FAMEG S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 15:50

[2000/08/04 15:50] FAMEG S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-03-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów33 54470 8797 00316 226
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5762 80393643
III. Zysk (strata) brutto-836874-223200
IV. Zysk (strata) netto-709434-182100
V. Aktywa (stan na ...) 132 603 31 51600-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 82 043 19 49900-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 2 654 670 2 654 67000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 30,91 7,3500-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały59 50960 30454 63055 366
1. Wartości niematerialne i prawne3 1253 209219227
2. Rzeczowy majątek trwały46 10946 82048 31248 948
3. Finansowy majątek trwały10 18810 1885 9706 062
4. Należności długoterminowe8787129129
II. Majątek obrotowy72 18768 68867 39055 794
1. Zapasy51 11346 62341 22133 235
2. Należności krótkoterminowe20 70020 84724 32021 147
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 2856336
5. Środki pieniężne3741 1901 7931 076
III. Rozliczenia międzyokresowe9071 2039871 055
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe9071 2039871 055
A k t y w a r a z e m132 603130 195123 006112 215
P a s y w a   
I. Kapitał własny82 04382 75279 49778 321
1. Kapitał akcyjny6 1856 1856 1856 185
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy64 38458 71858 71154 617
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny11 04011 04111 04811 049
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 5 665 5 190
8. Zysk (strata) netto4341 1433 5531 280
II. Rezerwy2 0652 3822 6442 859
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 0652 0822 1522 368
2. Pozostałe rezerwy 300492491
III. Zobowiązania42 26645 01140 59430 920
1. Zobowiązania długoterminowe5 8945 8944 333138
2. Zobowiązania krótkoterminowe42 37239 11736 26130 782
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów22950271115
P a s y w a r a z e m132 603130 195123 006112 215


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów33 54470 87931 77365 585
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów32 39968 44631 05363 964
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 1452 4337201 621
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów24 14651 58521 88747 147
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 15549 63421 22045 883
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9911 9516671 263
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)9 39819 2949 88618 438
IV. Koszty sprzedaży2 2094 1411 4242 306
V. Koszty ogólnego zarządu6 55912 2454 75310 452
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)6302 9083 7095 680
VII. Pozostałe przychody operacyjne421041 4061 627
VIII. Pozostałe koszty operacyjne962091 3131 492
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)5762 8033 8025 815
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach  237237
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe443563103282
XIII. Koszty finansowe1 8552 4928641 029
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-8368743 2785 305
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto-8368743 2785 305
XVII. Podatek dochodowy-1284401 0041 752
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-7094342 2743 553
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 546 6 800
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 654 670 2 654 670
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,96 2,56


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-2 005-2 280-2 560-4 136
I. Zysk (strata) netto-7094342 2733 553
II. Korekty razem-1 296-2 714-4 833-7 689
1. Amortyzacja1 0702 1368491 708
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  7373
3. Odsetki i dywidendy1 0901 962297583
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-97-90-180
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-300-300132
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-1284401 0041 752
7. Podatek dochodowy zapłacony-352-1 219-31-613
8. Zmiana stanu zapasów-4 490-7 930-7 986-10 560
9. Zmiana stanu należności483-2 625-3 641-6 811
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)8645 3814 4536 827
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych442-579166-508
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów33116038
13. Pozostałe korekty12 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-412-1 115-977-1 580
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej38809242 263
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego850291503
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu30303751 373
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki  4863
8 . Pozostałe wpływy  210324
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-450-1 195-1 901-3 843
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych   -4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-341-1 157-1 899-3 824
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -2-15
- w jednostkach zależnych  -2-15
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-109-38 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 6012 6854 2546 704
I. Wpływy z działalności finansowej2 6854 9194 7607 510
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  4 1954 195
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2 6854 9195653 315
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-1 084-2 234-506-806
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -272-88-88
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-1 084-1 962-345-645
12. Pozostałe wydatki  -73-73
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-816-710717988
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-816-710717988
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu1 1901 0841 076805
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3743741 7931 793


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe148169429518
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)148169429518
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem148169429518

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Janusz Śliwakowski - Prezes Zarządu
00-08-04 Mirosław Janicki - Członek Zarządu
00-08-04 Elżbieta Woźnicka - p.o. Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Mebli Giętych FAMEG Spółka Akcyjna