FM FORTE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-25 16:24

[2000/07/25 16:24] FM FORTE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów80 958175 07319 71542 940
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-745-3 645-181-894
III. Zysk (strata) brutto-1 661-4 955-404-1 215
IV. Zysk (strata) netto-1 661-4 955-404-1 215
V. Aktywa (stan na ...) 214 666 51 02000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 110 876 26 35200-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 17 308 372 17 308 37200-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 6,41 1,5200-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały82 54579 25075 96073 361
1. Wartości niematerialne i prawne8 6119 4218 6589 456
2. Rzeczowy majątek trwały58 95854 83552 14248 582
3. Finansowy majątek trwały14 49214 49214 64014 785
4. Należności długoterminowe484502520538
II. Majątek obrotowy130 856139 707134 162148 037
1. Zapasy62 64770 41674 00971 159
2. Należności krótkoterminowe55 90655 67344 54863 609
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9 69310 48011 04211 105
5. Środki pieniężne2 6103 1384 5632 164
III. Rozliczenia międzyokresowe1 2651 9191 4111 791
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 2651 9191 4111 791
A k t y w a r a z e m214 666220 876211 533223 189
P a s y w a   
I. Kapitał własny110 876112 524115 184115 884
1. Kapitał akcyjny17 30817 30817 30817 308
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy51 98851 98751 91651 902
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 9391 9392 0112 025
5. Pozostałe kapitały rezerwowe44 48644 48644 48641 149
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych1109803 337
8. Zysk (strata) netto-4 955-3 294-537163
II. Rezerwy2 9382 9382 9433 497
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 9382 9382 9433 497
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania99 790102 06492 789103 579
1. Zobowiązania długoterminowe32 24330 29000
2. Zobowiązania krótkoterminowe67 54771 77492 789103 579
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 0623 350617229
P a s y w a r a z e m214 666220 876211 533223 189


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów80 958175 07358 520128 732
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów69 301147 78452 337113 978
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 65727 2896 18314 754
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów61 124139 24440 23693 492
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów50 895114 76132 77078 315
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 22924 4837 46615 177
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)19 83435 82918 28435 240
IV. Koszty sprzedaży14 99428 62912 67323 934
V. Koszty ogólnego zarządu5 28410 6105 54410 191
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-444-3 410671 115
VII. Pozostałe przychody operacyjne592864-30859
VIII. Pozostałe koszty operacyjne8931 0991 6491 751
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-745-3 645-1 612223
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1111
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe1 3773 6382 5884 267
XIII. Koszty finansowe2 2954 9682 0865 077
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-1 662-4 974-943-586
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)119301
1. Zyski nadzwyczajne5383043
2. Straty nadzwyczajne419-84-42
XVI. Zysk (strata) brutto-1 661-4 955-913-585
XVII. Podatek dochodowy00-213-48
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-1 661-4 955-700-537
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -4 308 2 925
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 308 372 17 308 372
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,25 0,17


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 9522 10110 9645 055
I. Zysk (strata) netto-1 661-4 955-700-537
II. Korekty razem3 6137 05611 6635 592
1. Amortyzacja2 9275 7462 5844 915
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych687803-1 3788
3. Odsetki i dywidendy84547503963
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-73-246-549-579
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw001 2881 228
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)00-213-48
7. Podatek dochodowy zapłacony173-64-49-133
8. Zmiana stanu zapasów7 77016 122-2 851-6 986
9. Zmiana stanu należności-386-8 49917 7088 247
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-5 946-6 333-6 274-2 253
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych396-1 02870950
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-2 018-2025954
13. Pozostałe korekty-1210126126
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 036-6 106-4 641-12 607
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej11 83919 77111 34420 283
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych7087080
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego-148264274
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:000
- w jednostkach zależnych000
- w jednostkach stowarzyszonych000
- w jednostce dominującej000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu11 07018 30211 24320 150
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych000
6. Otrzymane dywidendy1111
7. Otrzymane odsetki5877342121
8 . Pozostałe wpływy-37903737
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-15 875-25 877-15 985-32 890
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-956-1 140-1 384-2 848
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-3 677-5 262-3 976-5 213
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:00-160-256
- w jednostkach zależnych00-161-161
- w jednostkach stowarzyszonych00-96-96
- w jednostce dominującej000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-10 283-18 516-10 465-24 573
6. Udzielone pożyczki długoterminowe00 
7. Pozostałe wydatki-959-959 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 556813-3 923-1 208
I. Wpływy z działalności finansowej36 74480 74741 067117 642
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek21 02423 618 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek10 01351 42241 032117 594
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych000
6. Dopłaty do kapitału000
7. Pozostałe wpływy5 7075 7073548
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-35 188-79 934-44 990-118 850
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-20 524-20 5240
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-9 938-53 958-45 808-117 809
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-672-1 282-568-1 041
12. Pozostałe wydatki-4 054-4 1701 386
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-528-3 1922 399-8 760
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-528-3 1922 399-8 760
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych2092091 386
F. Środki pieniężne na początek okresu3 1385 8022 16413 323
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2 6102 6104 5634 563


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)3 3963 4443 4463 457
- zobowiązania wobec Skarbu państwa z tytułu wieczystego uzytkowania gruntów3 3963 3963 3983 396
- roszczenia z tytułu zawieranych umów  480
- roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę4848 35
- roszczenia klientów z tytułu dostaw   26
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 4443 4443 4463 457

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-25 Jerzy Mincewicz - Główny księgowy
00-07-25 Andrzej Korzeb - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryki Mebli FORTE Spółka Akcyjna

Tagi: