WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 449 | 13 628 | 2 420 | 3 161 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 310 | -461 | -488 | -107 |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 532 | 600 | -535 | 139 |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 510 | 388 | -531 | 90 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 728 | -1 415 | 160 | -317 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 672 | 1 018 | 148 | 228 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 509 | 879 | -332 | 197 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -109 | 482 | -24 | 108 |
| IX. Aktywa razem | 17 078 | 23 111 | 3 760 | 5 185 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 335 | 20 613 | 3 596 | 4 625 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 61 | 587 | 13 | 132 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 819 | 14 479 | 2 822 | 3 249 |
| XIII. Kapitał własny | 743 | 2 498 | 164 | 560 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 678 | 691 |
| XV. Liczba akcji | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,80 | 0,57 | -0,17 | 0,13 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,34 | 1,13 | 0,07 | 0,25 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 4 722 | 5 633 | 6 004 | 7 163 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 36 | 54 | 107 | 124 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 390 | 5 182 | 5 347 | 6 361 |
| 3. Należności długoterminowe | 42 | 84 | 126 | 172 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 42 | 84 | 126 | 172 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 67 | 67 | 67 | |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 67 | 67 | 67 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 67 | 67 | 67 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 254 | 246 | 357 | 439 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253 | 243 | 320 | 342 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 3 | 37 | 97 |
| II. Aktywa obrotowe | 12 356 | 13 869 | 17 107 | 11 696 |
| 1. Zapasy | 667 | 898 | 1 279 | 666 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 573 | 6 747 | 10 484 | 7 494 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 573 | 6 747 | 10 484 | 7 494 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 365 | 1 376 | 1 775 | 1 384 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 365 | 1 376 | 1 775 | 1 384 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 13 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 352 | 1 376 | 1 775 | 1 384 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 751 | 4 848 | 3 569 | 2 152 |
| A k t y w a r a z e m | 17 078 | 19 502 | 23 111 | 18 859 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 743 | 2 213 | 2 498 | 2 133 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 3 324 | 3 302 | 3 290 | 2 936 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 362 | 384 | 396 | 750 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 513 | -3 513 | -4 656 | -4 656 |
| 8. Zysk (strata) netto | -2 510 | -1 040 | 388 | 23 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 335 | 17 289 | 20 613 | 16 726 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 122 | 2 603 | 4 997 | 5 311 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227 | 341 | 212 | 22 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 917 | 1 834 | 1 989 | 1 941 |
| a) długoterminowa | 962 | 962 | 1 505 | 1 505 |
| b) krótkoterminowa | 955 | 872 | 484 | 436 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 978 | 428 | 2 796 | 3 348 |
| a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 2 830 |
| b) krótkoterminowe | 972 | 422 | 2 790 | 518 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 61 | 124 | 587 | 1 074 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 61 | 124 | 587 | 1 074 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 819 | 14 066 | 14 479 | 9 760 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 229 | 13 469 | 14 091 | 9 324 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 590 | 597 | 388 | 436 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 333 | 496 | 550 | 581 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 333 | 496 | 550 | 581 |
| a) długoterminowe | 234 | 280 | 328 | 476 |
| b) krótkoterminowe | 99 | 216 | 222 | 105 |
| P a s y w a r a z e m | 17 078 | 19 502 | 23 111 | 18 859 |
| Wartość księgowa | 743 | 2 213 | 2 498 | 2 133 |
| Liczba akcji | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,34 | 1,01 | 1,13 | 0,97 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 111 | 111 | 43 | |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 111 | 111 | 43 | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 111 | 111 | 43 | |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 748 | 2 340 | 6 906 | 3 951 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 748 | 2 340 | 6 906 | 3 951 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 748 | 2 340 | 6 906 | 3 951 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 859 | 2 451 | 6 949 | 3 951 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 904 | 11 449 | 8 759 | 13 628 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 695 | 11 197 | 8 694 | 13 530 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 209 | 252 | 65 | 98 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 234 | 11 392 | 8 293 | 11 708 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 190 | 11 308 | 8 232 | 11 620 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44 | 84 | 61 | 88 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -330 | 57 | 466 | 1 920 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 195 | 2 210 | 1 238 | 2 404 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 525 | -2 153 | -772 | -484 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 517 | 706 | 639 | 741 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 431 | 431 | 364 | 378 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 86 | 275 | 275 | 363 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 508 | 863 | 445 | 718 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37 | 189 | 176 | 289 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 471 | 674 | 269 | 429 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 516 | -2 310 | -578 | -461 |
