081 35 969 33 951 1. Kapitał zakładowy 11 124 11 124 11 124 11 124 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 12 492 12 928 11 712 12 621 5. Kapitał z aktualizacji 69 68 16 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 704 11 271 11 271 6 567 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -3 465 -11 875 -3 465 1 762 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 401 565 5 311 1 861 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 129 685 126 914 97 429 103 780 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 350 269 122 127 1.1. Rezerwa z tytułu 253 144 122 127 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 97 125 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 125 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 33 947 2 036 18 549 18 659 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 33 947 2 036 18 549 18 659 jednostek 3. Zobowiązania 87 470 115 425 78 162 82 222 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 757 403 170 170 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 84 077 112 115 75 197 79 582 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 636 2 907 2 795 2 470 4. Rozliczenia 7 918 9 184 596 2 772 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 918 9 184 596 2 772 międzyokresowe a) długoterminowe 7 055 7 614 b) krótkoterminowe 863 1 570 596 2 772 P a s y w a r a z e m 150 208 150 995 133 398 137 731
Wartość księgowa 20 523 24 081 35 969 33 951 Liczba akcji 11 124 095 11 124 095 11 124 095 11 124 095 Wartość księgowa na jedną 1,84 2,16 3,23 3,05 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 11 124 095 11 124 095 11 124 095 11 124 095 Rozwodniona wartość 1,84 2,16 3,23 3,05 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 37 198 78 813 54 084 102 799 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 11 16 98 170 1. Przychody netto ze 35 571 75 114 49 086 95 484 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 627 3 699 4 998 7 315 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 37 296 74 495 45 933 98 458 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 10 15 96 167 1. Koszt wytworzenia 36 705 71 862 42 582 92 427 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 591 2 633 3 351 6 031 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -98 4 318 8 151 4 341 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 927 1 520 959 1 972 V. Koszty ogólnego zarządu 1 391 2 518 734 1 591 VI. Zysk (strata) na -2 416 280 6 458 778 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 790 1 110 117 179 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 399 453 52 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 391 657 117 127 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 366 1 209 38 576 operacyjne 1. Strata ze zbycia -19 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 385 1 209 38 576 IX. Zysk (strata) z -1 992 181 6 537 381 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 669 949 172 10 195 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 9 383 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 669 949 172 812 XI. Koszty finansowe 3 201 5 147 3 099 4 617 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 201 5 147 3 099 4 617 XII. Zysk (strata) z -4 524 -4 017 3 610 5 959 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 1 -102 -102 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 1 21 23 2. Straty nadzwyczajne 1 123 125 XIV. Zysk (strata) brutto -4 523 -4 017 3 508 5 857 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 443 384 58 546 a) część bieżąca 213 726 b) część odroczona 384 -155 -180 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 966 -4 401 3 450 5 311 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 966 3 450 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 124 095 11 124 095 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,45 0,31 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 11 124 095 11 124 095 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,45 0,31 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 24 081 23 176 33 951 29 321 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 6 -732 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 24 081 23 182 33 951 28 589 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 124 11 124 11 124 11 124 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 124 11 124 11 124 11 124 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 019 13 019 12 621 9 832 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 651 1 742 523 3 915 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnice kursowe z 1 651 1 742 522 522 przeliczenia oddziałów - z przejęcia spółek 1 3 393 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 183 2 274 700 1 303 - pokrycia straty 2 274 2 274 - różnice kursowe z -91 647 1 250 przeliczenia oddziałów - przejęcie spółek 53 53 - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 487 12 487 12 444 12 444 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 68 68 16 16 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 68 68 16 16 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 11 271 11 271 6 567 6 567 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 704 4 704 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 704 4 704 - z podziału zysku 4 704 4 704 - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 567 6 567 - pokrycie straty 6 567 6 567 - 6.2. Pozostałe kapitały 4 704 4 704 11 271 11 271 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -12 299 -12 305 -3 465 -3 465 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -6 -732 -732 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 12 299 12 299 4 197 4 197 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 405 8 840 1 861 - wynik poprzedniego 565 1 861 kwartału - przeniesienie na kapitały 8 840 8 840 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -2 894 -3 459 -2 336 -4 197 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 966 -4 401 3 450 5 311 a) zysk netto 3 450 5 311 b) strata netto -4 966 -4 401 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 20 523 20 523 35 969 35 969 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 966 -4 401 3 450 5 311 II. Korekty razem 8 347 7 162 2 759 -11 749 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 282 2 250 537 2 639 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 199 4 439 1 775 2 860 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -418 -453 -8 -9 471 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 246 246 -10 -10 7. Zmiana stanu zapasów -2 110 -1 159 2 703 624 8. Zmiana stanu należności -1 454 2 654 16 297 5 878 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 101 -24 -13 383 -3 403 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 670 -2 533 -1 468 -9 772 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 831 1 742 -3 684 -1 094 III. Przepływy pieniężne 3 381 2 761 6 209 -6 438 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 399 453 142 14 806 1. Zbycie wartości 399 453 142 861 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 13 424 tym: a) w jednostkach 13 424 powiązanych - zbycie aktywów 13 424 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 521 inwestycyjne II. Wydatki 248 283 5 219 6 553 1. Nabycie wartości 64 80 9 1 041 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 510 510 tym: a) w jednostkach 510 510 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 184 203 4 700 5 002 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 151 170 -5 077 8 253 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 000 9 255 18 946 1. Wpływy netto z emisji -2 039 -2 039 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 000 10 556 20 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 738 985 II. Wydatki 4 156 9 127 9 633 19 787 1. Nabycie akcji (udziałów) -2 039 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 914 4 600 9 982 16 827 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 100 100 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 199 4 439 1 775 2 860 9. Inne wydatki finansowe 43 88 -185 III. Przepływy pieniężne -4 156 -4 127 -378 -841 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -624 -1 196 754 974 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 039 6 611 3 471 3 251 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 415 5 415 4 225 4 225 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz