ENAP: wyniki finansowe

opublikowano: 2016-02-26 08:14

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-IV_kw.2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-IV_kw.2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31
data przekazania: 2016-02-26
ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-273 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała K. Pułaskiego 7
(ulica) (numer)
032 728 54 92 032 728 54 11
(telefon) (fax)
[email protected] www.enap.com.pl
(e-mail) (www)
6340128707 271169230
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 264 40 112 9 144 9 575
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 626 2 172 389 518
III. Zysk (strata) brutto 1 538 2 176 368 519
IV. Zysk (strata) netto 1 055 1 713 252 409
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 485 1 735 833 414
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -624 -570 -149 -136
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -944 -1 228 -226 -293
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 917 -63 458 -15
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 957 28 857 6 326 6 770
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 487 12 444 2 461 2 920
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 103 7 584 1 901 1 779
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 470 16 413 3 865 3 851
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 994 4 040 937 948
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 969 434 20 200 916 19 969 434 20 200 916
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,08 0,01 0,02
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,82 0,81 0,19 0,19
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,82 0,19
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje SQ-IV kw.2015.pdfPozostałe informacje SQ-IV kw.2015.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-26 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na 20115-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 334 5 230 5 670 5 670
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 2 2
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 499 4 531 4 404 4 404
3. Należności długoterminowe 24 24 24 24
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 24 24 24 24
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 811 675 1 240 1 240
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 653 537 1 061 1 061
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 158 138 179 179
II. Aktywa obrotowe 21 623 19 924 23 187 23 187
1. Zapasy 1 979 3 304 2 462 2 462
2. Należności krótkoterminowe 12 232 6 375 14 844 14 844
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 12 232 6 375 14 844 14 844
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 982 7 902 4 064 4 064
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 982 7 902 4 064 4 064
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 982 7 902 4 064 4 064
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 430 2 343 1 817 1 817
A k t y w a r a z e m 26 957 25 154 28 857 28 857
PASYWA
I. Kapitał własny 16 470 15 803 16 413 16 413
1. Kapitał zakładowy 3 994 3 994 4 040 4 040
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 -250 -250
4. Kapitał zapasowy 11 116 11 116 10 051 10 051
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 259 259 259 259
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 46 46 600 600
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 1 055 388 1 713 1 713
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 487 9 351 12 444 12 444
1. Rezerwy na zobowiązania 1 643 1 717 2 463 2 463
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 93 67 17 17
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 943 875 1 336 1 336
a) długoterminowa 325 292 292 292
b) krótkoterminowa 618 583 1 044 1 044
1.3. Pozostałe rezerwy 607 775 1 110 1 110
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 607 775 1 110 1 110
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 103 7 571 7 584 7 584
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 8 085 7 541 7 581 7 581
3.3. Fundusze specjalne 18 30 3 3
4. Rozliczenia międzyokresowe 741 63 2 397 2 397
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 741 63 2 397 2 397
a) długoterminowe 44 46 53 53
b) krótkoterminowe 697 17 2 344 2 344
P a s y w a r a z e m 26 957 25 154 28 857 28 857
Wartość księgowa 16 470 15 803 16 413 16 413
Liczba akcji (w szt.) 19 969 434 19 969 434 20 200 916 20 200 916
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,82 0,79 0,81 0,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 085 175 20 123 755 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,82 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe 28 28 28 28
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 28 28 28 28
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 28 28 28 28
2. Zobowiązania warunkowe 20 572 20 435 18 715 18 715
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 572 20 435 18 715 18 715
- udzielonych gwarancji i poręczeń 20 572 20 435 18 715 18 715
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 20 600 20 463 18 743 18 743
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 372 38 264 15 603 40 112
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 354 38 213 13 832 37 627
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 51 1 771 2 485
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 709 32 898 13 311 33 817
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 684 32 836 11 546 31 337
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 62 1 765 2 480
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 663 5 366 2 292 6 295
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 989 3 674 1 160 3 986
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 674 1 692 1 132 2 309
VII. Pozostałe przychody operacyjne 45 280 42 166
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 24 12 48
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 33 256 30 118
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 103 346 72 303
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 60 85 16 118
3. Inne koszty operacyjne 43 261 56 185
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 616 1 626 1 102 2 172
X. Przychody finansowe 22 120 24 172
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 22 90 23 144
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 30 1 28
XI. Koszty finansowe 61 208 46 168
1. Odsetki w tym: 2 5 3 5
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 59 203 43 163
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 577 1 538 1 080 2 176
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 577 1 538 1 080 2 176
XV. Podatek dochodowy -90 483 228 463
a) część bieżąca 0 0 523 577
b) część odroczona -90 483 -295 -114
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 667 1 055 852 1 713
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 055 1 713
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 969 434 20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 085 175 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 803 16 413 15 960 15 960
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 803 16 413 15 960 15 960
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 994 4 040 4 040 4 040
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -46 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 46 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 46 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 994 3 994 4 040 4 040
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -250 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 250 -250 -250
a) zwiększenia (z tytułu) 0 250 0 0
- wyksięgowanie nabytych akcji według ceny nabycia po ich umorzeniu i obni zeniu kapitału zakładowego 0 250 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 250 250
- skup akcji własnych w celu ich umorzenia dobrowolnego 0 0 250 250
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -250 -250
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 116 10 051 8 980 8 980
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 065 1 071 1 071
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 111 1 071 1 071
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 715 1 070 1 070
- zasilenie kapitału zapasowego z tytułu nie wykorzystanego kapitału rezerwowego, utworzonego na skup akcji własnych na podstawie uchwały WZA 0 396 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 1 1
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 46 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- przeniesienia na kapitał rezerwowy równowartości umorzonych akcji wg wartości nominalnej w związku z art. 457 par.2 KSH 0 46 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 116 11 116 10 051 10 051
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 259 259 260 260
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -1 -1
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 1
- zbycia środków trwałych 0 0 1 1
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 259 259 259 259
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 46 600 600 600
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -554 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 46 0 0
- przeniesienie z kapitału zapasowego równowartości umorzonych akcji wg wartości nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat, zgodnie z art. 457 par.2. KSH 0 46 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 600 0 0
- różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji własnych, nabytych w celu ich dobrowolnego umorzenia 0 204 0 0
- obniżenie z tyt. nie wykorzystanego kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych w celu ich umorzenia, na podst. uchwały WZA 0 396 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 46 46 600 600
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 713 2 080 2 080
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 713 2 080 2 080
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 713 2 080 2 080
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 713 2 080 2 080
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy 0 715 1 070 1 070
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 0 998 1 010 1 010
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto 667 1 055 1 713 1 713
a) zysk netto 667 1 055 1 713 1 713
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 470 16 470 16 413 16 413
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 470 16 470 16 413 16 413
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 667 1 055 852 1 713
II. Korekty razem -1 505 2 430 3 256 22
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 139 554 125 530
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21 -81 -18 -121
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -12 -24 -12 -48
6. Zmiana stanu rezerw -73 -819 926 685
7. Zmiana stanu zapasów 1 325 483 1 046 -2 008
8. Zmiana stanu należności -5 857 2 612 -1 679 4 891
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 540 546 1 741 -3 583
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 454 -841 1 127 -325
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -838 3 485 4 108 1 735
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 21 78 17 63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 78 17 63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -126 -702 -151 -633
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -126 -702 -151 -633
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -105 -624 -134 -570
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 20 87 19 137
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 20 87 19 137
II. Wydatki -1 000 -1 031 -1 283 -1 365
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 -250 -250
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -998 -998 -1 010 -1 010
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 -26 -19 -91
8. Odsetki -2 -7 -4 -14
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -980 -944 -1 264 -1 228
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 923 1 917 2 710 -63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 923 1 917 2 710 -64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 1
F. Środki pieniężne na początek okresu 7 902 4 062 1 352 4 126
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 979 5 979 4 062 4 062
- o ograniczonej możliwości dysponowania 61 61 53 53
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SQ-IV kw.2015.pdfInformacja dodatkowa SQ-IV kw.2015.pdf Informacja dodatkowa