FAMOT - PLESZEW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] FAMOT - PLESZEW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		23 500		6 310
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		380		102
III. Zysk (strata) brutto		-721		-194
IV. Zysk (strata) netto		-721		-194
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		69 724		19 277	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		16 189		4 476	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 454 320		1 508	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		2 968,00		1,00

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	20 636	19 026	16 395	16 423
1. Wartości niematerialne i prawne	564	623	908	936
2. Rzeczowy majątek trwały	18 824	18 396	15 483	15 483
3. Finansowy majątek trwały	28	7	4	4
4. Należności długoterminowe	1 220
II. Majątek obrotowy	46 379	42 645	25 646	24 617
1. Zapasy	18 342	18 713	13 557	15 221
2. Należności krótkoterminowe	26 991	23 033	8 403	8 492
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 046	899	3 686	905
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 709	2 532	1 513	1 235
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 709	2 532	1 513	1 235
A k t y w a r a z e m	69 724	64 203	43 554	42 275
P a s y w a
I. Kapitał własny	16 189	16 910	15 469	16 739
1. Kapitał akcyjny	5 454	5 454	5 454	5 454
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 094	8 093	6 690	6 690
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 206	3 206	3 229	3 229
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	156		1 365
8. Zysk (strata) netto	-721	156	-1 269	1 365
II. Rezerwy	55	56 624	78	78
1. Rezerwy na podatek dochodowy	55	54 624	78	78
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	53 091	46 599	27 558	25 021
1. Zobowiązania długoterminowe	38 260	33 933	16 863	1 382
2. Zobowiązania krótkoterminowe	14 831	12 666	10 695	23 639
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	389	639	449	437
P a s y w a r a z e m	69 724	64 203	43 554	42 275

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		23 500		12 481
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		23 366		10 769
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		134		1 712
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		19 714		10 631
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		19 551		9 140
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		163		1 491
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 786		1 850
IV. Koszty sprzedaży		623		163
V. Koszty ogólnego zarządu		2 801		2 280
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		362		-593
VII. Pozostałe przychody operacyjne		38		135
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		20		456
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		380		-914
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		181		510
XIII. Koszty finansowe		1 282		865
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-721		-1 269
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne		2
2. Straty nadzwyczajne		2
XVI. Zysk (strata) brutto		-721		-1 269
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-721		-1 269

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-721		-1 269
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,13		-0,23

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 627		-3 699
I. Zysk (strata) netto		-721		-1 269
II. Korekty razem		-906		-2 430
1. Amortyzacja		797		569
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		262		-204
3. Odsetki i dywidendy		839		359
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-13		-10
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				328
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony		-122
8. Zmiana stanu zapasów		372		1 664
9. Zmiana stanu należności		-5 056		189
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 441		-5 060
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-226		-78
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-200		-187
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 174		-584
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		27		119
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		27		119
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 201		703
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-40		67
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-1 140		636
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-21
- w jednostkach zależnych		-21
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 948		7 064
I. Wpływy z działalności finansowej		20 500		7 691
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		20 315		7 691
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		4
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		181
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-17 552		627
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-15 988
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-281		64
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki				359
12. Pozostałe wydatki		-1 283		204
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		147		2 781
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		147
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		899		905
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 046		3 686

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 649	1 548	2 162	2 162
- z tytułu umów leasingowych maszyn				700
- z tytułu umów leasingowych samochodów	523	365	523	355
- z tytułu umów leasingowych sieci, komputerów	115	172	115	152
- wartość gruntów użytkowania wieczystego	1 011	1 011	955	955
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 649	1 548	2 162	2 162

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Aleksander Zielonka - Członek Zarządu
01-05-04 Przemysław Grabiec - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS