WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-05-13 01-01-01 02-05-13 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 709 182 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -401 -103 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -63 -16 IV. Zysk (strata) netto -63 -16 V. Przepływy pieniężne 70 18 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 -1 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 68 17 netto, razem IX. Aktywa razem 24 306 6 063 X. Zobowiązania i rezerwy 97 277 24 264 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 73 927 18 440 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -72 971 -18 201 XIV. Kapitał zakładowy 10 750 2 681 XV. Liczba akcji 4 300 000 4 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,01 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -16,97 -4,23 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 4 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 4 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - zatrzymanych kaucji 4 4 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 623 32 037 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 23 623 32 037 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 600 1 800 poręczeń - umorzenie zobowiązań 18 781 18 764 objętych postępowaniem układowym - koszty sądowe 35 35 - otrzymane gwarancje 200 200 bankowe - otrzymane gwarancje 2 645 2 694 ubezpieczeniowe - odsetki od 5 576 przeterminowanych zobowiązań handlowych - odsetki od układu 2 461 ratalnego z ZUS - podatek VAT wraz z 362 362 odsetkami - odsetki od niespłaconych 145 rat postępowania układowego - 3. Inne (z tytułu) 3 577 3 577 - grunty w wieczystym 3 577 3 577 użytkowaniu - Pozycje pozabilansowe, 27 204 35 618 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 124 17 700 1. Wartości niematerialne i 78 95 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 018 15 577 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 2 028 2 028 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 028 2 028 finansowe a) w jednostkach 2 028 2 028 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 028 2 028 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 6 182 7 147 1. Zapasy 1 2 2. Należności 5 186 5 268 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 619 603 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 567 4 665 jednostek 3. Inwestycje 80 10 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 80 10 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 1 jednostkach c) środki pieniężne i inne 79 9 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 915 1 867 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 24 306 24 847 P a s y w a I. Kapitał własny -72 971 -71 450 1. Kapitał zakładowy 10 750 10 750 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 964 21 963 5. Kapitał z aktualizacji 3 351 3 190 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -108 973 -104 219 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -63 -3 134 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 97 277 96 297 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 971 12 553 1.1. Rezerwa z tytułu 5 3 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 310 404 emerytalne i podobne a) długoterminowa 58 73 b) krótkoterminowa 252 331 1.3. Pozostałe rezerwy 3 656 12 146 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 656 12 146 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 73 927 64 313 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 70 75 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 72 089 62 487 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 768 1 751 4. Rozliczenia 19 379 19 431 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 19 379 19 431 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 19 379 19 431 P a s y w a r a z e m 24 306 24 847
Wartość księgowa -72 971 -71 450 Liczba akcji 4 300 000 4 300 000 Wartość księgowa na jedną -16,97 -16,62 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-05-13 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-05-13 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 709 709 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 262 262 1. Przychody netto ze 709 709 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 545 545 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 2 1. Koszt wytworzenia 545 545 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 164 164 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 595 595 VI. Zysk (strata) na -431 -431 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 151 151 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 151 151 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 121 121 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 121 121 IX. Zysk (strata) z -401 -401 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 466 466 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 466 466 XI. Koszty finansowe 128 128 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 128 128 XII. Zysk (strata) z -63 -63 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -63 -63 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -63 -63 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -63 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 258 047 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,01 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-05-13 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-05-13 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -73 116 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -73 116 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 750 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 750 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 21 964 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 964 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 143 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 208 208 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 208 208 - różnice kursowe 208 208 - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 208 3 351 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -104 206 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -104 206 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -4 767 - przeniesienia straty z -4 767 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -108 973 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -108 973 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -63 -63 a) zysk netto b) strata netto 63 63 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 145 -72 971 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 145 -72 971 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-05-13 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-05-13 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -63 -63 II. Korekty razem 133 133 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 153 153 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -387 -387 7. Zmiana stanu zapasów 7 7 8. Zmiana stanu należności -555 -555 9. Zmiana stanu zobowiązań 684 684 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 24 24 międzyokresowych 11. Inne korekty 207 207 III. Przepływy pieniężne 70 70 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 2 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 2 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 -2 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 68 68 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 68 68 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 11 11 początek okresu G. Środki pieniężne na 79 79 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz