EXBUD SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:28

[2000/08/04 16:28] EXBUD SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	150 615	295 622	36 677	71 989
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 408	12 176	586	2 965
III. Zysk (strata) brutto	-711	2 337	-173	569
IV. Zysk (strata) netto	2 602	4 716	634	1 148
V. Aktywa (stan na ...)		890 374		211 616	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		379 570		90 213	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		15 000 000		15 000 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		25,30		6,01	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	442 151	422 423	366 392	364 058
1. Wartości niematerialne i prawne	15 963	8 679	10 291	11 104
2. Rzeczowy majątek trwały	89 972	85 697	83 629	83 219
3. Finansowy majątek trwały	309 326	302 957	263 327	261 954
4. Należności długoterminowe	26 890	25 090	9 145	7 781
II. Majątek obrotowy	433 081	364 320	289 152	219 167
1. Zapasy	135 031	118 980	73 817	59 028
2. Należności krótkoterminowe	186 672	161 349	133 058	117 226
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	30 100	50 757	50 661	31 881
5. Środki pieniężne	81 278	33 234	31 616	11 032
III. Rozliczenia międzyokresowe	15 142	10 948	3 798	4 899
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 017	3 037
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	10 125	7 911	3 798	4 899
A k t y w a r a z e m	890 374	797 691	659 342	588 124
P a s y w a
I. Kapitał własny	379 570	388 734	372 914	366 243
1. Kapitał akcyjny	75 000	75 000	75 000	75 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	280 330	267 328	267 155	244 407
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	14 024	14 026	14 194	14 441
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 500	5 500	5 500	5 500
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		24 766		24 059
8. Zysk (strata) netto	4 716	2 114	11 065	2 836
II. Rezerwy	0	0	127	127
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy			127	127
III. Zobowiązania	459 621	359 654	242 809	191 763
1. Zobowiązania długoterminowe	22 189	23 318	20 998	19 561
2. Zobowiązania krótkoterminowe	437 432	336 336	221 811	172 202
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	51 183	49 303	43 492	29 991
P a s y w a r a z e m	890 374	797 691	659 342	588 124

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	150 615	295 622	160 359	254 480
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 731	268 975	149 523	228 149
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 884	26 647	10 836	26 331
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	131 427	253 234	133 755	211 870
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	109 424	218 049	124 377	188 043
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 003	35 185	9 378	23 827
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	19 188	42 388	26 604	42 610
IV. Koszty sprzedaży	472	790	116	806
V. Koszty ogólnego zarządu	13 408	26 366	13 975	23 303
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 308	15 232	12 513	18 501
VII. Pozostałe przychody operacyjne	512	1 354	596	4 830
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 412	4 410	1 480	5 127
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 408	12 176	11 629	18 204
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			97	97
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	14 972	23 779	11 858	17 691
XIII. Koszty finansowe	18 090	33 682	7 063	14 504
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-710	2 273	16 521	21 488
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-1	64	-7	86
1. Zyski nadzwyczajne	34	122	63	182
2. Straty nadzwyczajne	35	58	70	96
XVI. Zysk (strata) brutto	-711	2 337	16 514	21 574
XVII. Podatek dochodowy	-3 313	-2 379	8 285	10 509
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	2 602	4 716	8 229	11 065

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		7 098		22 688
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 000 000		15 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,47		1,51

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-19 005	-48 170	36 144	25 080
I. Zysk (strata) netto	2 602	4 716	8 229	11 065
II. Korekty razem	-21 607	-52 886	27 915	14 015
1. Amortyzacja	3 945	5 524	3 661	7 126
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	7 778	15 454	3 446	6 361
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 808	-6 430	-8 828	-10 331
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-3 313	-2 379	8 285	10 509
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 328	-6 096	-5 526	-7 277
8. Zmiana stanu zapasów	-14 766	-55 729	-14 789	-23 348
9. Zmiana stanu należności	-14 964	4 602	-8 763	-23 603
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 866	-19 137	35 005	35 814
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 338	1 885	8 604	9 050
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 646	7 116	5 998	8 837
13. Pozostałe korekty	675	2 304	822	877
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 556	-23 592	-20 509	-47 213
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	31 923	46 516	52 164	62 793
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	30	30	65	109
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	243	667	1 302	4 080
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	9 014	9 914	35 821	38 588
- w jednostkach zależnych	9 014	9 914	0	2 767
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	20 805	33 044	14 976	19 422
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	528	528	0	500
7. Otrzymane odsetki	1 303	2 333		94
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	47 479	70 108	72 673	110 006
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	8 208	8 265	52	152
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	6 377	15 122	4 369	9 150
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	21 391	26 573	39 469	64 920
- w jednostkach zależnych	16 982	22 164	22 059	30 749
- w jednostkach stowarzyszonych	4 409	4 409	17 411	34 172
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	8 061	11 022	30 053	35 784
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	2 746	8 430
7. Pozostałe wydatki	696	696	-1 270
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	82 605	134 909	4 949	39 959
I. Wpływy z działalności finansowej	96 270	167 498	121 255	176 334
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	496	496	2 854	3 073
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	50 903	97 918	22 004	54 244
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	44 871	69 084	96 397	119 017
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	13 665	32 589	116 306	136 375
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	1 891
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	8 327	47 871	64 851
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	3 973	3 973	64 971	64 971
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	9 692	18 398	3 464	6 553
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	48 044	63 147	20 584	17 826
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0	0	0	0
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 234	18 131	11 032	13 790
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	81 278	81 278	31 616	31 616

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	207 284	88 814	49 578	37 064
- na rzecz jednostek zależnych	174 587	83 614	46 859	34 732
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 570	8 950	2 512	2 820
- wieczystego użytkowania gruntów	8 570	8 950	2 512	2 820

-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	215 854	97 764	52 090	39 884