WYBRANE DANE FINANSOWE tys. z tys. EUR 2002 2001 2002 2001
I. Przychody netto ze 62546 53068 16163 13714 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 10654 42 2753 11 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1596 -5462 412 -1411 IV. Zysk (strata) netto 2275 -5488 588 -1418 V. Przepywy pienine 14347 29191 3569 7261 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine 5168 -13344 1286 -3319 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -21876 -19767 -5442 -4917 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -2361 -3920 -587 -975 netto, razem IX. Aktywa, razem 50053 65249 12450 16230 X. Zobowizania i rezerwy 16074 33544 3998 8344 na zobowizania XI. Zobowizania dugoterminowe XII. Zobowizania 13501 30583 3358 7607 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 33979 31705 8452 7886 XIV. Kapita zakadowy 17218 17218 4283 4283 XV. Liczba akcji (w szt.) 1251546 1251546 1251546 1251546 XVI. Zysk (strata) na jedn 1,82 -4,38 0,47 -1,13 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 27,15 25,33 6,75 6,30 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota 2002 2001
1. Nalenoci warunkowe 23 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 23 4922 32884 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 4922 32884 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - zabezpieczenia kredytw 4500 31376 i poyczek - hipoteka przymusowa na 1508 rzecz ZUS - zabezpieczenie wekslowe 422 umowy leasingowej - 3. Inne (z tytuu) - P o z y c j e p o z a b i 4922 32884 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota 2002 2001
AKTYWA I. Aktywa trwae 19084 22149 1. Wartoci niematerialne i 1 1870 1776 prawne, w tym: - warto firmy 333 2. Rzeczowe aktywa trwae 2 11404 13050 3. Nalenoci 3,8 dugoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostaych jednostek 4. Inwestycje 4 4654 6208 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 4654 6208 finansowe a) w jednostkach 4649 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych 5 6208 jednostkach 4.4. Inne inwestycje dugoterminowe 5. Dugoterminowe 5 1156 1115 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu 1086 555 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 70 560 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30969 43100 1. Zapasy 6 7820 10654 2. Nalenoci 7,8 18062 11032 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 3091 powizanych 2.2. Od pozostaych 18062 7941 jednostek 3. Inwestycje 4579 21336 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 9 4579 21336 finansowe a) w jednostkach 7484 powizanych b) w pozostaych 3967 10879 jednostkach c) rodki pienine i inne 612 2973 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 10 508 78 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 50053 65249 PASYWA I. Kapita wasny 33979 31705 1. Kapita zakadowy 12 17218 17218 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne 13 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 14 11166 19485 5. Kapita z aktualizacji 15 3479 3504 wyceny 6. Pozostae kapitay 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -159 -3014 ubiegych 8. Zysk (strata) netto 2275 -5488 9. Odpisy z zysku netto w 17 cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 16074 33544 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 18 1655 2097 1.1. Rezerwa z tytuu 145 324 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 1420 1701 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 789 773 b) krtkoterminowa 631 928 1.3. Pozostae rezerwy 90 72 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 90 72 2. Zobowizania 19 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych jednostek 3. Zobowizania 20 13501 30583 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 58 39 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 13150 29299 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 293 1245 4. Rozliczenia 21 918 864 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 918 864 midzyokresowe a) dugoterminowe 777 864 b) krtkoterminowe 141 P a s y w a r a z e m 50053 65249
Warto ksigowa 33979 31705 Liczba akcji 1251546 1251546 Warto ksigowa na jedn 22 27,15 25,33 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto 22 ksigowa na jedn akcj (w z)
RACHUNEK ZYSKW I STRAT
Nota 2002 2001
I. Przychody netto ze 62546 53068 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 11236 10187 1. Przychody netto ze 24 52016 47230 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 25 10530 5838 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 42435 36562 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 7040 6928 1. Koszt wytworzenia 26 32738 30703 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 9697 5859 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 20111 16506 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 26 2270 2685 V. Koszty oglnego zarzdu 26 7490 10159 VI. Zysk (strata) na 10351 3662 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 10679 8475 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 118 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 10561 8475 operacyjne VIII. Pozostae koszty 10376 12095 operacyjne 1. Strata ze zbycia 72 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 5239 5456 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 5137 6567 IX. Zysk (strata) z 10654 42 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 3078 6144 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 428 4106 - od jednostek powizanych 1689 3. Zysk ze zbycia 31 391 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 2259 2038 XI. Koszty finansowe 30 12136 11643 1. Odsetki, w tym: 1199 4245 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 31 5859 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 3850 1768 inwestycji 4. Inne 1228 5630 XII. Zysk (strata) z 1596 -5457 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze -5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2 3 2. Straty nadzwyczajne 33 2 8 XIV. Zysk (strata) brutto 1596 -5462 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -679 26 a) cz bieca 31 518 b) cz odroczona -710 -492 XVI. Pozostae obowizkowe 35 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto 2275 -5488 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2275 -5488 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 1251546 1251546 zwykych Zysk (strata) na jedn 38 1,82 -4,38 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
2002 2001
I. Kapita wasny na 31864 40207 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 702 206 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -861 podstawowych I.a. Kapita wasny na 31705 40413 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 17218 17218 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 17218 17218 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 19485 30347 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau -8319 -10862 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 24 162 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - sprzeda, likwidacja 24 162 rodkw trwaych - b) zmniejszenia (z tytuu) 8343 11024 - pokrycia straty 8343 11024 - 4.2. Kapita zapasowy na 11166 19485 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 3504 3666 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -25 -162 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 25 162 - zbycia rodkw trwaych - sprzeda, likwidacja 24 162 rodkw trwaych - zaokrglenie 1 - 5.2. Kapita z aktualizacji 3479 3504 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8502 -10818 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 702 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 702 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.3. Zysk z lat ubiegych 702 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych -8343 -11024 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 206 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -861 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych -9204 -10818 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -3220 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - utworzone rezerwy na -3220 wiadczenia pracownicze - b) zmniejszenia (z tytuu) 8343 11024 - pokrycie straty z 8343 11024 kapitau zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegych -861 -3014 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -159 -3014 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto 2275 -5488 a) zysk netto 2275 b) strata netto -5488 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 33979 31705 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 33979 31705 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
2002 2001
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej (metoda bezporednia) I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) - metoda bezporednia (metoda porednia) I. Zysk (strata) netto 2275 -5488 II. Korekty razem 12072 34679 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 2972 3753 3. (Zyski) straty z tytuu 845 rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w 1213 4188 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5899 201 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -442 -142 7. Zmiana stanu zapasw 2833 8938 8. Zmiana stanu nalenoci -7030 14961 9. Zmiana stanu zobowiza 3547 2239 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze -415 1148 midzyokresowych 11. Inne korekty 3495 -1452 III. Przepywy pienine 14347 29191 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 20923 316 1. Zbycie wartoci 174 301 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 20749 15 tym: a) w jednostkach 7601 powizanych - zbycie aktyww 117 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww 7484 finansowych b) w pozostaych 13148 15 jednostkach - zbycie aktyww 6203 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 34 15 - inne wpywy z aktyww 6911 finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki -15755 -13660 1. Nabycie wartoci -1280 -1571 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -14475 -12089 tym: a) w jednostkach -14475 -4106 powizanych - nabycie aktyww -14475 -4106 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych -7983 jednostkach - nabycie aktyww -7983 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepywy pienine 5168 -13344 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 2872 23415 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 2872 23415 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki -24748 -43182 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wpaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -23501 -38979 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -1247 -4203 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -21876 -19767 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -2361 -3920 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2361 -3920 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 2973 6893 pocztek okresu G. rodki pienine na 612 2973 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania