ENERGOMONTAZ-POLNOC S. A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 09:00

[2001/05/07 09:00] ENERGOMONTAZ-POLNOC S. A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		65 811		17 672
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 991		535
III. Zysk (strata) brutto		262		70
IV. Zysk (strata) netto		157		42
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		260 282		71 961	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		118 659		32 806	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 717 000		3 717 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		31,92		8,83	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	74 592	73 168	66 828	67 186
1. Wartości niematerialne i prawne	1 307	1 413	1 687	1 806
2. Rzeczowy majątek trwały	57 803	59 340	56 744	57 093
3. Finansowy majątek trwały	12 207	9 907	8 397	8 287
4. Należności długoterminowe	3 275	2 508
II. Majątek obrotowy	183 253	184 621	134 158	112 136
1. Zapasy	118 112	108 597	59 734	45 611
2. Należności krótkoterminowe	64 424	71 044	70 077	62 181
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			3 230	1 431
5. Środki pieniężne	717	4 980	1 117	2 913
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 437	635	933	268
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	257	296	66	75
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 180	339	867	193
A k t y w a r a z e m	260 282	258 424	201 919	179 590
P a s y w a
I. Kapitał własny	118 659	118 502	114 483	122 833
1. Kapitał akcyjny	37 170	37 170	37 170	37 170
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	49 946	49 931	45 474	45 449
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	25 487	25 502	25 557	25 582
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5 899		4 632
8. Zysk (strata) netto	157	5 899	1 650	4 632
II. Rezerwy	9	9
1. Rezerwy na podatek dochodowy	9	9
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	111 469	103 174	57 781	47 316
1. Zobowiązania długoterminowe	849	783
2. Zobowiązania krótkoterminowe	110 620	102 391	57 781	47 316
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	30 145	36 739	29 655	19 441
P a s y w a r a z e m	260 282	258 424	201 919	179 590

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		65 811		59 615
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		65 601		55 857
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		210		3 758
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		58 217		53 839
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		58 028		50 206
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		189		3 633
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 594		5 776
IV. Koszty sprzedaży		3
V. Koszty ogólnego zarządu		5 576		3 469
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 015		2 307
VII. Pozostałe przychody operacyjne		84		612
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		108		237
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 991		2 682
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		287		254
XIII. Koszty finansowe		1 979		440
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		299		2 496
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-37
1. Zyski nadzwyczajne				8
2. Straty nadzwyczajne		37		8
XVI. Zysk (strata) brutto		262		2 496
XVII. Podatek dochodowy		105		846
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		157		1 650

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 406		5 155
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 717 000		3 717 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,19		1,39

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-4 908		-5 572
I. Zysk (strata) netto		157		1 650
II. Korekty razem		-5 065		-7 222
1. Amortyzacja		1 845		1 652
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		53
3. Odsetki i dywidendy		1 353		235
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-138		-423
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		105		846
7. Podatek dochodowy zapłacony		-987		-847
8. Zmiana stanu zapasów		-9 515		-14 122
9. Zmiana stanu należności		5 852		-7 588
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		4 802		3 477
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 164		-696
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-6 263		10 244
13. Pozostałe korekty		-8
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 308		-2 846
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		207		588
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		207		588
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 515		3 434
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		55		21
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		160		1 504
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		2 300		110
- w jednostkach zależnych		2 300		110
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				1 799
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 953		6 622
I. Wpływy z działalności finansowej		5 165		6 857
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		5 165		6 857
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		2 212		235
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		786
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 352		235
12. Pozostałe wydatki		74
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		4 263		-1 796
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		4 263		-1 796
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 980		2 913
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		717		1 117

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	42 938	44 796	53 130	52 294
- na rzecz jednostek zależnych	7 100	6 334	20 340	19 494
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 200
- na rzecz jednostki dominującej			311	311
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	42 938	44 796	53 130	52 294

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Ewa Kłobukowska - Zastępca Dyrektora Finansów d/s Rachunkowości - Główny Księgowy
01-05-07 Małgorzata Pietrzak - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansów

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS