ELKOP SA raport kwartalny (KWARTALNY)
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 22 grudnia 1998 roku w sprawierodzaju, formy i zakresu informacji biezacych i okresowych oraz terminow ich
przekazywania przez emitentow papierow wartosciowych dopuszczonych do
publicznego obrotu (Dz.U.Nr.163, poz.1160) Zarzad Spolki PEPW ELKOP
przekazuje do publicznej wiadomosci raport okresowy za III kwartal 2001 roku
w tys. zl w tys. EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartal III III kwartal III
(rok biezacy) okres kwartaly okres kwartaly
od.01.07. narastajaco od.01.07. narasta.
2001 okres od 2000 okres od
do.30.09. 01.01.2001 do.30.09. 01.01.2000
2001 do 2000 do
30.09.2001 30.09.2000
I. Przychody netto ze 1 589 9 535 415 2 604
sprzedazy produktow,
towarow i materialow
II. Zysk (strata) na (1 010) (1 374) (264) (375)
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto (984) (1 217) (257) (332)
IV. Zysk (strata) netto (984) (1 217) (257) (332)
V. Aktywa (stan na 15 945 4 108
.30.09.01.)
VI. Kapital wlasny (stan na 11 628 2 996
...30.09.01.)
VII. Liczba akcji (stan na 427 000 427 000
30.09.01.)
VIII. Wartosc ksiegowa na 27,23 7,02
jedna akcje (w zl) (stan na 30.09.01.)
BILANS III kw. 2001 stan na stan na stan na stan na
w tys. zl 30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok biez.) kwartalu (rok kwartalu
(rok biez.) poprzedni) (rok
poprzedni)
A k t y w a
I. Majatek trwaly 9 559 9 653 8 681 8 617
1. Wartosci niematerialne 31 28 31 27
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 6 124 6 221 6 483 6 423
3. Finansowy majatek 3 404 3 404 2 167 2 167
trwaly
4. Naleznosci - - - -
dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 6 370 8 271 10 868 11 405
1. Zapasy 2 589 2 003 2 575 1 775
2. Naleznosci 3 682 5 817 7 816 9 055
krotkoterminowe
3. Akcje (udzialy) wlasne - - - -
do zbycia
4. Papiery wartosciowe - 39 - -
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 99 412 477 575
III. Rozliczenia 16 16 - -
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 16 16 - -
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia - - - -
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 15 945 17 940 19 549 20 022
P a s y w a
I. Kapital wlasny 11 628 12 612 12 932 12 747
1. Kapital akcyjny 1 610 1 610 1 610 1 610
2. Nalezne wplaty na - - - -
poczet kapitalu akcyjnego
(wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 6 620 6 620 6 470 6 470
4. Kapital rezerwowy z 4 615 4 615 4 618 4 618
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly - - - -
rezerwowe
6. Roznice kursowe z - - - -
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub - - - -
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto (1 217) (233) 234 49
IV. Rezerwy 14 14 61 61
1. Rezerwy na podatek 2 2 49 49
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 12 12 12 12
V. Zobowiazania 4 232 5 248 6 492 7 152
1. Zobowiazania - - 2 152 2 152
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 4 232 5 248 4 340 5 000
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 71 66 64 62
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 15 945 17 940 19 549 20 022
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT III kwartal III III kwartal III
(rok biez.) kwartaly (rok kwartaly
okres od narastajaco poprzedni) narastajaco
01.07.2001 (rok biez.) okres od (rok
do okres od 01.07.2000 poprzedni)
30.09.2001 01.01.2001 do okres od
do 30.09.2000 01.01.2000
30.09.2001 do
30.09.2000
I. Przychody netto ze 1 589 9 535 5 466 18 207
sprzedazy produktow,
towarow i materialow
1. Przychody netto ze 1 547 8 916 4 415 15 533
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 42 619 1 051 2 674
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 1 440 7 596 4 297 14 841
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 1 397 6 973 3 206 12 106
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 43 623 1 091 2 735
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto 149 1 939 1 169 3 366
na sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy - - - -
V. Koszty ogolnego zarzadu 967 3 078 855 2 953
VI. Zysk (strata) na (818) (1 139) 314 413
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 20 11 148
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 194 255 13 87
operacyjne
IX. Zysk (strata) na (1 010) (1 374) 312 474
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i - - - -
udzialow w innych
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego - - - -
finansowego majatku
trwalego
XII. Pozostale przychody 131 533 82 325
finansowe
XIII. Koszty finansowe 105 376 107 374
XIV. Zysk (strata) na (984) (1 217) 287 425
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen - - - -
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
XVI. Zysk (strata) brutto (984) (1 217) 287 425
XVII. Podatek dochodowy - - 102 191
XVIII. Pozostale - - -
obowiazkowe zmniejszenia
zysku (zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto (984) (1 217) 185 234
Zysk (strata) netto (za 12 (1 304) 581
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 427 000 427 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna (3,05) 1,36
akcje zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW III kwartal III III kwartal III
PIENIEZNYCH (rok biez.) kwartaly (rok kwartaly
okres od narastajaco poprzedni) narastajaco
01.07.2001 (rok biez.) okres od (rok
do okres od 01.07.2000 poprzedni)
30.09.2001 01.01.2001 do okres od
do 30.09.2000 01.01.2000
30.09.2001 do
30.09.2000
A. Przeplywy pieniezne 316 2 080 427 718
netto z dzialalnosci
operacyjnej (I+/-II) -
metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto (984) (1 217) 185 234
II. Korekty razem 1 300 3 297 242 484
1. Amortyzacja 98 298 96 282
2. (Zyski) straty z tytulu (45) (110) - -
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 31 31 21 83
4. (Zysk) strata z tytulu (1) (7) - -
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu - - - -
pozostalych rezerw
6. Podatek dochodowy - - 102 191
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy - - (101) (200)
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow (585) (314) (805) (2)
9. Zmiana stanu naleznosci 2 135 6 967 1 194 5 082
10. Zmiana stanu (339) (3 663) (265) (4 892)
zobowiazan
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 1 94 - 31
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu 5 1 2 (91)
przychodow przyszlych
okresow
13. Pozostale korekty - - (2) -
B. Przeplywy pieniezne 79 (1 027) (144) (2 299)
netto z dzialalnosci
inwestycyjnej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 85 258 15 117
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow - - - -
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 1 7 9 20
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow - - - -
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych - - - -
- w jednostkach - - - -
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej - - - -
4. Sprzedaz papierow 39 141 - -
wartosciowych
przeznaczonych do obrotu
5. Splata udzielonych - - - -
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy - - - -
7. Otrzymane odsetki - - 6 97
8 . Pozostale wplywy - 45 110 - -
roznice kursowe
II. Wydatki z tytulu (6) (1 285) (159) (2 416)
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow (5) (8) (5) (10)
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow (1) (41) (154) (239)
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow - (1 236) - (2 167)
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych - (1 236) - -
- w jednostkach - - - -
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej - - - -
4. Nabycie akcji - - - -
(udzialow) wlasnych
5. Nabycie papierow - - - -
wartosciowych
przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pozyczki - - - -
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki - - - -
C. Przeplywy pieniezne (708) (995) (381) 2 005
netto z dzialalnosci
finansowej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 63 (277) 2 152
finansowej
1. Zaciagniecie - - - 2 152
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub - - - -
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie - - (277) -
krotkoterminowych kredytow
i pozyczek
4. Emisja obligacji lub - - - -
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji - - - -
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu - - - -
7. Pozostale wplywy 2 63 - -
otrzymane odsetki
II. Wydatki z tytulu (710) (1 058) (104) (147)
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych - - - -
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub - - - -
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata (677) (964) (16) (16)
krotkoterminowych kredytow
bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub - - - -
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji - - - -
wlasnych
6. Umorzenie akcji - - - -
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i - - - -
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla - - - -
osob zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele - - - -
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z - - - -
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki (33) (94) (83) (126)
12. Pozostale wydatki - - (5) (5)
D. Przeplywy pieniezne (313) 58 (98) 424
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu (98) 424
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu - -
srodkow pienieznych z
tytulu roznic kursowych od
walut obcych
F. Srodki pieniezne na 412 41 575 53
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 99 99 477 477
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok biez.) kwartalu (rok kwartalu
(rok biez.) poprz.) (rok
poprz.)
Zobowiazania pozabilansowe - - - -
a) laczna wartosc - - - -
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek - - - -
zaleznych
- na rzecz jednostek - - - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - - - -
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 3 891 3 891 4 876 3 913
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczyste uzytkowanie 339 339 339 339
gruntow
-poreczenie kredytu dla - - - -
Spolki Energomontaz Chorzow
(do 15.04.2000r.)
-gwarancja na kontrakt z 2 266 2 266 2 266 2 266
ALSTOM KONSTAL S.A.. (do
31.10.2002r.)
-gwarancja zatrzymania 1 246 1 246 1 246 1 246
ALSTOM KONSTAL S.A.. (do
31.10.2002r.)
- gwarancja na roboty - - 22 22
INWESTHUT (do 19.02.2001r.)
- gwarancja na roboty PKT 40 40 40 40
Katowice (do 31.08.2002r.)
- gwarancja uiszczenia - - 963 -
naleznosci handlowych
Elektromontaz Export SA (do
1.11.2000)
Zobowiazania pozabilansowe, 3 891 3 891 4 876 3 913
razem