WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 65 649 17 981 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -358 -98 III. Zysk (strata) brutto 418 114 IV. Zysk (strata) netto 418 114 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 64 064 18 190 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 02-01-31) 12 029 3 415 02-01-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 11 911 3 382 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 51 911 14 739 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 320 1 794 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 159 750 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,43 4,66 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,13 0,03 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 38 284 38 911 1. Wartości niematerialne i prawne 1 641 932 2. Rzeczowy majątek trwały 2 30 644 32 348 3. Finansowy majątek trwały 3 6 575 4 801 4. Należności długoterminowe 4 424 830 II. Majątek obrotowy 25 334 22 704 1. Zapasy 5 8 538 9 494 2. Należności krótkoterminowe 6 10 166 9 798 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 2 797 2 895 5. Środki pieniężne 9 3 833 517 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 446 2 373 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 446 2 373 A k t y w a, r a z e m 64 064 63 988 PASYWA I. Kapitał własny 51 911 51 493 1. Kapitał akcyjny 11 6 320 6 320 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 37 763 41 355 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 410 7 761 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 418 -3 943 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 12 029 12 437 1. Zobowiązania długoterminowe 17 118 211 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 11 911 12 226 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 124 58 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 64 064 63 988
Wartość księgowa 51 911 51 493 Liczba akcji 3 159 750 3 159 750 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 16,43 16,30 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 16 536 16 536 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych 16 536 16 536 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 16 536 16 536
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 65 649 63 003 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 63 676 60 867 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 973 2 136 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 62 663 61 351 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 61 021 59 232 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 642 2 119 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 2 986 1 652 IV. Koszty sprzedaży 3 526 1 221 V. Koszty ogólnego zarządu 4 093 4 473 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 633 -4 042 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 6 348 2 009 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 073 1 955 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -358 -3 988 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 3 392 3 561 XIII. Koszty finansowe 29 2 616 3 511 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 418 -3 938 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -5 1. Zyski nadzwyczajne 30 18 2. Straty nadzwyczajne 31 23 XVI. Zysk (strata) brutto 418 -3 943 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 418 -3 943
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 418 -3 943 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 159 750 3 159 750 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,13 -1,25 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 51 911 51 493 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 51 911 51 493 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 320 6 320 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 320 6 320 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 41 355 46 872 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -3 592 -5 517 a) zwiększenie (z tytułu) 351 426 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie skutków aktualizacji zlikwidowanych środków 351 426 trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) 3 943 5 943 - pokrycia straty 3 943 5 943 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 37 763 41 355 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 761 8 187 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -351 -426 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 351 426 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 351 426 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 410 7 761 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 418 -3 943 a) zysk netto 418 b) strata netto 3 943 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 51 911 51 493
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 917 -1 743 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 418 -3 943 II. Korekty razem 499 2 200 1. Amortyzacja 3 608 3 516 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 283 146 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -4 070 -1 511 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -14 -1 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -622 1 864 9. Zmiana stanu należności -386 -1 811 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -442 -1 679 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 903 61 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 90 -47 13. Pozostałe korekty 149 1 662 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 2 628 4 214 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 19 856 30 643 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 56 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 5 648 1 609 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 14 038 28 585 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 114 449 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 17 228 26 429 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 28 60 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 484 1 950 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 79 3 499 - w jednostkach zależnych 79 - w jednostkach stowarzyszonych 3 499 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 15 637 20 476 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 444 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -229 -1 989 I. Wpływy z działalności finansowej 1 342 212 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 162 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 248 50 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 94 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 571 2 201 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 94 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 979 1 605 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 100 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 398 596 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 3 316 482 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 316 482 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 517 35 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 833 517
kom emitent zdz