WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 25 830 38 238 7 033 10 679 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 046 206 -1 374 58 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 370 392 -1 462 109 IV. Zysk (strata) netto -5 543 258 -1 383 76 V. Przepływy pieniężne -3 078 -6 525 -838 -1 822 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -121 700 -33 195 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 3 200 1 675 871 468 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 -4 150 -1 159 netto, razem IX. Aktywa, razem 70 264 72 183 17 526 21 367 X. Zobowiązania i rezerwy 41 079 31 354 10 246 9 281 na zobowiązania XI. Zobowiązania 34 8 długoterminowe XII. Zobowiązania 26 972 17 354 6 728 5 137 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 185 40 829 7 280 12 086 XIV. Kapitał zakładowy 8 585 8 585 2 141 2 541 XV. Liczba akcji (w szt.) 8 585 250 8 585 250 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,36 0,05 -0,34 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,40 4,76 0,85 1,41 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 12 010 5 960 4 019 2.1. Na rzecz jednostek 11 158 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 158 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 999 5 802 4 019 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 999 5 802 4 019 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 12 010 5 960 4 019 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 31 388 32 160 31 676 1. Wartości niematerialne i 1 49 64 94 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 29 287 29 833 30 654 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 155 155 155 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 155 155 155 finansowe a) w jednostkach 34 34 34 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 121 121 121 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 897 2 108 773 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 897 2 108 773 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 38 876 31 599 40 507 1. Zapasy 6 8 180 7 024 7 366 2. Należności 7,8 28 174 22 514 30 828 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 764 3 585 3 137 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 410 18 929 27 691 jednostek 3. Inwestycje 387 386 1 688 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 387 386 1 688 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 387 386 1 688 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 2 135 1 675 625 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 70 264 63 759 72 183 PASYWA I. Kapitał własny 29 185 34 733 40 829 1. Kapitał zakładowy 12 8 585 8 585 8 585 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 20 490 24 984 24 960 5. Kapitał z aktualizacji 15 7 817 7 831 7 856 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 164 -830 -830 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 543 -5 837 258 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 41 079 29 026 31 354 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 886 1 964 1 996 1.1. Rezerwa z tytułu 250 291 337 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 636 1 673 1 659 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 636 1 673 1 659 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 34 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 34 jednostek 3. Zobowiązania 20 26 972 14 004 17 354 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 27 5 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 26 171 13 540 16 518 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 800 437 831 4. Rozliczenia 21 12 187 13 058 12 004 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 12 187 13 058 12 004 międzyokresowe a) długoterminowe 11 532 11 532 11 532 b) krótkoterminowe 655 1 526 472 P a s y w a r a z e m 70 264 63 759 72 183
Wartość księgowa 29 185 34 733 40 829 Liczba akcji 8 585 250 8 585 250 8 585 250 Wartość księgowa na jedną 22 3,40 4,05 4,76 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 25 830 38 238 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 661 2 350 1. Przychody netto ze 24 25 070 37 310 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 760 928 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 27 510 32 745 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 823 2 020 1. Koszt wytworzenia 26 26 842 31 975 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 668 770 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 680 5 493 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 408 300 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 423 4 941 VI. Zysk (strata) na -4 511 252 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 194 361 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 86 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 189 275 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 729 407 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 249 1 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 480 406 IX. Zysk (strata) z -5 046 206 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 63 382 1. Dywidendy i udziały w 16 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 16 2. Odsetki, w tym: 35 322 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 60 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 12 XI. Koszty finansowe 30 387 196 1. Odsetki, w tym: 294 145 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 93 51 XII. Zysk (strata) z -5 370 392 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -5 370 392 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 173 134 a) część bieżąca 3 160 b) część odroczona 170 -26 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -5 543 258 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -11 638 469 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 8 585 250 8 585 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,36 0,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 36 897 43 431 43 461 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 164 -830 -830 podstawowych I.a. Kapitał własny na 34 733 42 631 42 631 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 585 8 585 8 585 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 585 8 585 8 585 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 24 984 24 267 24 267 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -4 494 717 693 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 9 717 693 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 614 614 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z 9 103 79 kapitału z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 503 - pokrycia straty 4 503 - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 490 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 831 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -14 -103 -78 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 - różnic z zaokrągleń 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 103 79 - zbycia środków trwałych 9 103 79 - różnic kursowych z 5 przeliczenia Oddziału za granicą - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 817 7 831 7 856 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 675 2 675 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 675 2 675 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 675 2 675 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 675 2 675 - pokrycie straty 2 675 2 675 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 4 503 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 2 164 830 830 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 6 667 830 830 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 503 - pokrycie straty z 4 503 kapitału zagranicznego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 164 830 830 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 164 -830 -830 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 543 -5 837 258 a) zysk netto 258 b) strata netto 5 543 5 837 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 185 34 733 40 829 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -5 543 258 II. Korekty razem 2 465 -6 783 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 739 958 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 325 123 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -11 -159 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -78 56 7. Zmiana stanu zapasów -1 156 1 948 8. Zmiana stanu należności -5 662 -6 116 9. Zmiana stanu zobowiązań 9 433 -1 196 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 119 -2 397 międzyokresowych 11. Inne korekty -6 III. Przepływy pieniężne -3 078 -6 525 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 28 849 1. Zbycie wartości 15 162 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 13 687 tym: a) w jednostkach 13 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 13 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 687 jednostkach - zbycie aktywów 687 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 149 149 1. Nabycie wartości 149 149 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -121 700 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 538 1 798 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 538 1 798 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 338 123 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 338 123 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 3 200 1 675 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 -4 150 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 -4 150 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 386 5 838 początek okresu G. Środki pieniężne na 387 1 688 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz