FASING: Kwartalny raport finansowy SA-Q3 2005

opublikowano: 2005-11-04 13:54

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 723 42 997 10 774 9 304
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -129 2 897 -32 627
III. Zysk (strata) brutto 1 374 785 339 170
IV. Zysk (strata) netto 800 759 197 164
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 063 -1 686 -508 -365
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 382 3 506 833 759
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -905 0 -223 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 414 1 820 102 394
IX. Aktywa, razem 72 917 71 069 18 617 16 214
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 316 31 222 8 251 7 123
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 814 9 502 2 761 2 168
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 911 19 768 4 573 4 510
XIII. Kapitał własny 40 601 39 847 10 366 9 091
XIV. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 229 1 992
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,30 0,04 0,07 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,07 12,82 3,34 2,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00






Poz. "Rozwodniony zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą" oraz poz.
"Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" nie jest liczona, nie
przewiduje się emisji nowych akcji.Poz. "Zysk (strata) na 1
akcję zwykłą" liczony jest za 12 miesięcy.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-11-04 Zdzisław Małecki Wiceprezes Zarządu
2005-11-04 Wanda Zawadzka Prokurent, Główny Księgowy

BILANS
w tys. zł
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 29 531 31 808 28 770 27 374
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 162 183 237 264
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 800 22 864 21 089 18 884
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 4 766 6 856 5 946 6 351
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 766 6 856 5 946 6 351
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 3 330 3 330 3 320 3 731
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 436 3 526 2 626 2 620
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 803 1 905 1 498 1 875
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 125 227 257 71
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 678 1 678 1 241 1 804
II. Aktywa obrotowe 43 684 41 109 44 394 43 695
1. Zapasy 12 675 13 528 13 972 11 713
2. Należności krótkoterminowe 27 485 23 415 27 225 27 091
2.1. Od jednostek powiązanych 8 955 8 818 6 855 6 792
2.2. Od pozostałych jednostek 18 530 14 597 20 370 20 299
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 128 3 653 2 713 4 189
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 128 3 653 2 713 4 189
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 402 1 402 1 402 1 692
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 726 2 251 1 311 2 497
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 396 513 484 702
A k t y w a r a z e m 73 215 72 917 73 164 71 069
PASYWA
I. Kapitał własny 40 792 40 601 39 992 39 847
1. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 8 731 8 731
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 23 793 23 793 22 889 22 889
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 7 468 7 468 7 468 7 468
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 800 609 904 759
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 423 32 316 33 172 31 222
1. Rezerwy na zobowiązania 409 958 964 609
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 6 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 409 958 958 609
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 409 958 958 609
2. Zobowiązania długoterminowe 10 814 10 814 9 039 9 502
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 10 814 10 814 9 039 9 502
3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 575 17 911 21 834 19 768
3.1. Wobec jednostek powiązanych 935 1 872 1 802 917
3.2. Wobec pozostałych jednostek 17 591 15 962 20 000 18 790
3.3. Fundusze specjalne 49 77 32 61
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 625 2 633 1 335 1 343
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 625 2 633 1 335 1 343
a) długoterminowe 2 625 2 633 1 335 708
b) krótkoterminowe 0 0 0 635
P a s y w a r a z e m 73 215 72 917 73 164 71 069
Wartość księgowa 40 792 40 601 39 992 39 847
Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,13 13,07 12,87 12,82
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)






poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na
jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji
nowych akcji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 10 484 11 766 15 374 13 130
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 10 092 10 958 14 558 12 692
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 10 092 10 958 12 558 10 692
- poręczenia od osób powiązanych 0 0 2 000 2 000
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 392 808 816 438
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 392 808 816 438
2. Zobowiązania warunkowe 15 681 13 681 13 681 12 421
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 10 681 8 681 8 681 7 421
- udzielonych gwarancji i poręczeń 10 681 8 681 8 681 7 421
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 000 5 000 5 000 5 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 000 5 000 5 000
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 26 165 25 447 29 055 25 551
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 220 43 723 16 385 42 997
- od jednostek powiązanych 7 305 21 300 5 770 12 658
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 084 40 226 15 504 39 898
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 136 3 497 881 3 099
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 343 32 088 10 516 27 969
- jednostkom powiązanym 5 544 16 732 4 235 8 894
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 407 28 990 9 887 25 248
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 936 3 098 629 2 721
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 877 11 635 5 869 15 028
IV. Koszty sprzedaży 126 211 70 436
V. Koszty ogólnego zarządu 3 815 10 910 3 541 10 227
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 936 514 2 258 4 365
VII. Pozostałe przychody operacyjne 299 1 613 308 877
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 578 67 67
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 299 1 035 241 810
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 342 2 256 1 647 2 345
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 -2 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 123 1 545 1 170 1 522
3. Inne koszty operacyjne 219 711 479 823
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -107 -129 919 2 897
X. Przychody finansowe 3 512 5 566 1 295 1 703
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 697 697 0 0
- od jednostek powiązanych 697 697 0 0
2. Odsetki, w tym: 108 400 218 485
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji -10 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji -1 888 0 0
5. Inne 2 718 3 581 1 077 1 218
XI. Koszty finansowe 2 856 4 063 1 895 3 815
1. Odsetki w tym: 433 1 262 451 1 183
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 127 127 0 6
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 1 198 1 960
4. Inne 2 296 2 674 246 666
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 549 1 374 319 785
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 549 1 374 319 785
XV. Podatek dochodowy 358 574 -5 26
a) część bieżąca 256 447 0 0
b) część odroczona 102 127 -5 26
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 191 800 324 759
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 945 120
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 107 249 3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)






poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz.
"Rozwodniona zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest
liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 39 993 39 993 39 089 39 089
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 993 39 993 39 089 39 089
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 731 8 731 8 731 8 731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 731 8 731 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 23 793 22 889 22 378 22 378
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 904 511 511
a) zwiększenia (z tytułu) 1 904 511 511
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 904 511 510
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 793 23 793 22 889 22 889
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 468 7 468 7 469 7 469
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -1 -1
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 1
- zbycia środków trwałych 0 0 1 1
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 468 7 468 7 468 7 468
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 904 511 511
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 904 511 511
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 904 511 511
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 904 511 511
- podział zysku przez ZWZA 0 904 511 511
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto 191 800 904 759
a) zysk netto 191 800 904 759
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 792 40 792 39 992 39 847
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 792 40 792 39 992 39 847
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia) -2 379 -2 063 243 -1 686
I. Zysk (strata) netto 191 800 324 759
II. Korekty razem -2 570 -2 863 -81 -2 445
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 545 1 545 439 1 522
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -1 0 6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -321 495 334 959
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 137 -451 -69 -62
6. Zmiana stanu rezerw -549 -555 351 321
7. Zmiana stanu zapasów 854 1 297 1 013 -1 793
8. Zmiana stanu należności -4 072 -1 261 -2 155 -4 572
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 469 -3 491 2 264 2 767
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 211 1 073 -2 330 -1 774
11. Inne korekty 156 -1 514 72 181
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 379 -2 063 243 -1 686
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 4 400 7 639 3 137 5 107
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 906 2 059 3 161
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 671 3 214 8 876
a) w jednostkach powiązanych 2 651 2 651 1 50
- zbycie aktywów finansowych 1 954 1 954 1 50
- dywidendy i udziały w zyskach 697 697 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 20 563 7 826
- zbycie aktywów finansowych 0 539 0 796
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 20 24 7 30
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 1 729 2 519 1 070 1 070
II. Wydatki 2 160 4 257 234 1 601
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 275 1 813 232 1 599
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 557 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 10 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 10 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 547 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 547 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 1 885 1 887 2 2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 240 3 382 2 903 3 506
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 600 10 035 1 500 7 812
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 3 600 10 035 1 500 7 812
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 3 986 10 940 3 372 7 812
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 551 9 584 2 573 6 320
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40 141 458 503
8. Odsetki 395 1 215 341 989
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)