WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 16 861 68 562 4 662 18 779 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 391 1 239 108 339 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -332 2 448 -92 671 IV. Zysk (strata) netto -36 2 329 -10 638 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 98 012 27 829 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 45 347 12 876 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 100 500 1 100 500 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 41,21 11,70 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 33 431 32 824 39 662 52 160 1. Wartości niematerialne i 5 127 3 704 4 338 3 911 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 17 602 18 053 25 222 25 938 3. Finansowy majątek trwały 10 463 10 819 9 863 19 711 4. Należności długoterminowe 239 248 239 2 600 II. Majątek obrotowy 59 802 65 462 70 117 76 244 1. Zapasy 14 521 16 696 17 897 20 130 2. Należności krótkoterminowe 29 396 31 868 25 798 18 066 3. Akcje (udziały) własne do 5 937 1 230 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 2 265 4 562 12 362 33 123 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 7 683 11 106 14 060 4 925 III. Rozliczenia 4 779 4 353 5 536 8 227 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 510 96 1 117 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 269 4 257 5 535 8 110 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 98 012 102 639 115 315 136 631 P a s y w a I. Kapitał własny 45 347 52 831 50 467 42 896 1. Kapitał akcyjny 5 503 5 503 5 503 5 503 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 42 987 42 987 33 272 33 261 4. Kapitał rezerwowy z 1 976 1 976 1 977 1 988 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -7 448 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 329 2 365 9 715 2 144 II. Rezerwy 4 875 1 199 1 162 1 286 1. Rezerwy na podatek 912 1 011 1 162 1 286 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 3 963 188 0 0 III. Zobowiązania 45 626 45 739 59 286 87 605 1. Zobowiązania 2 762 6 533 13 135 13 350 długoterminowe 2. Zobowiązania 42 864 39 206 46 151 74 255 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 2 164 2 870 4 400 4 844 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 98 012 102 639 115 315 136 631
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 16 861 68 562 19 701 76 751 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 12 469 51 280 14 188 57 035 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 392 17 282 5 513 19 716 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 472 53 984 19 731 61 910 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 10 897 40 589 13 869 44 439 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 575 13 395 5 862 17 471 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 389 14 578 -30 14 841 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 432 1 285 514 1 687 V. Koszty ogólnego zarządu 3 153 13 810 4 136 13 616 VI. Zysk (strata) na -1 196 -517 -4 680 -462 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 545 9 282 1 722 6 773 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 958 7 526 520 3 857 operacyjne IX. Zysk (strata) na 391 1 239 -3 478 2 454 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 24 13 221 13 272 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 582 14 291 18 694 23 689 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 307 13 108 21 667 29 757 XIV. Zysk (strata) na -334 2 446 6 770 9 658 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 2 2 7 13 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 19 7 20 2. Straty nadzwyczajne -7 -17 0 -7 XVI. Zysk (strata) brutto -332 2 448 6 777 9 671 XVII. Podatek dochodowy 166 581 -740 10 XVIII. Pozostałe obowiązkowe -462 -462 -54 -54 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -36 2 329 7 571 9 715
Zysk (strata) netto (za 12 2 329 9 715 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 100 500 1 100 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 2,12 8,83 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 225 8 149 -3 867 2 982 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -36 2 329 7 571 9 715 II. Korekty razem 4 261 5 820 -11 438 -6 733 1. Amortyzacja 1 419 6 567 2 163 7 088 2. (Zyski) straty z tytułu -1 162 -4 177 -983 -835 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 934 4 840 -10 545 -6 703 4. (Zysk) strata z tytułu 662 -359 959 874 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 3 303 4 918 -90 -262 rezerw 6. Podatek dochodowy -296 119 -97 652 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -10 2 293 -2 952 -3 978 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 175 3 376 2 234 1 322 9. Zmiana stanu należności 2 265 -4 029 -2 879 -6 359 10. Zmiana stanu zobowiązań 5 003 1 959 533 515 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -352 783 339 -881 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -643 -538 -120 1 838 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -9 037 -9 932 0 -4 B. Przepływy pieniężne netto 1 187 7 045 38 625 23 343 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 142 17 430 44 888 48 994 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 178 634 250 2 315 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 600 8 260 24 719 24 719 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 24 719 24 719 - w jednostkach 0 10 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 1 980 7 080 6 002 7 992 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 20 13 917 13 968 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 384 1 436 0 0 II. Wydatki z tytułu -1 955 -10 385 -6 263 -25 651 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -1 062 -1 583 -1 040 -2 794 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -459 -2 336 -653 -3 705 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -5 885 -4 066 -4 069 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -709 -4 000 -4 000 - w jednostkach 0 -5 100 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 -14 311 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -434 -581 -504 -772 C. Przepływy pieniężne netto -8 835 -21 571 -25 622 -20 277 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 42 157 312 761 7 409 44 632 finansowej 1. Zaciągnięcie -80 59 799 2 537 8 355 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 41 923 250 261 2 381 33 786 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 314 2 701 2 491 2 491 II. Wydatki z tytułu -50 992 -334 332 -33 031 -64 909 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -2 898 -55 715 0 -4 262 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -42 139 -266 395 -30 017 -50 121 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji -4 707 -5 937 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -394 -1 564 -570 -1 602 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -854 -4 721 -2 736 -8 924 12. Pozostałe wydatki 0 0 292 0 D. Przepływy pieniężne -3 423 -6 377 9 136 6 048 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -3 423 -6 377 9 136 6 048 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 11 106 14 060 4 924 8 012 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 683 7 683 14 060 14 060 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 02-02-14 02-02-14 02-02-14 02-02-14 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 863 1 663 2 272 2 872 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 399 999 522 1 122 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 1 000 1 000 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 14 14 14 14 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 1 264 3 085 2 272 2 872 razem
kom emitent abs/zdz