| X. Przychody finansowe | 62 | 107 | 1 345 | 1 431 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 47 | 69 | 27 | 60 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 15 | 38 | 1 318 | 1 371 |
| XI. Koszty finansowe | 303 | 492 | 190 | 370 |
| 1. Odsetki, w tym: | 196 | 304 | 126 | 206 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 107 | 188 | 64 | 164 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -1 757 | -2 695 | 577 | 600 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 163 | 163 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 163 | 163 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -1 594 | -2 532 | 577 | 600 |
| XV. Podatek dochodowy | -124 | -22 | 212 | 212 |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | -124 | -22 | 212 | 212 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -1 470 | -2 510 | 365 | 388 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 755 | 1 262 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,80 | 0,57 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 213 | 3 253 | 2 133 | 2 110 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 213 | 3 253 | 2 133 | 2 110 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 302 | 3 302 | 2 936 | 2 936 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 22 | 22 | 354 | 354 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 | 22 | 354 | 354 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zbycia środk ow trwałych | 22 | 22 | 354 | 354 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 324 | 3 324 | 3 290 | 3 290 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 384 | 384 | 750 | 750 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -22 | -22 | -354 | -354 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 22 | 22 | 354 | 354 |
| - zbycia środków trwałych | 22 | 22 | 354 | 354 |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 362 | 362 | 396 | 396 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 513 | -3 513 | -4 656 | -4 656 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 553 | 1 553 | 1 378 | 1 378 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 553 | 1 553 | 1 378 | 1 378 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | 1 143 | 968 | 968 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 143 | 1 143 | 968 | 968 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 066 | 5 066 | 6 034 | 6 034 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 066 | 5 066 | 6 034 | 6 034 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | 1 143 | 968 | 968 |
| -- pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 143 | 1 143 | 968 | 968 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 923 | 3 923 | 5 066 | 5 066 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 513 | -3 513 | -4 656 | -4 656 |
| 8. Wynik netto | -1 470 | -2 510 | 365 | 388 |
| a) zysk netto | 365 | 388 | ||
| b) strata netto | 1 470 | 2 510 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 743 | 743 | 2 498 | 2 498 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 743 | 743 | 2 498 | 2 498 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 470 | -2 510 | 365 | 388 |
| II. Korekty razem | 943 | 3 238 | -880 | -1 803 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 118 | 263 | 236 | 480 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 468 | 477 | 32 | 40 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -557 | -490 | -271 | -281 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 520 | 531 | -314 | -166 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 231 | 278 | -613 | -984 |
| 8. Zmiana stanu należności | -1 235 | 4 980 | -2 944 | -997 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -121 | -2 280 | 4 348 | 2 761 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 925 | -71 | -1 388 | -2 717 |
| 11. Inne korekty | -406 | -450 | 34 | 61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -527 | 728 | -515 | -1 415 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 893 | 1 149 | 1 108 | 1 122 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 840 | 841 | 1 108 | 1 122 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 53 | 308 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 53 | 308 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 53 | 308 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -201 | -477 | -59 | -104 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -201 | -473 | -59 | -96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -4 | -8 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -4 | -8 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -4 | -8 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 692 | 672 | 1 049 | 1 018 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 5 | 12 | 6 | 1 100 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 083 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 5 | 12 | 6 | 17 |
| II. Wydatki | -1 194 | -1 521 | -155 | -221 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -238 | -549 | -117 | -164 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -484 | -484 | ||
| 8. Odsetki | -472 | -488 | -38 | -57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 189 | -1 509 | -149 | 879 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 024 | -109 | 385 | 482 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 024 | 109 | -385 | -482 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 376 | 461 | 1 139 | 1 042 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 352 | 352 | 1 524 | 1 524 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 457 | 457 |
Załączniki_0
ENAP SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Jerzy Siedlaczek | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Anna Lubaszka | Prokurent | |
| 2004-08-04 | Barbara Koźlik | Prokurent | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-30