EMRELPOL raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 16 861 68 562 4 662 18 779
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 391 1 239 108 339
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -332 2 448 -92 671
IV. Zysk (strata) netto -36 2 329 -10 638
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 98 012 27 829 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 45 347 12 876 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 1 100 500 1 100 500 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 41,21 11,70 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 33 431 32 824 39 662 52 160
1. Wartości niematerialne i 5 127 3 704 4 338 3 911
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 17 602 18 053 25 222 25 938
3. Finansowy majątek trwały 10 463 10 819 9 863 19 711
4. Należności długoterminowe 239 248 239 2 600
II. Majątek obrotowy 59 802 65 462 70 117 76 244
1. Zapasy 14 521 16 696 17 897 20 130
2. Należności krótkoterminowe 29 396 31 868 25 798 18 066
3. Akcje (udziały) własne do 5 937 1 230 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 2 265 4 562 12 362 33 123
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 7 683 11 106 14 060 4 925
III. Rozliczenia 4 779 4 353 5 536 8 227
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 1 510 96 1 117
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 3 269 4 257 5 535 8 110
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 98 012 102 639 115 315 136 631
P a s y w a
I. Kapitał własny 45 347 52 831 50 467 42 896
1. Kapitał akcyjny 5 503 5 503 5 503 5 503
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 42 987 42 987 33 272 33 261
4. Kapitał rezerwowy z 1 976 1 976 1 977 1 988
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -7 448 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 2 329 2 365 9 715 2 144
II. Rezerwy 4 875 1 199 1 162 1 286
1. Rezerwy na podatek 912 1 011 1 162 1 286
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 3 963 188 0 0
III. Zobowiązania 45 626 45 739 59 286 87 605
1. Zobowiązania 2 762 6 533 13 135 13 350
długoterminowe
2. Zobowiązania 42 864 39 206 46 151 74 255
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 164 2 870 4 400 4 844
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 98 012 102 639 115 315 136 631
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 16 861 68 562 19 701 76 751
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 12 469 51 280 14 188 57 035
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 4 392 17 282 5 513 19 716
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 14 472 53 984 19 731 61 910
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 10 897 40 589 13 869 44 439
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 3 575 13 395 5 862 17 471
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 2 389 14 578 -30 14 841
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 432 1 285 514 1 687
V. Koszty ogólnego zarządu 3 153 13 810 4 136 13 616
VI. Zysk (strata) na -1 196 -517 -4 680 -462
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 2 545 9 282 1 722 6 773
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 958 7 526 520 3 857
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 391 1 239 -3 478 2 454
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 24 13 221 13 272
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 3 582 14 291 18 694 23 689
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 307 13 108 21 667 29 757
XIV. Zysk (strata) na -334 2 446 6 770 9 658
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 2 2 7 13
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 9 19 7 20
2. Straty nadzwyczajne -7 -17 0 -7
XVI. Zysk (strata) brutto -332 2 448 6 777 9 671
XVII. Podatek dochodowy 166 581 -740 10
XVIII. Pozostałe obowiązkowe -462 -462 -54 -54
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -36 2 329 7 571 9 715
Zysk (strata) netto (za 12 2 329 9 715
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 100 500 1 100 500
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 2,12 8,83
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 4 225 8 149 -3 867 2 982
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -36 2 329 7 571 9 715
II. Korekty razem 4 261 5 820 -11 438 -6 733
1. Amortyzacja 1 419 6 567 2 163 7 088
2. (Zyski) straty z tytułu -1 162 -4 177 -983 -835
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 934 4 840 -10 545 -6 703
4. (Zysk) strata z tytułu 662 -359 959 874
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 3 303 4 918 -90 -262
rezerw
6. Podatek dochodowy -296 119 -97 652
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -10 2 293 -2 952 -3 978
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 2 175 3 376 2 234 1 322
9. Zmiana stanu należności 2 265 -4 029 -2 879 -6 359
10. Zmiana stanu zobowiązań 5 003 1 959 533 515
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -352 783 339 -881
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -643 -538 -120 1 838
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -9 037 -9 932 0 -4
B. Przepływy pieniężne netto 1 187 7 045 38 625 23 343
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 3 142 17 430 44 888 48 994
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 178 634 250 2 315
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 600 8 260 24 719 24 719
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 24 719 24 719
- w jednostkach 0 10 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 1 980 7 080 6 002 7 992
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 20 13 917 13 968
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostałe wpływy 384 1 436 0 0
II. Wydatki z tytułu -1 955 -10 385 -6 263 -25 651
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -1 062 -1 583 -1 040 -2 794
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -459 -2 336 -653 -3 705
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 -5 885 -4 066 -4 069
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 -709 -4 000 -4 000
- w jednostkach 0 -5 100 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 0 -14 311
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -434 -581 -504 -772
C. Przepływy pieniężne netto -8 835 -21 571 -25 622 -20 277
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 42 157 312 761 7 409 44 632
finansowej
1. Zaciągnięcie -80 59 799 2 537 8 355
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 41 923 250 261 2 381 33 786
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 314 2 701 2 491 2 491
II. Wydatki z tytułu -50 992 -334 332 -33 031 -64 909
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -2 898 -55 715 0 -4 262
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -42 139 -266 395 -30 017 -50 121
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji -4 707 -5 937 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z -394 -1 564 -570 -1 602
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -854 -4 721 -2 736 -8 924
12. Pozostałe wydatki 0 0 292 0
D. Przepływy pieniężne -3 423 -6 377 9 136 6 048
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -3 423 -6 377 9 136 6 048
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 11 106 14 060 4 924 8 012
początek okresu
G. Środki pieniężne na 7 683 7 683 14 060 14 060
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
02-02-14 02-02-14 02-02-14 02-02-14
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 863 1 663 2 272 2 872
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 399 999 522 1 122
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 1 000 1 000
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 14 14 14 14
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 1 264 3 085 2 272 2 872
razem