WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 900 651 663 600 243 248 185 332 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 24 089 15 576 6 506 4 350 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 21 911 19 736 5 918 5 512 IV. Zysk (strata) netto 16 570 14 345 4 475 4 006 V. Przepływy pieniężne 10 235 4 519 2 764 1 262 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 7 149 -37 600 1 931 -10 501 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -18 518 18 635 -5 001 5 204 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 134 -14 446 -306 -4 035 netto, razem IX. Aktywa, razem 548 447 434 556 136 801 128 632 X. Zobowiązania i rezerwy 365 194 277 345 91 091 82 096 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 342 339 257 632 85 390 76 261 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 183 253 157 211 45 709 46 536 XIV. Kapitał zakładowy 7 800 7 800 1 946 2 309 XV. Liczba akcji (w szt.) 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,12 1,84 0,57 0,51 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,49 20,16 5,86 5,97 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 8 100 9 100 10 766 2.1. Na rzecz jednostek 1 666 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 666 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 8 100 9 100 9 100 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 100 9 100 9 100 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 8 100 9 100 10 766 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 127 563 118 304 110 055 1. Wartości niematerialne i 1 98 211 303 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 58 569 51 822 43 559 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 66 358 64 636 66 193 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 66 358 64 636 66 193 finansowe a) w jednostkach 55 100 53 339 54 992 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 55 100 53 339 54 992 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje 11 258 11 297 11 201 długoterminowe 5. Długoterminowe 5 2 538 1 635 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 538 1 635 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 420 884 457 473 324 501 1. Zapasy 6 103 811 97 020 59 324 2. Należności 7,8 309 051 335 717 231 455 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 87 723 109 102 72 507 powiązanych 2.2. Od pozostałych 221 328 226 615 158 948 jednostek 3. Inwestycje 5 016 22 417 31 277 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 5 016 22 417 31 277 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 820 18 087 21 732 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 196 4 330 9 545 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 3 006 2 319 2 445 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 548 447 575 777 434 556 PASYWA I. Kapitał własny 183 253 166 284 157 211 1. Kapitał zakładowy 12 7 800 7 800 7 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 167 865 141 592 141 592 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 7 208 7 208 7 208 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -16 190 -16 588 -13 734 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 16 570 26 272 14 345 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 365 194 409 493 277 345 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 915 2 073 1 028 1.1. Rezerwa z tytułu 184 1 189 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 731 884 1 028 a) długoterminowe 731 884 1 028 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 342 339 388 154 257 632 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 17 147 5 858 1 719 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 323 281 380 666 254 068 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 911 1 630 1 845 4. Rozliczenia 21 21 940 19 266 18 685 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 21 940 19 266 18 685 międzyokresowe a) długoterminowe 17 737 18 016 18 434 b) krótkoterminowe 4 203 1 250 251 P a s y w a r a z e m 548 447 575 777 434 556
Wartość księgowa 183 253 166 284 157 211 Liczba akcji 7 800 000 7 800 000 7 800 000 Wartość księgowa na jedną 22 23,49 21,32 20,15 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 900 651 663 600 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 233 229 105 855 1. Przychody netto ze 24 12 063 6 729 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 888 588 656 871 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 827 123 609 784 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 233 229 105 855 1. Koszt wytworzenia 26 3 070 167 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 824 053 609 617 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 73 528 53 816 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 43 336 31 656 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 403 5 222 VI. Zysk (strata) na 25 789 16 938 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 255 1 439 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 3 255 1 439 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 955 2 801 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 4 955 2 801 IX. Zysk (strata) z 24 089 15 576 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 4 357 6 593 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 121 2 960 - od jednostek powiązanych 2 960 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 2 328 inwestycji 5. Inne 908 3 633 XI. Koszty finansowe 30 6 535 2 433 1. Odsetki, w tym: 2 399 1 643 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 568 inwestycji 4. Inne 3 568 790 XII. Zysk (strata) z 21 911 19 736 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 21 911 19 736 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 5 341 5 391 a) część bieżąca 6 851 5 391 b) część odroczona -1 510 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 16 570 14 345 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 27 128 24 832 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 800 000 7 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 3,48 3,18 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 166 284 142 866 142 866 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 166 284 142 866 142 866 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 800 7 800 7 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 800 7 800 7 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 141 592 118 936 118 936 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 26 272 22 656 22 656 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 26 272 22 656 22 656 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 26 272 22 656 22 656 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 167 864 141 592 141 592 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 7 208 7 208 7 208 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 16 588 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 16 588 13 734 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 398 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 16 190 16 588 13 734 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 16 570 26 272 14 345 a) zysk netto 16 570 26 272 14 345 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 183 253 166 284 157 211 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 16 570 14 345 II. Korekty razem -6 335 -9 826 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 429 1 465 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 199 1 327 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -465 -124 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 158 -594 7. Zmiana stanu zapasów -6 791 13 500 8. Zmiana stanu należności 26 665 -17 276 9. Zmiana stanu zobowiązań -29 697 -7 061 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 085 -1 063 międzyokresowych 11. Inne korekty 398 III. Przepływy pieniężne 10 235 4 519 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 34 675 138 332 1. Zbycie wartości 2 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 34 675 138 330 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 34 675 138 330 jednostkach - zbycie aktywów 32 999 136 967 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 1 475 1 363 pożyczek długoterminowych - odsetki 201 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 27 526 175 932 1. Nabycie wartości 8 063 8 739 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 1 931 46 308 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 17 532 120 885 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 17 532 120 885 jednostkach - nabycie aktywów 16 136 119 028 finansowych - udzielone pożyczki 1 396 1 857 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 7 149 -37 600 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 20 298 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 20 298 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 18 518 1 663 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 16 118 336 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 400 1 327 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -18 518 18 635 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 134 -14 446 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 330 23 991 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 196 9 545 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz