WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 144 621 39 611 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 585 -4 543 III. Zysk (strata) brutto -15 284 -4 186 IV. Zysk (strata) netto -16 533 -4 528 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 199 738 56 713 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 113 529 32 235 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 63 068 17 899 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 77 721 22 068 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 22 600 6 417 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 314 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,63 3,02 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -2,26 -0,62 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 159 331 164 531 1. Wartości niematerialne i prawne 1 354 901 2. Rzeczowy majątek trwały 2 150 808 160 276 3. Finansowy majątek trwały 3 8 009 3 345 4. Należności długoterminowe 4 160 9 II. Majątek obrotowy 40 098 57 884 1. Zapasy 5 20 445 27 545 2. Należności krótkoterminowe 6 19 502 29 814 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 151 525 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 309 148 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 309 148 A k t y w a, r a z e m 199 738 222 563 PASYWA I. Kapitał własny 77 721 94 254 1. Kapitał akcyjny 11 22 600 22 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 71 654 115 912 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -16 533 -44 258 II. Rezerwy 2 836 2 674 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2 811 1 562 2. Pozostałe rezerwy 16 25 1 112 III. Zobowiązania 113 529 113 674 1. Zobowiązania długoterminowe 17 50 461 62 857 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 63 068 50 817 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 5 652 11 961 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 199 738 222 563
Wartość księgowa 77 721 94 254 Liczba akcji 7 314 000 7 314 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,63 12,89 Przewidywana liczba akcji 7 314 000 7 314 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,63 12,89
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 056 - na rzecz jednostek zależnych 1 056 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 113 140 - poręczenie gwarancji bankowej z tytułu udzielonej pozyczki 113 140 spółce HPR Chorzów Zobowiązania pozabilansowe, razem 113 1 196
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 144 621 154 826 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 132 885 146 245 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 11 736 8 581 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 146 192 156 117 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 134 885 148 012 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 307 8 105 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -1 571 -1 291 IV. Koszty sprzedaży 2 820 1 975 V. Koszty ogólnego zarządu 11 998 18 398 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -16 389 -21 664 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 584 4 660 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 780 4 775 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 585 -21 779 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 6 684 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 19 263 3 994 XIII. Koszty finansowe 29 17 966 31 334 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -15 288 -42 435 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 4 -574 1. Zyski nadzwyczajne 30 18 328 2. Straty nadzwyczajne 31 14 902 XVI. Zysk (strata) brutto -15 284 -43 009 XVII. Podatek dochodowy 32 -1 249 -1 249 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -16 533 -44 258
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -16 533 -44 258 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 314 000 7 314 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -2,26 -6,05 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 7 314 000 7 314 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -2,26 -6,05 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 94 254 138 512 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 94 254 138 512 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 22 600 22 600 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 22 600 22 600 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 115 912 115 167 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -44 258 a) zwiększenie (z tytułu) 745 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 745 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 44 258 - pokrycia straty 44 258 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 71 654 115 912 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -44 258 745 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 745 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 745 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 745 - przeniesienie na kapitał zapasowy 745 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -44 258 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -44 258 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 44 258 - pokrycie straty w całości z kapitału zapasowego 44 258 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -16 533 -44 258 a) zysk netto b) strata netto 16 533 44 258 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 77 721 94 254
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 20 392 4 396 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -16 533 -44 258 II. Korekty razem 36 925 48 654 1. Amortyzacja 13 199 14 050 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 9 624 13 374 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 834 -6 373 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 523 2 200 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 249 1 249 7. Podatek dochodowy zapłacony 1 117 906 8. Zmiana stanu zapasów 6 920 -1 957 9. Zmiana stanu należności 11 014 345 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 9 771 10 428 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 922 2 676 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 549 2 476 13. Pozostałe korekty -9 809 9 280 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2 519 7 453 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 721 7 996 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 246 528 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 458 7 288 - w jednostkach zależnych 288 - w jednostkach stowarzyszonych 1 170 7 288 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 17 180 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 4 240 543 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 69 19 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 153 524 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 018 - w jednostkach zależnych 4 018 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -18 247 -12 222 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 2 747 12 714 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 747 12 714 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 20 994 24 936 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 11 370 11 562 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 9 624 13 374 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -374 -373 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 525 898 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 151 525
kom emitent mra/zdz