FERRUM SA skonsolidowany raport półroczny (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 67 462 18 841
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 051 -3 645
III. Zysk (strata) brutto -12 559 -3 508
IV. Zysk (strata) netto -13 183 -3 682
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 214 055 63 362 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 112 824 33 397 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 61 451 18 190
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 81 071 23 998 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 22 600 6 690 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 7 314 000 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,08 3,28 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -5,69 -1,59
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 158 940 164 923 178 778
1. Wartości niematerialne i prawne 1 639 901 1 209
2. Wartość firmy z konsolidacji 2
3. Rzeczowy majątek trwały 3 154 011 160 784 167 159
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 2 641 3 229 10 215
- akcje i udziały w jednostkach
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 1 649 9 195
II. Majątek obrotowy 54 481 58 511 74 862
1. Zapasy 6 22 823 27 810 37 484
2. Należności krótkoterminowe 7 30 582 30 023 36 016
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 1 076 678 1 362
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 634 151 505
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 634 151 505
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 214 055 223 585 254 145
PASYWA
I. Kapitał własny 81 071 94 998 123 440
1. Kapitał akcyjny 12 22 600 22 600 22 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 71 654 116 729 115 984
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 78 824
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto -13 183 -44 409 -15 968
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 2 402 2 797 963
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2 187 1 562 938
2. Pozostałe rezerwy 19 215 1 235 25
V. Zobowiązania 112 824 113 815 122 335
1. Zobowiązania długoterminowe 20 51 373 62 857 65 569
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 61 451 50 958 56 766
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 17 758 11 975 7 407
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 214 055 223 585 254 145
Wartość księgowa 81 071 94 998 123 440
Liczba akcji 7 314 000 7 314 000 7 314 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 11,08 12,98 16,88
zł)
Przewidywana liczba akcji 7 314 000 7 314 000 7 314 000
Rozwodniona wartość księgowa na 23 11,08 12,98 16,88
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 190 1 056 1 363
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 1 056 1 363
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 190
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 128 140 150
tytułu)
- poręczenie gwarancji bankowej z tyt. 128 140 150
udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów
Zobowiązania pozabilansowe, razem 318 1 196 1 513
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 67 462 64 801
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 58 507 60 817
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 8 955 3 984
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 72 268 69 374
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 63 646 65 690
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 622 3 684
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -4 806 -4 573
IV. Koszty sprzedaży 815 968
V. Koszty ogólnego zarządu 6 980 8 594
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -12 601 -14 135
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 936 1 945
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 386 2 515
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 051 -14 705
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 6 684
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 5 195 2 453
XIII. Koszty finansowe 32 7 014 9 201
XIV. Zysk (strata) na działalności -14 870 -14 769
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 2 311
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 2 318 328
2. Straty nadzwyczajne 34 7 902
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -12 559 -15 343
XIX. Podatek dochodowy 35 624 625
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -13 183 -15 968
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -41 624 -16 423
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 314 000 7 314 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -5,69 -2,25
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 7 314 000 7 314 000
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 -5,69 -2,25
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 94 998 141 474
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 94 998 141 474
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 22 600 22 600
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 22 600 22 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 116 729 118 934
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -45 075
a) zwiększenie (z tytułu) 78 817
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 136
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- korekty konsolidacyjne 78 681
b) zmniejszenie (z tytułu) 45 153 3 767
- pokrycia straty 44 258
- sprzedaż udziałów w spółce FERSAB 3 767
- korekty związane ze sprzedażą udziałów w spółce 895
Ferrum-Serwis
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 71 654 115 984
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -44 331
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 78
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 78
- korekta związana ze sprzedażą spółki Ferrum-Serwis 78
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -44 409 -60
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -44 409 -60
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) -136
- przeniesienia straty do pokrycia
- z podziału zysku -136
b) zmniejszenie (z tytułu) -1 020
- spowodowane sprzedażą udziałów w spółce FERSAB -1 020
- sprzedaż udziałów w Ferrum-Serwis 151
- pokrycie straty 44 258
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 824
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto -13 183 -15 968
a) zysk netto
b) strata netto 13 183 15 968
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 81 071 123 440
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 7 049 -9 932
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -13 183 -15 968
II. Korekty razem 20 232 6 036
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 6 693 7 268
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 4 534 6 312
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 062 -5 942
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -63 -595
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 624 625
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony 1 117 906
10. Zmiana stanu zapasów 4 471 -9 629
11. Zmiana stanu należności -1 368 -5 005
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 7 089 10 439
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 38 431
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 5 273 229
15. Pozostałe korekty -10 238 997
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -308 7 040
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej -146 7 536
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 2
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 195
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 7 288
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -153
- w jednostkach stowarzyszonych 7 288
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 46
8 . Pozostałe wpływy 5 7
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 162 -496
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 56 8
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 106 178
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 310
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -6 343 2 557
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 7 11 975
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 7 11 975
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 6 350 9 418
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 1 816 3 060
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 4 534 6 358
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 398 -335
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 398 -335
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 678 1 697
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 076 1 362